☆财务分析☆ ◇002808 ST恒久 更新日期：2025-04-21◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -3260.73｜ -2190.84｜ -4340.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -9.11｜ -5.75｜ -10.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -48.83｜ 49.53｜ -2318.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 22.53｜ 25.62｜ 32.08｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.74%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：81.66%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：35.20%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 43967.55｜ 49075.09｜ 57977.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 9907.90｜ 12572.56｜ 18598.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 9505.45｜ 12192.84｜ 18244.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 11654.82｜ 13747.62｜ 17951.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 4165.26｜ 4192.68｜ 7412.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 239.70｜ 1021.07｜ 1973.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 22.53｜ 25.62｜ 32.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 77.47｜ 74.38｜ 67.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.12｜ 2.75｜ 2.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.25｜ 1.89｜ 1.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 16364.04｜ 23613.92｜ 28103.16｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -504.83｜ -2756.64｜ 1857.84｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -4177.52｜ -7461.58｜ -1998.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 105.97｜ 142.39｜ 118.24｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 15.48｜ 125.83｜ -42.80｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 128.12｜ 340.58｜ 46.03｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -3498.29｜ -3120.64｜ -1138.67｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -264.90｜ -2573.53｜ -2491.85｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 15441.96｜ 16584.48｜ 23767.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 13481.67｜ 14435.79｜ 20861.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 1766.85｜ 1633.05｜ 1331.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -307.75｜ -1203.95｜ 511.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -3150.16｜ -2764.41｜ -4769.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 139.64｜ 188.62｜ 417.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -54.12｜ -92.04｜ -381.62｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -3204.28｜ -2836.45｜ -5151.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 289.99｜ 29.97｜ -61.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -3494.27｜ -2767.17｜ -5089.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 12.69｜ 12.96｜ 12.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -9.50｜ -5.93｜ -11.06｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0634｜ -0.0480｜ -0.0213｜ -0.1210｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0762｜ -0.0530｜ -0.0218｜ -0.1330｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.1942｜ 1.2083｜ 1.2562｜ 1.2769｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.1000｜ -3.8400｜ -1.6800｜ -9.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.2415｜ 0.2415｜ 0.2415｜ 0.2415｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.0923｜ -0.0515｜ -0.0048｜ -0.0089｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜11567.0827｜ 7398.0469｜ 3348.8274｜15441.9554｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2053.3947｜-1333.4530｜ -589.1689｜-3150.1597｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 83.1440｜ 55.2691｜ 10.0895｜ 139.6418｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1704.7973｜-1289.7487｜ -571.8745｜-3260.7275｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0993｜ -0.0148｜ -0.0105｜ -0.0820｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0994｜ -0.0148｜ -0.0094｜ -0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.3514｜ 1.4357｜ 1.4397｜ 1.3748｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -7.0900｜ -1.0300｜ -0.7300｜ -5.7500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.2040｜ 0.2040｜ 0.2040｜ 0.2040｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.0805｜ 0.1649｜ 0.1693｜ 0.0795｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜10566.9369｜ 6777.8941｜ 3348.7217｜16584.4794｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3132.0960｜ -485.9863｜ -342.5704｜-2764.4102｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 81.5920｜ 43.6911｜ 13.7808｜ 188.6181｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2668.9150｜ -398.6577｜ -282.1775｜-2190.8427｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.06｜ -0.12｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.19｜ 1.28｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.24｜ 0.24｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.09｜ -0.01｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.14｜ 0.83｜ 0.38｜ 1.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.86｜ 1.79｜ 0.85｜ 3.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.27｜ 0.17｜ 0.08｜ 0.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 9.46｜ 9.15｜ 0.00｜ -6.89｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 34.44｜ -174.38｜ -71.98｜ -13.95｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3348.72｜ 21.69｜ -282.18｜ 8.65｜
｜二季度｜ 3429.17｜ 22.21｜ -116.48｜ 3.57｜
｜三季度｜ 3789.04｜ 24.54｜ -2270.26｜ 69.62｜
｜四季度｜ 4875.02｜ 31.57｜ -591.81｜ 18.15｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3688.55｜ 22.24｜ -385.60｜ 17.60｜
｜二季度｜ 4573.15｜ 27.57｜ 544.46｜ -24.85｜
｜三季度｜ 3727.15｜ 22.47｜ -22.97｜ 1.05｜
｜四季度｜ 4595.63｜ 27.71｜ -2326.73｜ 106.20｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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