☆财务分析☆ ◇300066 三川智慧 更新日期：2025-04-22◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6376.78｜ 23998.53｜ 21391.47｜ 18930.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.57｜ 10.52｜ 10.05｜ 9.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -73.43｜ 12.19｜ 13.00｜ -11.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 11.71｜ 18.80｜ 18.95｜ 11.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.01%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-1.29%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：37.89%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 292523.96｜ 325170.96｜ 300363.21｜ 246465.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 34264.48｜ 61143.29｜ 56908.43｜ 29015.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 29684.60｜ 57372.08｜ 42910.81｜ 26020.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 41517.15｜ 46191.99｜ 51236.32｜ 43809.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 69454.82｜ 66136.99｜ 59121.92｜ 59803.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2884.69｜ 4161.81｜ 2979.04｜ 2270.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 11.71｜ 18.80｜ 18.95｜ 11.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 88.29｜ 81.20｜ 81.05｜ 88.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 6.25｜ 3.62｜ 4.38｜ 6.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 4.45｜ 2.25｜ 2.69｜ 4.14｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 150403.74｜ 240284.16｜ 147320.14｜ 97437.39｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 13450.27｜ 12442.32｜ 1079.59｜ 8387.42｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -4438.43｜ -5122.78｜ 8302.35｜ 10891.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 102.09｜ 105.17｜ 110.63｜ 104.00｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 210.93｜ 51.85｜ 5.05｜ 44.31｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -69.60｜ -21.35｜ 38.81｜ 57.53｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 14776.38｜ -19962.20｜ 6204.36｜ 6711.68｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -32844.19｜ 2314.24｜ 986.81｜ -4184.65｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 147329.39｜ 228472.42｜ 133167.97｜ 93693.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 121637.36｜ 188771.99｜ 100418.77｜ 62687.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 7124.37｜ 6413.47｜ 6187.15｜ 5304.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 409.23｜ 1073.31｜ -419.04｜ -212.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 6263.64｜ 29333.18｜ 24871.94｜ 21695.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5560.89｜ 13200.10｜ 12813.89｜ 10272.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -397.45｜ 310.74｜ -3.02｜ -3.06｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 5866.19｜ 29643.92｜ 24868.92｜ 21692.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3618.98｜ 3591.99｜ 1500.22｜ 1516.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2247.21｜ 26051.93｜ 23368.70｜ 20175.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 17.44｜ 17.38｜ 24.59｜ 33.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.55｜ 9.71｜ 9.54｜ 9.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0613｜ 0.0687｜ 0.0430｜ 0.0005｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0161｜ 0.0548｜ 0.0322｜ -0.0061｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.4057｜ 2.4002｜ 2.3740｜ 2.3784｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.5700｜ 2.8700｜ 1.7900｜ 0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0683｜ 0.0557｜ 0.0556｜ 0.0530｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1102｜ 1.1396｜ 1.1138｜ 1.1213｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜147329.394｜111158.816｜73683.4076｜34853.3208｜
｜ ｜ 1｜ 3｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6263.6413｜ 3689.0781｜ 1774.4589｜-1823.6569｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5560.8939｜ 3712.4509｜ 2421.8323｜ -305.7946｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6376.7760｜ 7150.1241｜ 4468.0674｜ 47.4432｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2307｜ 0.1561｜ 0.0940｜ 0.0169｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1035｜ 0.0962｜ 0.0371｜ 0.0127｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.3773｜ 2.2956｜ 2.2247｜ 2.1737｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.5200｜ 7.0100｜ 4.2700｜ 0.7800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0529｜ 0.0452｜ 0.0371｜ 0.0344｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1209｜ 1.0733｜ 1.0111｜ 0.9640｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜228472.424｜151742.465｜104145.972｜41277.2003｜
｜ ｜ 0｜ 2｜ 8｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜29333.1828｜18651.3529｜11237.8625｜ 1370.3244｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜13200.0979｜11567.0123｜ 8522.3625｜ 720.9615｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜23998.5260｜16236.2094｜ 9771.4512｜ 1752.8354｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.06｜ 0.23｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.41｜ 2.38｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.07｜ 0.05｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.11｜ 1.12｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.05｜ 2.23｜ 1.40｜ 0.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.17｜ 1.63｜ 1.09｜ 0.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.48｜ 0.35｜ 0.23｜ 0.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -35.52｜ -26.75｜ -29.25｜ -15.56｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -78.65｜ -80.22｜ -84.21｜ -233.08｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 34853.32｜ 23.66｜ 47.44｜ 0.74｜
｜二季度｜ 38830.09｜ 26.36｜ 4420.62｜ 69.32｜
｜三季度｜ 37475.41｜ 25.44｜ 2682.06｜ 42.06｜
｜四季度｜ 36170.58｜ 24.55｜ -773.35｜ -12.13｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 41277.20｜ 18.07｜ 1752.84｜ 7.30｜
｜二季度｜ 62868.77｜ 27.52｜ 8018.62｜ 33.41｜
｜三季度｜ 47596.49｜ 20.83｜ 6464.76｜ 26.94｜
｜四季度｜ 76729.96｜ 33.58｜ 7762.32｜ 32.34｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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