☆财务分析☆ ◇688670 金迪克 更新日期：2025-11-07◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -9350.28｜ -7099.03｜ 4154.43｜ 8246.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -7.06｜ -5.02｜ 2.86｜ 10.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -31.71｜ -270.88｜ -49.62｜ -46.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 16.66｜ 15.97｜ 20.10｜ 16.71｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.80%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-5.11%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：31.36%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 153290.88｜ 163160.13｜ 182677.70｜ 175448.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 25533.00｜ 26051.97｜ 36710.51｜ 29311.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 21088.38｜ 22733.62｜ 30249.81｜ 22167.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 8342.33｜ 7044.36｜ 17472.89｜ 3668.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 11295.57｜ 8123.51｜ 34111.17｜ 34275.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 49.79｜ 47.91｜ 54.26｜ 89.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 16.66｜ 15.97｜ 20.10｜ 16.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 83.34｜ 84.03｜ 79.90｜ 83.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.76｜ 3.18｜ 3.14｜ 4.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.86｜ 1.44｜ 3.00｜ 4.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 5950.82｜ 37859.33｜ 32149.19｜ 46073.60｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -13138.73｜ 8090.47｜ 3859.53｜ 10392.52｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -282.03｜ -10428.53｜ 13804.30｜ -5132.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 73.65｜ 281.29｜ 100.94｜ 117.45｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 140.52｜ -113.97｜ 92.90｜ 126.03｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 3.02｜ 146.90｜ 332.28｜ -62.25｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 14659.27｜ -18770.78｜ 11269.56｜ -99639.23｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -1802.57｜ 251.77｜ -1325.03｜ 84113.92｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 8080.27｜ 13459.14｜ 31848.61｜ 39227.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 3021.54｜ 2986.44｜ 5058.81｜ 5717.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 7331.76｜ 5863.81｜ 6062.26｜ 4997.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 57.56｜ 4.30｜ -35.55｜ 712.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -11429.24｜ -7468.90｜ 4893.87｜ 8396.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1200.54｜ 1324.66｜ 1587.38｜ 494.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -145.71｜ -1188.50｜ -52.96｜ 3.44｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -11574.95｜ -8657.40｜ 4840.91｜ 8400.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -2224.66｜ -1558.37｜ 686.47｜ 154.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -9350.28｜ -7099.03｜ 4154.43｜ 8246.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 62.61｜ 77.81｜ 84.12｜ 85.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -7.32｜ -5.18｜ 2.85｜ 5.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.7000｜ -0.3200｜ -0.1400｜ -0.7600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.7376｜ -0.3500｜ -0.1565｜ -0.8600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.6681｜ 10.0481｜ 10.2273｜ 10.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -7.0100｜ -3.1500｜ -1.3900｜ -7.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 9.0601｜ 9.0601｜ 9.0601｜ 9.0601｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.6066｜ -0.2266｜ -0.0474｜ 0.0953｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 7465.7600｜ 352.4239｜ 346.3817｜ 8080.2662｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-10960.926｜-5138.0456｜-2264.1359｜-11429.238｜
｜ ｜ 8｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 498.6957｜ 359.5167｜ 235.4038｜ 1200.5427｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-8647.0556｜-3965.3098｜-1758.1346｜-9350.2831｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.4300｜ -0.3300｜ -0.1700｜ -0.5800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.4949｜ -0.3800｜ -0.1932｜ -0.5900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.6950｜ 10.7972｜ 10.9545｜ 11.1289｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.9800｜ -3.0300｜ -1.5800｜ -5.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 9.0601｜ 9.0601｜ 9.0601｜ 9.0601｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4203｜ 0.5225｜ 0.6798｜ 0.8543｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 3889.9226｜ 328.8169｜ 501.8147｜13459.1377｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-6322.1022｜-4862.0186｜-2583.5594｜-7468.8962｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 968.4350｜ 748.5871｜ 365.5752｜ 1324.6640｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-5346.1401｜-4086.7089｜-2149.0352｜-7099.0270｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0900｜ 0.2800｜ 0.4100｜ 0.4700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1637｜ 0.2400｜ 0.3688｜ 0.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.6152｜ 11.9899｜ 17.0002｜ 16.5872｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.7700｜ 2.3800｜ 2.4600｜ 2.8600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 9.0601｜ 9.0601｜ 13.0841｜ 13.0841｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3406｜ 1.7152｜ 2.6157｜ 2.2027｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜12084.3721｜12714.2762｜10621.9936｜31848.6075｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1670.9645｜ 4073.6099｜ 4123.9941｜ 4893.8652｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 723.4569｜ 440.2495｜ 344.7460｜ 1587.3832｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1107.7112｜ 3508.1004｜ 3634.6153｜ 4154.4348｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.70｜ -0.76｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.67｜ 10.37｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 9.06｜ 9.06｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.61｜ 0.10｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.56｜ 0.00｜ 0.00｜ 1.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.63｜ 0.04｜ 0.03｜ 0.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.05｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 91.93｜ 7.18｜ -30.97｜ -39.96｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -73.37｜ -5.68｜ 12.36｜ -53.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 501.81｜ 6.21｜ -2149.04｜ 22.98｜
｜二季度｜ -173.00｜ -2.14｜ -1937.67｜ 20.72｜
｜三季度｜ 3561.11｜ 44.07｜ -1259.43｜ 13.47｜
｜四季度｜ 4190.34｜ 51.86｜ -4004.14｜ 42.82｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 10621.99｜ 78.92｜ 3634.62｜ -51.20｜
｜二季度｜ 2092.28｜ 15.55｜ -126.51｜ 1.78｜
｜三季度｜ -629.90｜ -4.68｜ -4615.81｜ 65.02｜
｜四季度｜ 1374.77｜ 10.21｜ -5991.32｜ 84.40｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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