☆财务分析☆ ◇002163 海南发展 更新日期：2025-04-21◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9157.26｜ -14463.77｜ 10425.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.56｜ -11.85｜ 12.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 163.33｜ -238.73｜ -30.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 75.12｜ 75.84｜ 80.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.27%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-31.97%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：61.16%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 641004.27｜ 626394.31｜ 580577.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 481495.46｜ 475054.01｜ 470221.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 377088.95｜ 362921.82｜ 378567.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 124780.47｜ 107716.09｜ 82670.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 61319.63｜ 68247.78｜ 81242.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 15490.28｜ 16783.99｜ 10384.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 75.12｜ 75.84｜ 80.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 24.88｜ 24.16｜ 19.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.98｜ 0.96｜ 0.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.91｜ 0.90｜ 0.74｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 370201.28｜ 316121.95｜ 330770.22｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 13831.96｜ -1039.79｜ 5103.22｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 20347.87｜ 12458.26｜ -1530.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 88.51｜ 87.42｜ 75.77｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 151.05｜ 7.19｜ 48.95｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 222.20｜ -86.13｜ -14.68｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 10365.48｜ -3501.21｜ -3415.80｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -4024.75｜ 16307.24｜ -2897.40｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 418268.01｜ 361603.21｜ 436538.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 381383.83｜ 335629.21｜ 386180.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 22275.32｜ 21202.83｜ 24242.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1765.54｜ 1849.46｜ 4673.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 9293.67｜ -20044.25｜ 17623.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 20657.12｜ 28.96｜ -436.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -123.66｜ -56.72｜ -334.18｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 9170.01｜ -20100.96｜ 17288.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 703.22｜ -2320.47｜ 1162.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8466.80｜ -17780.50｜ 16126.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 8.82｜ 7.18｜ 11.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.33｜ -10.76｜ 11.57｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2800｜ -0.0500｜ -0.0300｜ 0.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2881｜ -0.0600｜ -0.0316｜ -0.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.4366｜ 1.6609｜ 1.6768｜ 1.7116｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -17.5100｜ -3.0200｜ -2.0500｜ 6.5600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1690｜ 1.1686｜ 1.1683｜ 1.1684｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.8066｜ -0.5818｜ -0.5657｜ -0.5310｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜278055.881｜186151.524｜78193.5535｜418268.006｜
｜ ｜ 0｜ 8｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-28267.364｜-5747.5012｜-4840.6566｜ 9293.6702｜
｜ ｜ 8｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 707.5420｜ 274.1176｜ 62.3294｜20657.1246｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-23288.242｜-4296.7886｜-2931.2697｜ 9157.2600｜
｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1700｜ -0.0500｜ -0.0400｜ -0.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0646｜ -0.0600｜ -0.0415｜ -0.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.7642｜ 1.5372｜ 1.5506｜ 1.5909｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.3800｜ -3.3700｜ -2.5700｜ -11.8500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1550｜ 1.1550｜ 1.1560｜ 1.1560｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.4651｜ -0.6920｜ -0.6796｜ -0.6393｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜286668.592｜172955.882｜74701.3684｜361603.209｜
｜ ｜ 7｜ 4｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜11532.4782｜-6950.0034｜-5230.2574｜-20044.245｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜20301.0627｜ 272.0560｜ 108.4441｜ 28.9592｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜14722.5784｜-4452.9147｜-3406.2183｜-14463.766｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.28｜ 0.11｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.44｜ 1.71｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.17｜ 1.17｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.81｜ -0.53｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 13.01｜ 7.94｜ 3.47｜ 20.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.62｜ 2.92｜ 1.29｜ 6.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.45｜ 0.30｜ 0.12｜ 0.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -3.00｜ 7.63｜ 4.67｜ 15.67｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -345.11｜ 17.30｜ 7.45｜ 146.37｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 74701.37｜ 17.86｜ -3406.22｜ -37.20｜
｜二季度｜ 98254.51｜ 23.49｜ -1046.70｜ -11.43｜
｜三季度｜ 113712.71｜ 27.19｜ 19175.49｜ 209.40｜
｜四季度｜ 131599.41｜ 31.46｜ -5565.32｜ -60.78｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 52758.61｜ 14.59｜ -4256.02｜ 29.43｜
｜二季度｜ 84664.07｜ 23.41｜ -1472.65｜ 10.18｜
｜三季度｜ 98801.30｜ 27.32｜ -1419.21｜ 9.81｜
｜四季度｜ 125379.23｜ 34.67｜ -7315.90｜ 50.58｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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