☆财务分析☆ ◇689009 九号公司 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2025-09-30｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 178720.30｜ 108412.69｜ 59799.48｜ 45055.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 23.12｜ 19.10｜ 11.50｜ 9.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 84.31｜ 81.29｜ 32.50｜ 9.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 64.95｜ 60.23｜ 49.00｜ 47.35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.38%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：54.11%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.18%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2061559.70｜1567791.90｜1084962.95｜ 939287.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1339002.79｜ 944349.68｜ 531592.37｜ 444725.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜1289627.36｜ 912767.25｜ 514657.00｜ 421574.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 973138.73｜ 747305.48｜ 497405.63｜ 308060.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 136916.38｜ 107311.56｜ 98288.50｜ 116209.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ -｜ 9697.75｜ 5784.38｜ 6806.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 64.95｜ 60.23｜ 49.00｜ 47.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 35.05｜ 39.77｜ 51.00｜ 52.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.25｜ 1.36｜ 1.50｜ 1.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.06｜ 1.09｜ 1.22｜ 1.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1965059.20｜1701831.03｜1164688.69｜1118017.85｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 484010.54｜ 335367.63｜ 231946.51｜ 158909.63｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 117172.81｜ 39310.63｜ 174137.24｜ 101813.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 106.86｜ 119.88｜ 113.94｜ 110.43｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 270.82｜ 309.34｜ 387.87｜ 352.11｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 65.56｜ 36.26｜ 291.20｜ 225.60｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-328722.32｜-246216.48｜ -45404.14｜ -66205.13｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -48294.06｜ -51303.25｜ -14691.55｜ 4976.06｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1838966.48｜1419580.86｜1022208.34｜1012431.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1289348.53｜1018752.11｜ 747239.94｜ 749456.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 101325.61｜ 83668.89｜ 67580.92｜ 60033.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -27849.46｜ -10880.64｜ -13617.59｜ -17118.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 237296.84｜ 132905.29｜ 56387.32｜ 56544.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 7782.38｜ 2007.33｜ -4165.53｜ -2439.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1573.67｜ -960.53｜ 7703.78｜ -250.76｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 235723.17｜ 131944.76｜ 64091.10｜ 56293.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 60754.46｜ 23417.12｜ 4470.76｜ 11433.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 174968.71｜ 108527.64｜ 59620.34｜ 44860.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 29.89｜ 28.24｜ 26.90｜ 25.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 25.10｜ 17.61｜ 10.96｜ 9.20｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 2.5050｜ 1.7290｜ 0.6360｜ 1.5320｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 2.5211｜ 1.8280｜ 0.6076｜ 1.5011｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.9260｜ 9.4299｜ 9.2695｜ 8.5847｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 23.1200｜ 18.4400｜ 7.1200｜ 19.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 9.2241｜ 9.7126｜ 10.6234｜ 10.5585｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1895｜ 0.4279｜ -0.6662｜ -1.3025｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1838966.48｜1174213.35｜511248.433｜1419580.86｜
｜ ｜ 47｜ 95｜ 8｜ 23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜237296.839｜171721.918｜65483.5622｜132905.293｜
｜ ｜ 2｜ 3｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 7782.3782｜ 293.3416｜ 1243.7999｜ 2007.3342｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜178720.304｜124167.182｜45616.9407｜108412.691｜
｜ ｜ 6｜ 8｜ ｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.3580｜ 0.8340｜ 0.1890｜ 0.8370｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.3128｜ 0.8160｜ 0.1974｜ 0.5780｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.4503｜ 7.8450｜ 7.4647｜ 7.5684｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 17.1400｜ 10.8100｜ 2.5200｜ 11.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.7869｜ 10.7377｜ 10.7079｜ 10.9103｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.7316｜ -2.2541｜ -2.6333｜ -2.7992｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1090535.38｜666639.304｜256240.383｜1022208.33｜
｜ ｜ 01｜ 5｜ 5｜ 60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜116278.292｜71902.9136｜18237.6853｜56387.3224｜
｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 609.0788｜ -314.3790｜ 102.9705｜-4165.5289｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜96967.0383｜59566.4230｜13567.6093｜59799.4833｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5290｜ 0.3110｜ 0.0240｜ 0.6340｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4856｜ 0.2960｜ 0.0011｜ 0.5350｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.3757｜ 7.3008｜ 6.9898｜ 6.8682｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.3600｜ 4.3900｜ 0.3500｜ 9.8300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 11.0159｜ 10.9019｜ 10.8525｜ 10.8031｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.1176｜ -3.3400｜ -3.6440｜ -3.6760｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜752603.095｜438014.841｜166197.095｜1012431.80｜
｜ ｜ 8｜ 5｜ 5｜ 49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜37786.3768｜21074.0448｜ 2940.0183｜56544.4520｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-1936.3028｜ -317.5189｜ 105.6316｜-2439.8342｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜37884.8361｜22240.9262｜ 1749.8902｜45055.3096｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 2.50｜ 1.53｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.93｜ 8.58｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 9.22｜ 10.56｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.19｜ -1.30｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 7.36｜ 4.36｜ 2.00｜ 6.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 15.06｜ 8.34｜ 4.48｜ 13.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 1.01｜ 0.67｜ 0.31｜ 1.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 68.63｜ 76.14｜ 99.52｜ 38.87｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 104.08｜ 138.82｜ 259.06｜ 135.70｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 256240.38｜ 18.05｜ 13567.61｜ 12.51｜
｜二季度｜ 410398.92｜ 28.91｜ 45998.81｜ 42.43｜
｜三季度｜ 423896.08｜ 29.86｜ 37400.62｜ 34.50｜
｜四季度｜ 329045.48｜ 23.18｜ 11445.65｜ 10.56｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 166197.10｜ 16.26｜ 1749.89｜ 2.93｜
｜二季度｜ 271817.75｜ 26.59｜ 20491.04｜ 34.27｜
｜三季度｜ 314588.25｜ 30.78｜ 15643.91｜ 26.16｜
｜四季度｜ 269605.24｜ 26.37｜ 21914.65｜ 36.65｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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