☆财务分析☆ ◇000155 川能动力 更新日期：2025-04-22◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 79742.87｜ 70978.01｜ 34430.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 13.83｜ 14.12｜ 8.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 12.35｜ 104.12｜ 29.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 53.82｜ 54.63｜ 59.98｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：5.01%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-28.77%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：54.53%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2177058.69｜1934816.68｜1730900.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1171652.98｜1056928.61｜1003946.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 453152.38｜ 411960.40｜ 342379.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 358925.16｜ 325131.71｜ 273707.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 235239.22｜ 199535.41｜ 231275.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 7619.33｜ 6988.46｜ 6353.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 53.82｜ 54.63｜ 59.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 46.18｜ 45.37｜ 40.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.58｜ 1.52｜ 1.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.48｜ 1.39｜ 1.33｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 328991.40｜ 426853.80｜ 447448.78｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 153795.83｜ 287455.75｜ 154678.26｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 42626.80｜ 25442.09｜ 135663.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 99.30｜ 112.29｜ 91.96｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 192.86｜ 404.99｜ 444.84｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 53.46｜ 35.85｜ 390.15｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-210522.89｜-186939.84｜-168330.66｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 99353.85｜ -75082.29｜ 149317.04｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 331296.97｜ 380142.27｜ 484499.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 141099.16｜ 173667.74｜ 294126.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 28162.20｜ 27377.24｜ 22762.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 19475.23｜ 30283.38｜ 33044.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 142285.41｜ 141161.45｜ 89867.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1453.31｜ 608.40｜ 2328.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 604.59｜ 1830.16｜ -3093.33｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 142889.99｜ 142991.61｜ 86620.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 13747.18｜ 14564.43｜ 18479.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 129142.82｜ 128427.19｜ 68141.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 57.41｜ 54.32｜ 31.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 10.79｜ 13.23｜ 7.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3856｜ 0.4100｜ 0.2800｜ 0.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3764｜ 0.4100｜ 0.2766｜ 0.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.5158｜ 5.6787｜ 5.2888｜ 5.0056｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.3500｜ 8.1500｜ 5.4700｜ 13.8300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.8366｜ 3.8366｜ 3.3863｜ 3.3863｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5450｜ 0.7080｜ 0.7612｜ 0.4795｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜227707.466｜180303.769｜100309.327｜331296.974｜
｜ ｜ 8｜ 8｜ 8｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜74711.6723｜80826.5024｜56078.5042｜142285.408｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -18.3225｜ 156.0817｜ 388.6700｜ 1453.3137｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜62980.1178｜63353.5093｜41571.8640｜79742.8689｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3820｜ 0.3100｜ 0.1900｜ 0.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3689｜ 0.3100｜ 0.1887｜ 0.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.0222｜ 3.9481｜ 3.8244｜ 3.6349｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.9900｜ 8.1600｜ 5.0200｜ 14.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5576｜ 2.5576｜ 2.5576｜ 2.5576｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.3213｜ 0.2485｜ 0.1264｜ -0.0608｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜244889.322｜178688.974｜93012.3619｜380142.266｜
｜ ｜ 3｜ 6｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜109580.766｜89122.8859｜53340.8724｜141161.452｜
｜ ｜ 1｜ ｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1241.5264｜ 737.3760｜ 117.1336｜ 608.3950｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜56386.9581｜45655.6900｜27631.6700｜70978.0122｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.39｜ 0.54｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.52｜ 5.01｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.84｜ 3.39｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.55｜ 0.48｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.75｜ 3.51｜ 1.35｜ 11.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.99｜ 0.73｜ 0.39｜ 1.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.10｜ 0.08｜ 0.04｜ 0.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -7.02｜ 0.90｜ 7.85｜ -12.85｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -31.82｜ -9.31｜ 5.13｜ 0.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 93012.36｜ 28.08｜ 27631.67｜ 34.65｜
｜二季度｜ 85676.61｜ 25.86｜ 18024.02｜ 22.60｜
｜三季度｜ 66200.35｜ 19.98｜ 10731.27｜ 13.46｜
｜四季度｜ 86407.65｜ 26.08｜ 23355.91｜ 29.29｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 83585.54｜ 21.99｜ 22947.20｜ 32.33｜
｜二季度｜ 62367.09｜ 16.41｜ 10259.62｜ 14.45｜
｜三季度｜ 90253.79｜ 23.74｜ 10283.12｜ 14.49｜
｜四季度｜ 143935.85｜ 37.86｜ 27488.07｜ 38.73｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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