☆财务分析☆ ◇002037 保利联合 更新日期：2025-04-19◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -66232.34｜ -78619.87｜ -5924.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -29.43｜ -26.37｜ -1.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 15.71｜ -1227.14｜ -194.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 82.29｜ 76.82｜ 70.71｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.94%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：31.63%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.61%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1653259.13｜1627643.89｜1592955.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1360402.66｜1250422.60｜1126374.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜1008541.15｜ 985751.22｜ 895551.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 135451.81｜ 148009.09｜ 171825.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 523707.58｜ 550246.64｜ 588330.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 113001.10｜ 134493.02｜ 176492.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 82.29｜ 76.82｜ 70.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 17.71｜ 23.18｜ 29.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.92｜ 1.03｜ 1.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.85｜ 0.94｜ 1.12｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 565264.63｜ 481109.02｜ 531320.88｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -21853.84｜ -31094.55｜ -3709.07｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -15930.67｜ -31970.05｜ 18080.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 83.40｜ 75.60｜ 88.14｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 33.00｜ 39.57｜ 62.61｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 24.05｜ 40.69｜ -305.21｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -56644.36｜ -27766.30｜ -25827.24｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 62743.65｜ 26806.55｜ 47544.98｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 677735.89｜ 636392.97｜ 602817.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 551743.30｜ 532662.21｜ 469300.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 67591.57｜ 68217.57｜ 55428.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 30175.08｜ 25506.93｜ 19352.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -86947.64｜ -94122.00｜ -2592.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 232.78｜ -334.90｜ -25.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1503.54｜ 688.70｜ 831.90｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -88451.19｜ -93433.29｜ -1761.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -3337.44｜ -2742.50｜ 1753.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -85113.75｜ -90690.79｜ -3514.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 18.59｜ 16.30｜ 22.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -33.90｜ -30.45｜ -1.75｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1200｜ -0.1075｜ -0.1370｜ -1.3690｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1581｜ -0.1370｜ -0.1490｜ -1.3690｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.9641｜ 3.9361｜ 3.9134｜ 4.0373｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.0200｜ -2.7000｜ -3.4600｜ -29.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.7922｜ 2.7922｜ 2.7922｜ 2.7922｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.3744｜ -0.3620｜ -0.3917｜ -0.2545｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜421752.429｜256580.202｜98695.4541｜677735.890｜
｜ ｜ 2｜ 9｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-5453.3291｜-4011.3062｜-8123.8394｜-86947.644｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 351.8996｜ 131.3640｜ 41.7000｜ 232.7789｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-5804.7654｜-5201.0109｜-6639.1754｜-66232.342｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1546｜ 0.1512｜ -0.0760｜ -1.6200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1519｜ 0.1500｜ -0.0767｜ -1.6500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.5695｜ 5.5478｜ 5.2719｜ 5.3359｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.8600｜ 2.7900｜ -1.4300｜ -26.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.7691｜ 2.7691｜ 2.7691｜ 2.7637｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2577｜ 1.2544｜ 1.0274｜ 1.1031｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜498693.315｜331969.689｜117517.224｜636392.966｜
｜ ｜ 9｜ 8｜ 6｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜15015.4024｜13930.7416｜-2975.1321｜-94121.995｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 402.5168｜ 184.0000｜ 66.0000｜ -334.9029｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7481.4145｜ 7316.9353｜-3665.5990｜-78619.874｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.12｜ -1.37｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.96｜ 4.04｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.79｜ 2.79｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.37｜ -0.25｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 8.38｜ 4.93｜ 1.90｜ 13.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.80｜ 0.49｜ 0.19｜ 1.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.25｜ 0.15｜ 0.06｜ 0.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -15.43｜ -22.71｜ -16.02｜ 6.50｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -136.32｜ -128.79｜ -173.06｜ 7.62｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 117517.22｜ 17.34｜ -3665.60｜ 5.53｜
｜二季度｜ 214452.47｜ 31.64｜ 10982.53｜ -16.58｜
｜三季度｜ 166723.63｜ 24.60｜ 164.48｜ -0.25｜
｜四季度｜ 179042.57｜ 26.42｜ -73713.76｜ 111.30｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 93763.44｜ 14.73｜ -5757.45｜ 7.33｜
｜二季度｜ 178653.41｜ 28.07｜ 5963.96｜ -7.59｜
｜三季度｜ 144485.32｜ 22.70｜ -12211.91｜ 15.54｜
｜四季度｜ 219490.80｜ 34.49｜ -66571.61｜ 84.72｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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