☆财务分析☆ ◇688628 优利德 更新日期：2025-11-07◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 18340.38｜ 16138.79｜ 11740.75｜ 10872.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 15.12｜ 14.35｜ 11.70｜ 12.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 13.64｜ 37.46｜ 7.99｜ -26.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 27.69｜ 17.46｜ 13.02｜ 23.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.67%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：42.46%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.30%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 170503.31｜ 144075.67｜ 121765.37｜ 124060.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 47212.31｜ 25153.69｜ 15857.31｜ 29124.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 36707.31｜ 21060.48｜ 15235.04｜ 28655.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 22288.95｜ 34092.54｜ 4078.67｜ 19136.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 14125.26｜ 9731.39｜ 9446.19｜ 6629.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 578.18｜ 161.54｜ 299.23｜ 508.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 27.69｜ 17.46｜ 13.02｜ 23.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 72.31｜ 82.54｜ 86.98｜ 76.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.39｜ 3.63｜ 5.16｜ 2.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.28｜ 2.16｜ 3.39｜ 1.56｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 117550.61｜ 108496.48｜ 84861.57｜ 86883.29｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 19397.88｜ 21172.04｜ 9352.32｜ -3620.23｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -11812.68｜ 29990.78｜ -15074.60｜ 491.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 103.99｜ 106.35｜ 95.20｜ 103.17｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 105.77｜ 131.19｜ 79.66｜ -33.30｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -64.41｜ 185.83｜ -128.40｜ 4.52｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -21110.33｜ 8550.57｜ -23093.20｜ -38680.95｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -10316.80｜ 202.30｜ -1533.28｜ 42748.94｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 113040.16｜ 102015.51｜ 89142.13｜ 84214.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 61995.24｜ 57827.09｜ 56820.64｜ 55336.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 7815.36｜ 6577.50｜ 6228.40｜ 5482.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1343.02｜ -1044.99｜ -878.85｜ -805.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 20106.35｜ 17975.93｜ 12714.76｜ 11333.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 518.97｜ 544.09｜ 614.62｜ -49.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -73.01｜ -410.18｜ -｜ 686.58｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 20033.34｜ 17565.75｜ 12658.31｜ 12019.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2119.20｜ 1735.18｜ 1161.04｜ 1216.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 17914.14｜ 15830.57｜ 11497.28｜ 10803.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 45.16｜ 43.32｜ 36.26｜ 34.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 14.85｜ 13.56｜ 11.09｜ 11.45｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.2200｜ 0.8900｜ 0.5000｜ 1.6600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.1721｜ 0.8400｜ 0.4871｜ 1.5900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.4140｜ 10.9512｜ 11.5879｜ 11.0988｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.6300｜ 7.6100｜ 4.3600｜ 15.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.3690｜ 5.4715｜ 5.4626｜ 5.4638｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.4608｜ 4.1278｜ 4.7582｜ 4.2630｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜92266.5728｜61741.9469｜31104.6903｜113040.161｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜14932.6664｜10543.9582｜ 6459.3616｜20106.3542｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 290.3519｜ 269.8071｜ 99.2369｜ 518.9736｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜13510.7007｜ 9800.9125｜ 5510.6577｜18340.3762｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.3700｜ 0.9300｜ 0.4900｜ 1.4600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.3071｜ 0.9100｜ 0.4862｜ 1.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.0735｜ 10.7149｜ 11.1799｜ 10.7392｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 12.5500｜ 8.4900｜ 4.5100｜ 14.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.4460｜ 5.4324｜ 5.3811｜ 5.3553｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.2752｜ 3.8399｜ 4.3175｜ 3.8248｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜85353.2860｜56373.1683｜28385.6179｜102015.505｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜17311.0901｜11494.5617｜ 6430.0975｜17975.9275｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 339.2608｜ -39.6799｜ -36.6709｜ 544.0949｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜15159.1730｜10331.7073｜ 5460.9256｜16138.7886｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.1900｜ 0.8700｜ 0.3700｜ 1.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.1238｜ 0.8000｜ 0.3465｜ 0.9700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.4874｜ 10.1391｜ 9.9833｜ 9.5875｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 11.7900｜ 8.6700｜ 3.7700｜ 11.7000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.3629｜ 5.3310｜ 5.2672｜ 5.2329｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.7195｜ 3.4007｜ 3.2895｜ 2.9194｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜78351.7657｜54443.3919｜23774.4224｜89142.1315｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜15373.1730｜10837.7696｜ 4725.0108｜12714.7581｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 508.7118｜ 371.0603｜ 226.8043｜ 614.6224｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜13181.9065｜ 9667.3673｜ 4087.2179｜11740.7480｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.22｜ 1.66｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.41｜ 11.10｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.37｜ 5.46｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.46｜ 4.26｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.29｜ 0.92｜ 0.48｜ 1.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 6.31｜ 4.23｜ 2.52｜ 9.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.55｜ 0.37｜ 0.18｜ 0.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 8.10｜ 9.52｜ 9.58｜ 10.81｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -13.74｜ -8.27｜ 0.46｜ 11.85｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 28385.62｜ 25.11｜ 5460.93｜ 29.78｜
｜二季度｜ 27987.55｜ 24.76｜ 4870.78｜ 26.56｜
｜三季度｜ 28980.12｜ 25.64｜ 4827.47｜ 26.32｜
｜四季度｜ 27686.88｜ 24.49｜ 3181.20｜ 17.35｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 23774.42｜ 23.30｜ 4087.22｜ 25.33｜
｜二季度｜ 30668.97｜ 30.06｜ 5580.15｜ 34.58｜
｜三季度｜ 23908.37｜ 23.44｜ 3514.54｜ 21.78｜
｜四季度｜ 23663.74｜ 23.20｜ 2956.88｜ 18.32｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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