☆财务分析☆ ◇300061 旗天科技 更新日期：2025-04-22◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -49543.72｜ 5172.82｜ -36596.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -49.35｜ 4.28｜ -26.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -1057.06｜ 114.13｜ 51.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 52.04｜ 39.01｜ 33.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.48%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-155.50%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：37.11%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 163327.45｜ 197676.91｜ 173162.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 84988.98｜ 77116.77｜ 57175.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 82973.51｜ 74976.50｜ 53786.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 41415.02｜ 37732.72｜ 12146.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 57411.56｜ 42949.93｜ 42685.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 5464.71｜ 5622.51｜ 5310.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 52.04｜ 39.01｜ 33.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 47.96｜ 60.99｜ 66.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.55｜ 1.57｜ 1.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.26｜ 1.15｜ 1.12｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 95971.81｜ 127809.33｜ 112426.20｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -9886.43｜ 10876.77｜ 27.19｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 3507.41｜ 25271.34｜ -22242.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 98.44｜ 101.78｜ 106.63｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 19.95｜ 210.11｜ -0.07｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -7.08｜ 488.18｜ 60.78｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -1192.84｜ -889.04｜ -901.55｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 14586.68｜ 15283.61｜ -21367.76｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 97489.38｜ 125568.07｜ 105437.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 71730.07｜ 86076.73｜ 64716.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 13007.01｜ 12365.57｜ 14952.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2210.62｜ 1949.04｜ 1929.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -49362.80｜ 6399.97｜ -35054.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -0.16｜ -｜ 40.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -256.85｜ 256.14｜ -604.20｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -49619.65｜ 6656.10｜ -35658.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 40.01｜ 1807.98｜ 1839.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -49659.66｜ 4848.13｜ -37498.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 26.42｜ 31.45｜ 38.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -64.55｜ 4.22｜ -30.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0300｜ -0.0200｜ -0.0087｜ -0.7500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0339｜ -0.0300｜ -0.0117｜ -0.7500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.1343｜ 1.1423｜ 1.1560｜ 1.1647｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.6400｜ -1.9400｜ -0.7500｜ -49.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8619｜ 2.8619｜ 2.8619｜ 2.8619｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.7550｜ -2.7470｜ -2.7332｜ -2.7246｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜51461.0992｜37019.9163｜20227.6365｜97489.3803｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1741.4519｜-1253.8821｜ -420.6036｜-49362.804｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0005｜ 0.0000｜ 0.0000｜ -0.1628｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2003.1424｜-1475.7749｜ -571.4084｜-49543.724｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0500｜ -0.0200｜ 0.0024｜ 0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0534｜ -0.0300｜ 0.0014｜ 0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.8714｜ 1.8944｜ 1.8626｜ 1.8603｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.6000｜ -1.3400｜ 0.1300｜ 4.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8619｜ 2.8619｜ 2.8030｜ 2.8030｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.0204｜ -1.9974｜ -1.9703｜ -1.9726｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜69687.3780｜45457.9443｜22658.2368｜125568.070｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2801.5397｜-1394.4940｜ 128.9674｜ 6399.9665｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -0.1628｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3146.8022｜-1631.2751｜ 159.6522｜ 5172.8215｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.03｜ -0.75｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.13｜ 1.16｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.86｜ 2.86｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.75｜ -2.72｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 99.77｜ 78.65｜ 41.25｜ 108.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.85｜ 0.55｜ 0.29｜ 1.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.32｜ 0.22｜ 0.12｜ 0.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -26.15｜ -18.56｜ -10.73｜ -22.36｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 37.84｜ 10.08｜ -426.13｜ -871.30｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 22658.24｜ 23.24｜ 159.65｜ -0.32｜
｜二季度｜ 22799.71｜ 23.39｜ -1790.93｜ 3.61｜
｜三季度｜ 24229.43｜ 24.85｜ -1515.53｜ 3.06｜
｜四季度｜ 27802.00｜ 28.52｜ -46396.92｜ 93.65｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 24070.80｜ 19.17｜ 987.98｜ 19.09｜
｜二季度｜ 37230.06｜ 29.65｜ 2954.77｜ 57.08｜
｜三季度｜ 29179.52｜ 23.24｜ 1426.92｜ 27.56｜
｜四季度｜ 35087.69｜ 27.94｜ -193.01｜ -3.73｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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