☆财务分析☆ ◇688669 聚石化学 更新日期：2025-11-07◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -23614.68｜ 2857.85｜ 4461.92｜ 8307.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -16.29｜ 1.83｜ 2.97｜ 5.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -926.31｜ -35.95｜ -46.29｜ -47.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 70.85｜ 64.13｜ 57.88｜ 53.38｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.31%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：19.54%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.96%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 510903.18｜ 489440.30｜ 409469.72｜ 358572.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 361976.33｜ 313892.62｜ 236987.23｜ 191388.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 259911.09｜ 220659.50｜ 200551.93｜ 161865.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 15182.17｜ 21030.92｜ 35142.42｜ 46838.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 90133.36｜ 91163.91｜ 91369.37｜ 73057.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2322.09｜ 3754.92｜ 9723.41｜ 3728.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 70.85｜ 64.13｜ 57.88｜ 53.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 29.15｜ 35.87｜ 42.12｜ 46.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.92｜ 1.13｜ 1.19｜ 1.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.52｜ 0.69｜ 0.78｜ 0.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 463350.23｜ 385100.27｜ 400720.54｜ 236255.78｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 40392.65｜ 24616.98｜ 8705.96｜ 4243.70｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -6731.80｜ -8780.65｜ -15097.18｜ 26356.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 113.56｜ 104.50｜ 102.60｜ 92.95｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -171.05｜ 861.38｜ 195.12｜ 51.08｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 28.51｜ -307.25｜ -338.36｜ 317.26｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -49958.66｜ -64999.43｜ -47684.38｜ -66601.28｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 2340.10｜ 32338.84｜ 22235.19｜ 88662.30｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 408020.64｜ 368517.12｜ 390555.82｜ 254172.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 365434.96｜ 318489.17｜ 349202.10｜ 213323.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 23004.63｜ 21943.87｜ 16761.73｜ 12039.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 9373.32｜ 7245.16｜ 3713.52｜ 4093.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -24090.46｜ 3215.18｜ 5722.86｜ 9935.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 388.96｜ 208.59｜ 7180.55｜ -93.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -114.67｜ 517.17｜ 499.37｜ 164.21｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -24205.13｜ 3732.35｜ 6222.23｜ 10099.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 209.76｜ 395.67｜ -579.76｜ 626.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -24414.90｜ 3336.68｜ 6850.33｜ 9473.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 10.44｜ 13.58｜ 11.99｜ 16.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -18.10｜ 1.82｜ 2.89｜ 5.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0475｜ 0.0237｜ 0.0700｜ -1.9500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2020｜ -0.1280｜ 0.0545｜ -1.7000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.7829｜ 10.7662｜ 10.8170｜ 10.7502｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.4416｜ 0.2202｜ 0.6400｜ -16.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.0837｜ 7.0837｜ 7.0837｜ 7.0890｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.1747｜ 2.1509｜ 2.1961｜ 2.1272｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜296330.450｜197672.190｜110864.802｜408020.639｜
｜ ｜ 4｜ 8｜ 7｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1197.5993｜ 1140.3249｜ 1569.3278｜-24090.459｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1700.7477｜ 1634.1430｜ 62.3265｜ 388.9560｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 576.8350｜ 287.4010｜ 836.6124｜-23614.683｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0800｜ 0.0100｜ -0.0800｜ 0.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1015｜ 0.0000｜ -0.1006｜ -0.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.6147｜ 12.9446｜ 12.8450｜ 12.9205｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.6100｜ 0.1000｜ -0.6200｜ 1.8300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.0918｜ 7.1319｜ 7.1234｜ 7.1194｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.9961｜ 4.2864｜ 4.1937｜ 4.2735｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜319228.639｜219764.306｜119673.631｜368517.115｜
｜ ｜ 3｜ 5｜ 6｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1669.1786｜ 883.0196｜ -739.7357｜ 3215.1809｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 181.1817｜ 108.4850｜ -7.9547｜ 208.5851｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -939.0338｜ 157.4970｜ -967.7859｜ 2857.8460｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3700｜ 0.2700｜ 0.1555｜ 0.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3561｜ 0.2500｜ 0.1390｜ 0.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.9973｜ 12.9534｜ 16.7775｜ 16.5687｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.8700｜ 2.0700｜ 0.9300｜ 2.9700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.0717｜ 7.1136｜ 9.4933｜ 9.4933｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.4549｜ 4.3756｜ 5.6596｜ 5.4993｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜304532.487｜188535.711｜82995.4720｜390555.823｜
｜ ｜ 8｜ 9｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4961.9416｜ 2412.7702｜ 1354.3795｜ 5722.8619｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 82.0833｜ 6.3726｜ -18.8200｜ 7180.5519｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4481.7657｜ 3228.6153｜ 1451.3222｜ 4461.9204｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.05｜ -1.95｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.78｜ 10.75｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.08｜ 7.09｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.17｜ 2.13｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.49｜ 2.43｜ 1.38｜ 5.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.99｜ 2.00｜ 1.23｜ 4.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.56｜ 0.38｜ 0.22｜ 0.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -7.17｜ -10.05｜ -7.36｜ 10.72｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 171.75｜ 29.14｜ 312.15｜ -849.27｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 119673.63｜ 29.33｜ -967.79｜ 4.10｜
｜二季度｜ 100090.67｜ 24.53｜ 1125.28｜ -4.77｜
｜三季度｜ 99464.33｜ 24.38｜ -1096.53｜ 4.64｜
｜四季度｜ 88792.00｜ 21.76｜ -22675.65｜ 96.02｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 82995.47｜ 22.52｜ 1451.32｜ 50.78｜
｜二季度｜ 105540.24｜ 28.64｜ 1777.29｜ 62.19｜
｜三季度｜ 115996.78｜ 31.48｜ 1253.15｜ 43.85｜
｜四季度｜ 63984.63｜ 17.36｜ -1623.92｜ -56.82｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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