☆财务分析☆ ◇000616 *ST海投 更新日期：2023-08-22◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -76365.90｜ 4513.39｜ 28260.35｜ 2999.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -18.14｜ 0.97｜ 4.94｜ 0.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -1791.99｜ -84.03｜ 82.86｜ -91.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 16.99｜ 9.69｜ 8.41｜ 28.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.32%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：225.10%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：69.23%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 539923.17｜ 553484.93｜ 581918.93｜ 606164.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 91734.95｜ 53619.78｜ 48927.49｜ 169733.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 15949.78｜ 14515.13｜ 48185.03｜ 60534.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 907.37｜ 3769.91｜ 26907.90｜ 170423.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 755.34｜ 175.18｜ 311.04｜ 2448.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 65.17｜ 402.71｜ 19795.64｜ 6110.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 16.99｜ 9.69｜ 8.41｜ 28.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 83.01｜ 90.31｜ 91.59｜ 72.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.19｜ 0.62｜ 1.13｜ 5.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.11｜ 0.30｜ 0.98｜ 2.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 5619.19｜ 2695.65｜ 23845.92｜ 19784.95｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -514.42｜ 4973.78｜ -6383.05｜ 16540.15｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -2805.41｜ -22350.40｜ -52595.04｜-192305.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 87.51｜ 75.89｜ 19.00｜ 95.63｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 0.67｜ 110.20｜ -22.59｜ 107.02｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 3.67｜ -495.20｜ -186.11｜ -1244.33｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 206.50｜ -24865.28｜ -41710.29｜-188753.34｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -2497.49｜ -2458.90｜ -4501.71｜ -20091.99｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 6421.31｜ 3552.02｜ 125477.54｜ 21348.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 5467.39｜ 2405.00｜ 107374.28｜ 16776.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4849.17｜ 5046.64｜ 3832.20｜ 4105.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2090.63｜ 2210.57｜ 5760.29｜ 2881.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -35267.34｜ 7677.68｜ 36546.11｜ 376.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -28714.91｜ 15144.36｜ 39199.26｜ 6218.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -38768.32｜ 91.69｜ 1420.71｜ 2640.20｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -74035.66｜ 7769.37｜ 37966.82｜ 3016.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -｜ 478.15｜ 104.57｜ 17.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -74035.66｜ 7291.22｜ 37862.25｜ 2999.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 14.86｜ 32.29｜ 14.43｜ 21.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -19.02｜ 0.98｜ 6.00｜ 0.69｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0063｜ -0.5339｜ 0.0688｜ 0.0373｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0063｜ -0.2600｜ 0.0679｜ 0.0367｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.8004｜ 2.8073｜ 3.4604｜ 3.3327｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.2200｜ -18.1400｜ 2.1200｜ 1.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0367｜ 0.0367｜ 0.0366｜ 0.0366｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4278｜ 1.4340｜ 2.0368｜ 2.0053｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 757.0438｜ 6421.3096｜ 3802.6519｜ 2841.7278｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -891.3237｜-35267.335｜11827.3283｜ 6310.2397｜
｜ ｜ ｜ 4｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 262.8358｜-28714.908｜15666.2399｜ 8347.2298｜
｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -896.2947｜-76365.902｜ 9837.7452｜ 5337.8522｜
｜ ｜ ｜ 7｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-03-31｜2021-12-31｜2021-09-30｜2021-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0036｜ 0.0316｜ 0.0439｜ 0.0084｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0042｜ 0.0400｜ 0.0429｜ 0.0079｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.1910｜ 3.2110｜ 3.3514｜ 3.3170｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.1100｜ 0.9700｜ 1.3300｜ 0.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0368｜ 0.0368｜ 0.0574｜ 0.0574｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.9644｜ 1.9680｜ 2.0474｜ 2.0119｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 1407.0516｜ 3552.0188｜ 2643.8676｜ 1987.4917｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -505.3032｜ 7677.6795｜ 8812.8185｜ 2310.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 520.0608｜15144.3648｜12588.3667｜ 4538.7670｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -508.2661｜ 4513.3863｜ 6280.2454｜ 1201.4467｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.01｜ -0.53｜ 0.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.80｜ 2.81｜ 3.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.04｜ 0.04｜ 0.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.43｜ 1.43｜ 1.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.45｜ 1.93｜ 0.62｜ 0.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.42｜ 13.80｜ 17.28｜ 13.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.00｜ 0.01｜ 0.01｜ 0.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -46.20｜ 80.78｜ 43.83｜ 42.98｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -76.39｜ -559.35｜ 34.21｜ 173.14｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1407.05｜ 21.91｜ -508.27｜ 0.67｜
｜二季度｜ 1434.68｜ 22.34｜ 5846.12｜ -7.66｜
｜三季度｜ 960.92｜ 14.96｜ 4499.89｜ -5.89｜
｜四季度｜ 2618.66｜ 40.78｜ -86203.65｜ 112.88｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2021年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 942.99｜ 26.55｜ 236.09｜ 5.23｜
｜二季度｜ 1044.50｜ 29.41｜ 965.36｜ 21.39｜
｜三季度｜ 656.38｜ 18.48｜ 5078.80｜ 112.53｜
｜四季度｜ 908.15｜ 25.57｜ -1766.86｜ -39.15｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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