☆财务分析☆ ◇300035 中科电气 更新日期：2025-04-19◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4170.62｜ 36417.27｜ 36545.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.86｜ 8.66｜ 16.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -88.55｜ -0.35｜ 123.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 49.39｜ 53.82｜ 61.39｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.12%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-75.12%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：47.92%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1037259.92｜1146512.39｜ 632324.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 512321.78｜ 617020.45｜ 388190.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 303473.26｜ 402527.17｜ 264350.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 51967.08｜ 147196.88｜ 145819.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 206476.92｜ 166311.66｜ 108668.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2831.10｜ 5008.19｜ 4044.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 49.39｜ 53.82｜ 61.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 50.61｜ 46.18｜ 38.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.79｜ 1.85｜ 1.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.09｜ 0.98｜ 1.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 325384.51｜ 194916.87｜ 75080.36｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 97663.75｜-243490.33｜ -86223.16｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -86773.15｜ -3283.78｜ 109941.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 66.30｜ 37.08｜ 34.22｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 2341.71｜ -668.75｜ -235.93｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -2080.58｜ -9.02｜ 300.83｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -58489.37｜-144816.12｜ -50553.90｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-126166.88｜ 384380.45｜ 246857.55｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 490751.40｜ 525675.04｜ 219387.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 414892.48｜ 423160.98｜ 156629.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 16406.60｜ 12871.36｜ 7103.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 14163.53｜ 14907.19｜ 3908.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -1798.41｜ 36180.83｜ 41079.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1126.75｜ 6331.64｜ 2071.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -783.52｜ -171.88｜ -194.72｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -2581.92｜ 36008.96｜ 40884.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -3625.19｜ 195.23｜ 4352.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1043.26｜ 35813.73｜ 36531.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 15.46｜ 19.50｜ 28.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.89｜ 7.45｜ 14.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2655｜ 0.0969｜ 0.0335｜ 0.0577｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2977｜ 0.1237｜ 0.0460｜ 0.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.6444｜ 6.1382｜ 6.2204｜ 6.4900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.9800｜ 1.4900｜ 0.5400｜ 0.8600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.9166｜ 4.1457｜ 4.1457｜ 4.1457｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6068｜ 1.3646｜ 1.4438｜ 1.4110｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜388365.533｜226369.821｜106576.846｜490751.395｜
｜ ｜ 3｜ 1｜ 7｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜30755.3856｜15361.8344｜ 4934.5668｜-1798.4061｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 414.5327｜ 209.3131｜ 602.1101｜ 1126.7477｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜18356.8664｜ 6926.0043｜ 2376.7522｜ 4170.6203｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0778｜ -0.1727｜ -0.1871｜ 0.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0378｜ -0.1534｜ -0.1856｜ 0.6500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.5312｜ 6.4362｜ 6.5718｜ 6.7586｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.0200｜ -2.6000｜ -2.7900｜ 8.6600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.1408｜ 4.1408｜ 4.1408｜ 4.1408｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2894｜ 1.1945｜ 1.3301｜ 1.5172｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜352209.092｜223430.811｜104101.776｜525675.037｜
｜ ｜ 3｜ 5｜ 0｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-9780.3179｜-14940.310｜-15084.740｜36180.8339｜
｜ ｜ ｜ 3｜ 4｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 666.7994｜ 782.1502｜ 510.9022｜ 6331.6425｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-5626.5575｜-12492.174｜-13530.650｜36417.2689｜
｜ ｜ ｜ 5｜ 1｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.27｜ 0.06｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.64｜ 6.49｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.92｜ 4.15｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.61｜ 1.41｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.50｜ 0.90｜ 0.47｜ 1.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.75｜ 1.11｜ 0.56｜ 2.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.36｜ 0.21｜ 0.10｜ 0.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 10.27｜ 1.32｜ 2.38｜ -6.64｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 414.46｜ 202.82｜ 132.71｜ -104.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 104101.78｜ 21.21｜ -13530.65｜ -324.43｜
｜二季度｜ 119329.04｜ 24.32｜ 1038.48｜ 24.90｜
｜三季度｜ 128778.28｜ 26.24｜ 6865.62｜ 164.62｜
｜四季度｜ 138542.30｜ 28.23｜ 9797.18｜ 234.91｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 85798.72｜ 16.32｜ 12890.64｜ 35.40｜
｜二季度｜ 117467.88｜ 22.35｜ 13403.92｜ 36.81｜
｜三季度｜ 171219.01｜ 32.57｜ 16317.77｜ 44.82｜
｜四季度｜ 151189.43｜ 28.76｜ -6202.77｜ -17.04｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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