☆财务分析☆ ◇688631 莱斯信息 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 12904.35｜ 13209.35｜ 8949.50｜ 9688.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.79｜ 10.05｜ 12.39｜ 15.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -2.31｜ 47.60｜ -7.63｜ 0.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 48.65｜ 49.64｜ 70.03｜ 67.66｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.15%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-3.95%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.96%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 380103.62｜ 373711.34｜ 258998.95｜ 212698.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 184902.64｜ 185506.17｜ 181370.07｜ 143912.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 180114.22｜ 181146.08｜ 176129.97｜ 139728.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 141034.88｜ 125846.03｜ 64813.47｜ 40962.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 143339.86｜ 127002.27｜ 92407.62｜ 63551.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1946.83｜ 2487.07｜ 2563.11｜ 3269.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 48.65｜ 49.64｜ 70.03｜ 67.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 51.35｜ 50.36｜ 29.97｜ 32.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.95｜ 1.90｜ 1.31｜ 1.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.68｜ 1.60｜ 0.99｜ 0.87｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 148983.43｜ 140284.91｜ 127925.92｜ 142947.60｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 8464.88｜ 7923.65｜ 5819.78｜ 6142.78｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 12782.27｜ 61486.79｜ 25649.52｜ -1560.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 92.55｜ 83.71｜ 81.18｜ 88.31｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 65.60｜ 59.99｜ 65.03｜ 63.40｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 99.05｜ 465.48｜ 286.60｜ -16.10｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 10669.71｜ -21192.30｜ -651.35｜ -1871.93｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -6352.24｜ 74665.25｜ 20486.96｜ -5841.86｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 160982.99｜ 167589.83｜ 157587.61｜ 161875.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 113519.52｜ 120320.89｜ 114042.53｜ 120630.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 11092.79｜ 11565.56｜ 11126.05｜ 10768.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -916.69｜ -1064.79｜ -46.59｜ -219.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 13339.52｜ 13577.51｜ 9711.41｜ 10568.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1090.19｜ 685.96｜ 228.47｜ -33.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 13.49｜ 441.91｜ -17.93｜ 186.33｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 13353.01｜ 14019.42｜ 9693.48｜ 10754.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 106.94｜ 378.71｜ 206.02｜ 712.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 13246.07｜ 13640.71｜ 9487.46｜ 10041.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 29.48｜ 28.21｜ 27.63｜ 25.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.70｜ 7.08｜ 11.73｜ 14.26｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1900｜ -0.0900｜ 0.7900｜ 0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2200｜ -0.1022｜ 0.6500｜ -0.0284｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.1955｜ 11.6954｜ 11.7868｜ 11.0926｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.6400｜ -0.7800｜ 6.7900｜ 0.8400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.7246｜ 7.7246｜ 7.7246｜ 7.7246｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.0016｜ 2.5015｜ 2.5928｜ 1.9747｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜45663.7949｜10887.1659｜160982.993｜91764.9897｜
｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-4948.0038｜-2494.6979｜13339.5154｜ 73.6534｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 61.0221｜ -59.1127｜ 1090.1873｜ 697.1573｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3126.6709｜-1493.3402｜12904.3522｜ 1557.6881｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0300｜ -0.1000｜ 0.9200｜ 0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0800｜ -0.1171｜ 0.7500｜ 0.0799｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.9640｜ 11.3111｜ 11.4074｜ 10.6731｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.2900｜ -0.8500｜ 10.0500｜ 1.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.7246｜ 7.7246｜ 7.7246｜ 7.7246｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.8461｜ 2.1932｜ 2.2894｜ 1.6332｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜63749.7515｜24480.8343｜167589.833｜96665.2945｜
｜ ｜ ｜ ｜ 7｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1922.7993｜-2427.8358｜13577.5072｜ 277.5819｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 351.4877｜ 1.0395｜ 685.9636｜ 60.5775｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -545.1894｜-1573.5463｜13209.3473｜ 1206.6242｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.19｜ 0.79｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.20｜ 11.79｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.72｜ 7.72｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.00｜ 2.59｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.00｜ 0.19｜ 2.80｜ 1.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.31｜ 0.08｜ 1.19｜ 0.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.13｜ 0.03｜ 0.43｜ 0.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -28.37｜ -55.53｜ -3.94｜ -5.07｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -157.33｜ -2.75｜ -1.75｜ -73.47｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 24480.83｜ 15.21｜ -1573.55｜ -12.19｜
｜二季度｜ 39268.92｜ 24.39｜ 1028.36｜ 7.97｜
｜三季度｜ 28015.24｜ 17.40｜ 2102.88｜ 16.30｜
｜四季度｜ 69218.00｜ 43.00｜ 11346.66｜ 87.93｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 17659.88｜ 10.54｜ -3189.49｜ -24.15｜
｜二季度｜ 35018.61｜ 20.90｜ 1934.93｜ 14.65｜
｜三季度｜ 43986.81｜ 26.25｜ 2461.18｜ 18.63｜
｜四季度｜ 70924.54｜ 42.32｜ 12002.72｜ 90.87｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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