☆财务分析☆ ◇688677 海泰新光 更新日期：2025-10-28◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 13534.85｜ 14571.26｜ 18256.96｜ 11773.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.45｜ 11.60｜ 15.86｜ 12.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -7.11｜ -20.19｜ 55.07｜ 22.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 10.59｜ 7.32｜ 12.27｜ 7.37｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.08%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-17.98%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：31.85%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 146009.23｜ 139484.35｜ 139353.46｜ 118178.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 15464.13｜ 10210.42｜ 17104.88｜ 8704.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 13851.03｜ 8540.78｜ 16726.76｜ 6800.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 52389.08｜ 59231.91｜ 63615.00｜ 72308.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 11933.25｜ 8405.39｜ 11431.89｜ 6244.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 109.55｜ 108.58｜ 39.39｜ 61.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 10.59｜ 7.32｜ 12.27｜ 7.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 89.41｜ 92.68｜ 87.73｜ 92.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 6.15｜ 10.60｜ 5.49｜ 12.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 4.73｜ 8.50｜ 4.56｜ 11.60｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 43164.64｜ 52250.88｜ 41987.04｜ 29921.83｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 11232.27｜ 15811.77｜ 10437.58｜ 10400.59｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -6841.23｜ -4384.39｜ -8687.43｜ 64013.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 97.47｜ 111.03｜ 88.06｜ 96.62｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 82.99｜ 108.51｜ 57.17｜ 88.34｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -50.55｜ -30.09｜ -47.58｜ 543.73｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -9260.52｜ -9266.73｜ -12606.10｜ -8953.22｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -8872.16｜ -11019.49｜ -7103.49｜ 62724.68｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 44283.02｜ 47059.73｜ 47682.13｜ 30967.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 15717.36｜ 17073.53｜ 16999.96｜ 11306.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5219.98｜ 5326.28｜ 4238.80｜ 3402.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -886.52｜ -486.48｜ -1318.78｜ -80.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 15294.50｜ 16095.86｜ 20631.74｜ 13394.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -494.60｜ -367.49｜ 530.48｜ 1058.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -46.73｜ -72.25｜ -82.72｜ -70.38｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 15247.77｜ 16023.61｜ 20549.01｜ 13323.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1872.59｜ 1806.99｜ 2378.01｜ 1608.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 13375.18｜ 14216.62｜ 18171.01｜ 11715.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 64.51｜ 63.72｜ 64.35｜ 63.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 10.38｜ 11.27｜ 14.97｜ 10.79｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.1400｜ 0.6200｜ 0.3900｜ 1.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.1147｜ 0.6000｜ 0.3864｜ 1.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.9918｜ 10.5003｜ 11.1410｜ 10.8071｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.4000｜ 5.6800｜ 3.4900｜ 10.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.7001｜ 4.7001｜ 4.8818｜ 4.8818｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.3571｜ 4.8404｜ 5.1715｜ 4.7844｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜44763.7345｜26561.0403｜14689.0114｜44283.0243｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜15561.1149｜ 8492.8039｜ 5340.0465｜15294.4976｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-1006.6279｜ -711.3190｜ -270.4901｜ -494.5997｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜13637.9099｜ 7444.8371｜ 4668.8665｜13534.8545｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.8100｜ 0.5800｜ 0.3200｜ 1.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.7417｜ 0.5400｜ 0.3035｜ 1.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.6261｜ 10.4580｜ 10.8913｜ 10.6265｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.5400｜ 5.4000｜ 2.9200｜ 11.6000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.0303｜ 5.4230｜ 5.4071｜ 5.3916｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.5503｜ 4.2914｜ 4.5728｜ 4.2567｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜31867.0737｜22041.6210｜11764.1917｜47059.7324｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜10980.8623｜ 8028.3224｜ 4366.9497｜16095.8609｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -359.2471｜ -316.9968｜ -288.6420｜ -367.4906｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9739.6031｜ 7055.3806｜ 3844.2678｜14571.2648｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.9700｜ 0.7400｜ 0.5600｜ 2.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.9103｜ 0.7100｜ 0.5360｜ 1.9400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.4921｜ 10.3068｜ 14.6621｜ 14.0175｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.6200｜ 7.0800｜ 3.8800｜ 15.8600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.4383｜ 5.5313｜ 8.0419｜ 7.9506｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.0871｜ 3.8498｜ 5.7109｜ 5.1537｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜37624.5393｜26780.5460｜14842.8524｜47682.1312｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜13347.1548｜10181.2872｜ 5589.1155｜20631.7362｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -697.9774｜ -386.8689｜ -180.8156｜ 530.4829｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜11819.5264｜ 8933.2980｜ 4846.4088｜18256.9602｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.14｜ 1.12｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.99｜ 10.81｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.70｜ 4.88｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.36｜ 4.78｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.72｜ 0.45｜ 0.27｜ 0.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.82｜ 2.53｜ 1.36｜ 4.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.29｜ 0.18｜ 0.10｜ 0.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 40.47｜ 20.50｜ 24.86｜ -5.90｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 41.71｜ 5.79｜ 22.28｜ -4.98｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 11764.19｜ 26.57｜ 3844.27｜ 28.40｜
｜二季度｜ 10277.43｜ 23.21｜ 3211.11｜ 23.72｜
｜三季度｜ 9825.45｜ 22.19｜ 2684.22｜ 19.83｜
｜四季度｜ 12415.95｜ 28.04｜ 3795.25｜ 28.04｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 14842.85｜ 31.54｜ 4846.41｜ 33.26｜
｜二季度｜ 11937.69｜ 25.37｜ 4086.89｜ 28.05｜
｜三季度｜ 10843.99｜ 23.04｜ 2886.23｜ 19.81｜
｜四季度｜ 9435.19｜ 20.05｜ 2751.74｜ 18.88｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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