☆财务分析☆ ◇688750 金天钛业 更新日期：2025-11-07◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 15171.46｜ 14723.59｜ 13255.33｜ 9499.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.31｜ 9.06｜ 8.93｜ 9.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 3.04｜ 11.08｜ 39.53｜ 275.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 27.54｜ 35.77｜ 33.81｜ 38.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：7.22%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：60.68%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.18%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 336964.37｜ 264833.06｜ 234476.33｜ 231547.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 92808.07｜ 94744.13｜ 79269.47｜ 89797.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 56094.21｜ 61187.40｜ 45736.39｜ 59076.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 61954.83｜ 30272.41｜ 13893.26｜ 35637.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 90597.04｜ 68105.72｜ 37890.65｜ 31846.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 196.86｜ 82.22｜ 79.53｜ 93.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 27.54｜ 35.77｜ 33.81｜ 38.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 72.46｜ 64.22｜ 66.19｜ 61.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 4.21｜ 3.30｜ 2.98｜ 2.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.04｜ 2.04｜ 2.18｜ 1.74｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 70843.11｜ 79606.85｜ 52153.87｜ 41852.22｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 7381.02｜ 30362.35｜ 4033.01｜ 9679.26｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 31685.50｜ 19729.81｜ -24081.89｜ -24726.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 87.63｜ 99.37｜ 74.42｜ 73.10｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 48.65｜ 206.22｜ 30.43｜ 101.89｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 208.85｜ 134.00｜ -181.68｜ -260.28｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -40303.73｜ -9215.66｜ -1773.09｜ -44637.46｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 64608.25｜ -1304.06｜ -26531.52｜ 10235.45｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 80841.08｜ 80113.44｜ 70082.74｜ 57250.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 50084.90｜ 52714.50｜ 46784.20｜ 34921.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5219.45｜ 4534.62｜ 4346.41｜ 3874.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 759.40｜ 815.87｜ 905.60｜ 1650.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 16812.60｜ 16450.07｜ 14978.84｜ 10718.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1149.34｜ 1225.63｜ 1838.80｜ 322.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 188.58｜ 86.98｜ -12.58｜ -35.01｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 17001.18｜ 16537.06｜ 14966.26｜ 10683.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1829.72｜ 1813.47｜ 1710.93｜ 1183.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 15171.46｜ 14723.59｜ 13255.33｜ 9499.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 38.05｜ 34.20｜ 33.24｜ 39.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.21｜ 8.66｜ 8.54｜ 6.70｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1025｜ 0.0876｜ 0.0204｜ 0.4017｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0722｜ 0.0699｜ 0.0107｜ 0.3622｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.3013｜ 5.2862｜ 5.3014｜ 5.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.9400｜ 1.6600｜ 0.3900｜ 8.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.3433｜ 3.3433｜ 3.3433｜ 3.3433｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.8372｜ 0.8223｜ 0.8391｜ 0.8187｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜42464.8243｜31758.8370｜13313.4354｜80841.0799｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4680.4850｜ 4272.7772｜ 941.3825｜16812.5979｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1234.7726｜ 795.8429｜ 370.9426｜ 1149.3372｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4741.8117｜ 4053.4162｜ 943.5261｜15171.4596｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3158｜ 0.2178｜ 0.0982｜ 0.3979｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2800｜ 0.1937｜ 0.0000｜ 0.3620｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.9200｜ 4.8200｜ 0.0000｜ 4.6000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.6400｜ 4.6300｜ 2.1100｜ 9.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8418｜ 2.8418｜ 0.0000｜ 2.8418｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9701｜ 0.8721｜ 0.0000｜ 0.6543｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜61785.7379｜40918.0779｜20225.2297｜80113.4434｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜12831.8489｜ 8813.7406｜ 4125.4886｜16450.0741｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 901.8593｜ 602.5635｜ 299.7427｜ 1225.6334｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜11685.0524｜ 8059.6507｜ 3634.8045｜14723.5906｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2562｜ 0.1858｜ 0.0000｜ 0.3583｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2300｜ 0.1589｜ 0.0000｜ 0.2953｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.0000｜ 4.3800｜ 0.0000｜ 4.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.9300｜ 4.3300｜ 0.0000｜ 8.9300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0000｜ 2.8418｜ 0.0000｜ 2.8418｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.0000｜ 0.4820｜ 0.0000｜ 0.2962｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜56386.2483｜40534.5424｜20149.8400｜70082.7396｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜10574.0084｜ 7689.2407｜ 0.0000｜14978.8404｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 922.5839｜ 619.5344｜ 0.0000｜ 1838.8002｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9479.9499｜ 6875.7394｜ 3819.2800｜13255.3304｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.10｜ 0.40｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.30｜ 5.28｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.34｜ 3.34｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.84｜ 0.82｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.66｜ 0.55｜ 0.24｜ 1.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.44｜ 0.33｜ 0.14｜ 1.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.12｜ 0.09｜ 0.04｜ 0.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -31.27｜ -22.38｜ -34.17｜ 0.91｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -63.52｜ -51.52｜ -77.18｜ 2.20｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 20225.23｜ 25.02｜ 3634.80｜ 23.96｜
｜二季度｜ 20692.85｜ 25.60｜ 4424.85｜ 29.17｜
｜三季度｜ 20867.66｜ 25.81｜ 3625.40｜ 23.90｜
｜四季度｜ 19055.34｜ 23.57｜ 3486.41｜ 22.98｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 20149.84｜ 25.15｜ 3819.28｜ 25.94｜
｜二季度｜ 20384.70｜ 25.44｜ 3056.46｜ 20.76｜
｜三季度｜ 15851.71｜ 19.79｜ 2604.21｜ 17.69｜
｜四季度｜ 23727.19｜ 29.62｜ 5243.64｜ 35.61｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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