☆财务分析☆ ◇688768 容知日新 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 10752.26｜ 6269.78｜ 11605.62｜ 8123.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 12.51｜ 8.02｜ 16.72｜ 16.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 71.49｜ -45.98｜ 42.86｜ 9.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 16.44｜ 24.76｜ 23.92｜ 17.90｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.85%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：21.31%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：40.23%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 125598.96｜ 106523.86｜ 100000.27｜ 77286.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 20643.21｜ 26373.16｜ 23924.71｜ 13833.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 20554.67｜ 26234.56｜ 23740.62｜ 13583.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 27853.56｜ 20609.46｜ 27289.28｜ 32046.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 45187.77｜ 41170.86｜ 40118.62｜ 21996.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 537.83｜ 393.41｜ 230.92｜ 170.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 16.44｜ 24.76｜ 23.92｜ 17.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 83.56｜ 75.24｜ 76.08｜ 82.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 4.80｜ 3.18｜ 3.52｜ 5.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 4.23｜ 2.69｜ 3.16｜ 4.56｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 50788.77｜ 47384.31｜ 36549.03｜ 32461.68｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 7162.01｜ -7397.71｜ -3006.42｜ 3165.81｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 9773.26｜ 1110.04｜ -10778.46｜ 18227.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 87.01｜ 95.14｜ 66.81｜ 81.75｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 66.61｜ -117.99｜ -25.90｜ 38.97｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 90.89｜ 17.70｜ -92.87｜ 224.37｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -3861.61｜ 5384.55｜ -8518.95｜ -4491.36｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 6475.77｜ 3125.85｜ 733.39｜ 19556.73｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 58373.12｜ 49803.79｜ 54703.16｜ 39709.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 21237.01｜ 18861.09｜ 19604.59｜ 15379.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4468.70｜ 4366.39｜ 4016.01｜ 3359.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -186.51｜ -292.36｜ -561.90｜ -355.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 10718.84｜ 4901.14｜ 11492.05｜ 8370.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -85.85｜ -363.33｜ 86.37｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 218.83｜ 293.61｜ 907.31｜ 467.63｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 10937.66｜ 5194.75｜ 12399.35｜ 8838.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 185.40｜ -1075.03｜ 793.74｜ 714.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 10752.26｜ 6269.78｜ 11605.62｜ 8123.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 63.62｜ 62.13｜ 64.16｜ 61.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 10.24｜ 7.82｜ 15.26｜ 12.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1600｜ -0.0700｜ 1.3100｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1500｜ -0.0736｜ 1.2700｜ 0.0230｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.8055｜ 11.9804｜ 12.0049｜ 9.8292｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.3500｜ -0.6100｜ 12.5100｜ 0.3400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.3676｜ 5.3513｜ 5.3031｜ 4.0049｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.9352｜ 5.1292｜ 5.2023｜ 4.3752｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜25633.1968｜ 8357.4024｜58373.1193｜34274.4793｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 746.7779｜-1112.4823｜10718.8356｜ -930.1628｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 48.9675｜ 19.1730｜ -85.8469｜ -46.6993｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1423.5538｜ -639.1796｜10752.2572｜ 271.7953｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0100｜ -0.2400｜ 0.7700｜ -0.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0100｜ -0.2413｜ 0.7000｜ -0.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.7568｜ 9.6052｜ 9.8193｜ 8.9741｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0800｜ -2.4400｜ 8.0200｜ -2.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.9594｜ 3.9373｜ 3.9142｜ 4.0381｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.3500｜ 4.2205｜ 4.4569｜ 3.6007｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜21994.0546｜ 6077.5509｜49803.7888｜29993.6957｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -662.8252｜-2614.1723｜ 4901.1360｜-4077.9946｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -43.9324｜ -18.7294｜ -363.3299｜ -301.3041｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 65.8012｜-1930.2367｜ 6269.7780｜-1636.5501｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.16｜ 1.31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.81｜ 12.00｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.37｜ 5.30｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.94｜ 5.20｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.84｜ 0.26｜ 1.96｜ 1.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.57｜ 0.19｜ 1.35｜ 0.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.20｜ 0.07｜ 0.50｜ 0.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 16.55｜ 37.51｜ 17.21｜ 14.27｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 212.67｜ 57.44｜ 118.70｜ 77.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 6077.55｜ 10.41｜ -1930.24｜ -17.95｜
｜二季度｜ 15916.50｜ 27.27｜ 1996.04｜ 18.56｜
｜三季度｜ 12280.42｜ 21.04｜ 205.99｜ 1.92｜
｜四季度｜ 24098.64｜ 41.28｜ 10480.46｜ 97.47｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 5716.52｜ 11.48｜ -1975.39｜ -31.51｜
｜二季度｜ 14887.57｜ 29.89｜ 1856.94｜ 29.62｜
｜三季度｜ 9389.60｜ 18.85｜ -1518.10｜ -24.21｜
｜四季度｜ 19810.09｜ 39.78｜ 7906.33｜ 126.10｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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