☆财务分析☆ ◇688733 壹石通 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1200.41｜ 2452.37｜ 14689.41｜ 10820.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.54｜ 1.09｜ 9.71｜ 14.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -51.05｜ -83.31｜ 35.75｜ 139.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 31.36｜ 24.75｜ 24.39｜ 14.08｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.08%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：119.02%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：49.59%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 322356.43｜ 297290.13｜ 298668.43｜ 142630.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 101103.60｜ 73570.52｜ 72831.32｜ 20080.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 46222.84｜ 46459.26｜ 51917.52｜ 15448.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 59390.12｜ 60237.24｜ 59362.01｜ 52961.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 19879.11｜ 16266.46｜ 22856.03｜ 14915.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 81.50｜ 137.25｜ 122.35｜ 402.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 31.36｜ 24.75｜ 24.39｜ 14.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 68.64｜ 75.25｜ 75.61｜ 85.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.63｜ 2.78｜ 3.49｜ 5.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.16｜ 2.44｜ 3.12｜ 5.16｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 33866.35｜ 37020.04｜ 43740.43｜ 19354.36｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -6726.96｜ 568.06｜ 5048.05｜ -3406.19｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -466.40｜ 2043.82｜ 5139.32｜ 50200.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 67.13｜ 79.69｜ 72.54｜ 45.79｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -560.39｜ 23.16｜ 34.37｜ -31.48｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -38.85｜ 83.34｜ 34.99｜ 463.93｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -6150.04｜ 4526.63｜-111814.79｜ -9846.30｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 12444.71｜ -3064.65｜ 111687.41｜ 63487.65｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 50451.05｜ 46454.57｜ 60298.60｜ 42270.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 39007.51｜ 34291.38｜ 35934.91｜ 24233.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 6372.48｜ 5903.16｜ 4549.93｜ 2767.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 926.56｜ 542.89｜ -25.47｜ 162.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 613.48｜ 1807.28｜ 16339.77｜ 12261.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1909.76｜ 2327.37｜ 910.97｜ 503.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 3.88｜ -30.64｜ 427.07｜ 113.73｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 617.36｜ 1776.64｜ 16766.84｜ 12375.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -511.13｜ -675.73｜ 2077.43｜ 1555.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1128.49｜ 2452.37｜ 14689.41｜ 10820.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 22.68｜ 26.18｜ 40.41｜ 42.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.55｜ 1.10｜ 6.50｜ 8.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0900｜ -0.0800｜ 0.0600｜ 0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1600｜ -0.1007｜ -0.1200｜ -0.0509｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.8379｜ 10.9393｜ 11.0234｜ 11.0418｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.8000｜ -0.7700｜ 0.5400｜ 0.6600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.8586｜ 8.8586｜ 8.8586｜ 8.8586｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0875｜ 1.1900｜ 1.2741｜ 1.3049｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜27150.3956｜11993.9566｜50451.0499｜37471.1715｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2712.5343｜-2356.8947｜ 613.4752｜ 1337.2578｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 362.8011｜ 68.9374｜ 1909.7613｜ 1484.0170｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1748.1590｜-1680.1086｜ 1200.4118｜ 1476.0022｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0300｜ -0.0900｜ 0.1200｜ 0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0400｜ -0.1232｜ -0.0400｜ -0.0571｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.9933｜ 11.1063｜ 11.1986｜ 11.1977｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.2600｜ -0.8000｜ 1.0900｜ 0.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.8558｜ 8.9878｜ 8.9640｜ 9.0087｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2602｜ 1.2404｜ 1.3301｜ 1.2997｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜23917.6246｜11372.9715｜46454.5688｜34742.0955｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 550.1953｜-2193.5435｜ 1807.2790｜ 1139.3294｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 809.7130｜ 221.4751｜ 2327.3668｜ 1781.1429｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 582.7368｜-1791.9120｜ 2452.3677｜ 1543.5438｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.09｜ 0.06｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.84｜ 11.02｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.86｜ 8.86｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.09｜ 1.27｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.40｜ 0.66｜ 2.79｜ 2.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.29｜ 0.57｜ 2.79｜ 2.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.08｜ 0.04｜ 0.16｜ 0.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 13.52｜ 5.46｜ 8.60｜ 7.86｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -593.01｜ -7.45｜ -66.06｜ 17.37｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 11372.97｜ 22.54｜ -1791.91｜ -149.27｜
｜二季度｜ 12544.65｜ 24.86｜ 2374.65｜ 197.82｜
｜三季度｜ 13553.55｜ 26.86｜ 893.27｜ 74.41｜
｜四季度｜ 12979.88｜ 25.73｜ -275.59｜ -22.96｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 10641.89｜ 22.91｜ 1270.45｜ 51.81｜
｜二季度｜ 10978.46｜ 23.63｜ -100.48｜ -4.10｜
｜三季度｜ 13121.75｜ 28.25｜ 373.56｜ 15.23｜
｜四季度｜ 11712.47｜ 25.21｜ 908.82｜ 37.06｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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