☆财务分析☆ ◇002095 生意宝 更新日期：2025-04-21◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1910.04｜ 2270.64｜ 2274.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.05｜ 2.47｜ 2.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -15.88｜ -0.17｜ -38.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 26.93｜ 26.92｜ 28.10｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.46%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-155.93%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：37.10%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 164705.92｜ 163414.27｜ 161728.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 44356.62｜ 43988.20｜ 45444.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 41633.43｜ 41127.21｜ 43117.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 68715.57｜ 68331.98｜ 74922.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 2441.71｜ 2068.21｜ 544.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 14281.97｜ 18245.30｜ 13865.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 26.93｜ 26.92｜ 28.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 73.07｜ 73.08｜ 71.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.46｜ 3.51｜ 3.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.29｜ 2.24｜ 2.27｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 43296.07｜ 41356.17｜ 45001.48｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -9395.13｜ -12544.36｜ -5913.76｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 641.06｜ -8815.94｜ -10561.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 100.19｜ 97.67｜ 96.35｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -491.88｜ -552.46｜ -260.00｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 33.56｜ -388.26｜ -464.33｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 73.27｜ 750.70｜ -485.62｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 9938.83｜ 2969.77｜ -4086.62｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 44072.80｜ 43385.27｜ 48208.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 36070.17｜ 34165.51｜ 37716.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 1503.97｜ 1516.84｜ 1515.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -3011.44｜ -1610.69｜ -2026.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 3229.91｜ 3665.36｜ 2820.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 158.70｜ 353.59｜ 1205.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -121.10｜ -15.09｜ 12.21｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 3108.81｜ 3650.27｜ 2832.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 959.24｜ 586.90｜ 560.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2149.57｜ 3063.37｜ 2271.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 16.53｜ 19.31｜ 19.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.04｜ 2.44｜ 2.51｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0600｜ -0.0100｜ 0.0100｜ 0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1010｜ -0.0400｜ -0.0060｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.5957｜ 3.6421｜ 3.7137｜ 3.7046｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.6100｜ -0.3300｜ 0.2600｜ 2.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2905｜ 1.2905｜ 1.2905｜ 1.2905｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0817｜ 1.1284｜ 1.2001｜ 1.1905｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜38239.8877｜24726.4100｜ 8381.6880｜44072.7999｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2962.2584｜ -601.7926｜ 631.1181｜ 3229.9089｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 30.7637｜ 31.8911｜ -250.6257｜ 158.7046｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1486.3761｜ -305.8164｜ 240.3801｜ 1910.0376｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0600｜ 0.0500｜ 0.0200｜ 0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0260｜ 0.0300｜ 0.0042｜ 0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.6901｜ 3.6758｜ 3.6950｜ 3.6781｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.6700｜ 1.2600｜ 0.4600｜ 2.4700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2905｜ 1.2905｜ 1.2904｜ 1.2904｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1819｜ 1.1669｜ 1.1871｜ 1.1703｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜32294.1376｜22554.2819｜16855.1859｜43385.2714｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2746.1257｜ 1818.7853｜ 673.0300｜ 3665.3643｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 52.2502｜ 34.2550｜ -144.6054｜ 353.5868｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1554.4075｜ 1177.8641｜ 423.3662｜ 2270.6351｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.06｜ 0.08｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.60｜ 3.70｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.29｜ 1.29｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.08｜ 1.19｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 8.20｜ 5.93｜ 3.38｜ 18.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 19.09｜ 11.20｜ 3.47｜ 19.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.24｜ 0.15｜ 0.05｜ 0.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 19.24｜ 10.04｜ -50.82｜ 2.06｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -207.87｜ -133.09｜ -6.23｜ -11.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 16855.19｜ 38.24｜ 423.37｜ 22.17｜
｜二季度｜ 5699.10｜ 12.93｜ 754.50｜ 39.50｜
｜三季度｜ 9739.86｜ 22.10｜ 376.54｜ 19.71｜
｜四季度｜ 11778.66｜ 26.73｜ 355.63｜ 18.62｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 12981.20｜ 29.92｜ 583.46｜ 25.70｜
｜二季度｜ 12074.06｜ 27.83｜ 583.32｜ 25.69｜
｜三季度｜ 12305.05｜ 28.36｜ 555.53｜ 24.47｜
｜四季度｜ 6024.97｜ 13.89｜ 548.32｜ 24.15｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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