☆财务分析☆ ◇688779 五矿新能 更新日期：2025-10-28◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -50758.14｜ -12446.80｜ 148949.87｜ 70063.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -6.96｜ -1.58｜ 20.69｜ 15.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -307.80｜ -108.36｜ 112.59｜ 538.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 45.19｜ 46.67｜ 54.01｜ 30.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.12%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：119.49%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：49.63%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1284995.13｜1415660.79｜1765720.98｜ 939830.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 580736.75｜ 660645.43｜ 953595.23｜ 287500.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 218509.15｜ 330413.19｜ 578514.23｜ 272068.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 265297.63｜ 384236.04｜ 489221.00｜ 127920.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 191768.18｜ 287186.38｜ 386215.79｜ 220278.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 7347.73｜ 471.97｜ 13.46｜ 14.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 45.19｜ 46.67｜ 54.01｜ 30.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 54.81｜ 53.33｜ 45.99｜ 69.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.24｜ 2.69｜ 2.28｜ 2.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.71｜ 2.47｜ 1.85｜ 1.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 409932.96｜ 477652.53｜ 191263.80｜ 205960.96｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 26246.66｜ 10610.48｜ 30308.54｜ -63217.20｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-115844.31｜-100675.42｜ 352067.12｜ 107107.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 74.01｜ 44.52｜ 10.64｜ 30.11｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -51.71｜ -85.25｜ 20.35｜ -90.23｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 228.23｜ 808.85｜ 236.37｜ 152.87｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -85046.96｜ -64828.30｜ -46750.42｜ -95784.80｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -57091.73｜ -46507.73｜ 368128.52｜ 266180.08｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 553910.39｜1072903.62｜1797539.79｜ 684116.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 537550.12｜1025542.82｜1542465.52｜ 568811.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 10823.72｜ 10523.26｜ 10907.87｜ 7371.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 10536.96｜ 4554.37｜ -336.79｜ -1205.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -45270.92｜ -21828.15｜ 164669.81｜ 77536.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -282.45｜ -1482.46｜ -1901.21｜ -1051.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -2116.65｜ 1821.66｜ 474.19｜ 268.51｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -47387.58｜ -20006.49｜ 165144.00｜ 77804.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3370.56｜ -7559.69｜ 16194.13｜ 7740.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -50758.14｜ -12446.80｜ 148949.87｜ 70063.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 2.95｜ 4.41｜ 14.19｜ 16.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -7.21｜ -1.65｜ 18.34｜ 10.74｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0100｜ -0.0100｜ -0.0300｜ -0.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0274｜ -0.0300｜ -0.0348｜ -0.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.4749｜ 3.4714｜ 3.4522｜ 3.4853｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.2900｜ -0.3800｜ -0.9100｜ -6.9600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.8408｜ 1.8408｜ 1.8408｜ 1.8408｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5732｜ 0.5697｜ 0.5505｜ 0.5836｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜505440.270｜290417.394｜140803.622｜553910.393｜
｜ ｜ 8｜ 8｜ 8｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 26.6365｜-1693.1420｜-6568.7065｜-45270.921｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-1714.2290｜-1011.0094｜ -134.1474｜ -282.4523｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2010.2241｜-2682.6508｜-6387.0479｜-50758.140｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0900｜ -0.0300｜ 0.0000｜ -0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1086｜ -0.0500｜ 0.0000｜ -0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.6590｜ 3.7142｜ 3.7500｜ 3.7484｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.3100｜ -0.8800｜ 0.0400｜ -1.5800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.8408｜ 1.8408｜ 1.8408｜ 1.8408｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7574｜ 0.8126｜ 0.8484｜ 0.8468｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜377313.215｜250675.105｜108764.453｜1072903.62｜
｜ ｜ 2｜ 1｜ 2｜ 01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-8209.2841｜ 2926.4187｜ 1655.5301｜-21828.153｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -224.1708｜ -270.0294｜ 0.0000｜-1482.4630｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-17246.563｜-6593.0342｜ 319.1924｜-12446.803｜
｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0400｜ 0.0300｜ 0.0000｜ 0.7700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0134｜ 0.0200｜ 0.0000｜ 0.7500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.8504｜ 3.8463｜ 4.0449｜ 4.0444｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.9000｜ 0.7900｜ 0.0100｜ 20.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.8408｜ 1.8408｜ 1.8407｜ 1.8407｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9725｜ 0.9685｜ 1.1671｜ 1.1666｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜836545.689｜488975.458｜193433.185｜1797539.78｜
｜ ｜ 3｜ 2｜ 7｜ 96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6956.1334｜ 6875.0113｜ 411.4128｜164669.810｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -778.8607｜ -778.8607｜ 0.0000｜-1901.2061｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7223.5981｜ 6451.2139｜ 92.9379｜148949.871｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.01｜ -0.26｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.47｜ 3.49｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.84｜ 1.84｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.57｜ 0.58｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.21｜ 2.42｜ 1.24｜ 6.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.41｜ 1.66｜ 0.78｜ 2.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.37｜ 0.22｜ 0.11｜ 0.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 33.96｜ 15.85｜ 29.46｜ -48.37｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 100.32｜ -157.86｜ -496.77｜ -107.40｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 108764.45｜ 19.64｜ 319.19｜ -0.63｜
｜二季度｜ 141910.65｜ 25.62｜ -6912.23｜ 13.62｜
｜三季度｜ 126638.11｜ 22.86｜ -10653.53｜ 20.99｜
｜四季度｜ 176597.18｜ 31.88｜ -33511.58｜ 66.02｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 193433.19｜ 18.03｜ 92.94｜ -0.75｜
｜二季度｜ 295542.27｜ 27.55｜ 6358.28｜ -51.08｜
｜三季度｜ 347570.23｜ 32.40｜ 772.38｜ -6.21｜
｜四季度｜ 236357.93｜ 22.03｜ -19670.40｜ 158.04｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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