☆财务分析☆ ◇688598 金博股份 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -81495.82｜ 20246.22｜ 55116.62｜ 50109.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -14.54｜ 3.35｜ 15.49｜ 31.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -502.52｜ -63.27｜ 9.99｜ 197.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 16.99｜ 15.33｜ 12.41｜ 35.70｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.08%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：119.02%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：49.59%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 624531.94｜ 716114.40｜ 683661.67｜ 294085.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 106115.57｜ 109754.24｜ 84869.16｜ 104977.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 78848.95｜ 70427.01｜ 57478.23｜ 39333.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 11234.33｜ 35518.35｜ 29377.42｜ 29188.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 34459.04｜ 59664.05｜ 43036.04｜ 41942.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 197.26｜ 26.91｜ 4.47｜ 32.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 16.99｜ 15.33｜ 12.41｜ 35.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 83.01｜ 84.67｜ 87.59｜ 64.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.06｜ 4.86｜ 7.47｜ 4.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.53｜ 4.32｜ 6.70｜ 4.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 53542.02｜ 51434.08｜ 114301.35｜ 90651.59｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 19823.26｜ 20801.73｜ 49467.50｜ 6680.55｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -24284.02｜ 6140.93｜ 189.28｜ 14455.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 99.73｜ 48.00｜ 78.82｜ 67.76｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -24.32｜ 102.74｜ 89.75｜ 13.33｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 29.80｜ 30.33｜ 0.34｜ 28.85｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -28691.98｜ -11903.74｜-361067.45｜ -63771.27｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -15438.96｜ -2778.79｜ 311290.25｜ 71577.81｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 53687.73｜ 107153.06｜ 145013.43｜ 133789.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 62269.63｜ 77806.52｜ 75694.97｜ 57161.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4932.43｜ 5672.61｜ 7964.12｜ 7132.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1078.39｜ 710.87｜ 1229.68｜ 788.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -82207.85｜ 23042.05｜ 60783.91｜ 57129.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4470.76｜ 6619.52｜ 1117.29｜ 774.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1317.30｜ -426.05｜ 1175.81｜ 329.78｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -83525.15｜ 22616.00｜ 61959.72｜ 57459.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -2146.20｜ 2249.12｜ 6881.38｜ 7349.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -81378.94｜ 20366.88｜ 55078.35｜ 50109.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ -15.98｜ 27.39｜ 47.80｜ 57.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -15.74｜ 3.34｜ 9.21｜ 26.50｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.8200｜ -0.4200｜ -3.9800｜ -0.7100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.9800｜ -0.5092｜ -4.1400｜ -0.8724｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 24.5433｜ 24.9467｜ 25.3620｜ 28.6413｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.2900｜ -1.6700｜ -14.5400｜ -2.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 21.6004｜ 21.6004｜ 21.6004｜ 21.5936｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4676｜ 1.8707｜ 2.2896｜ 5.5666｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜41074.0577｜15962.9728｜53687.7304｜44048.3016｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-16425.338｜-8258.9834｜-82207.852｜-17961.662｜
｜ ｜ 5｜ ｜ 1｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1509.4091｜ 392.3000｜ 4470.7579｜ 1974.7238｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-16781.201｜-8550.9492｜-81495.823｜-14592.859｜
｜ ｜ 3｜ ｜ 4｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.5000｜ -0.3900｜ 1.4548｜ 2.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.6100｜ -0.4540｜ -0.0900｜ 0.4406｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 42.8578｜ 43.2504｜ 43.5100｜ 44.6511｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.7300｜ -0.9100｜ 3.3500｜ 5.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 32.5875｜ 32.6135｜ 32.9527｜ 32.9491｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 8.5680｜ 8.9202｜ 9.2106｜ 10.1496｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜34315.6039｜20203.3850｜107153.062｜87766.4515｜
｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-12850.633｜-4864.0382｜23042.0457｜32277.4001｜
｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1477.9587｜ 492.5978｜ 6619.5168｜ 4890.0765｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-10317.703｜-5469.9605｜20246.2204｜31191.1619｜
｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.82｜ -3.98｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 24.54｜ 25.36｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 21.60｜ 21.60｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.47｜ 2.29｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.60｜ 0.59｜ 2.26｜ 1.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.05｜ 0.45｜ 1.14｜ 0.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.07｜ 0.03｜ 0.08｜ 0.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 19.70｜ -20.99｜ -49.90｜ -49.81｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -27.82｜ -69.80｜ -456.77｜ -155.65｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 20203.39｜ 37.63｜ -5469.96｜ 6.71｜
｜二季度｜ 14112.22｜ 26.29｜ -4847.74｜ 5.95｜
｜三季度｜ 9732.70｜ 18.13｜ -4275.16｜ 5.25｜
｜四季度｜ 9639.43｜ 17.95｜ -66902.96｜ 82.09｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 30196.14｜ 28.18｜ 11802.67｜ 58.30｜
｜二季度｜ 30462.05｜ 28.43｜ 16505.35｜ 81.52｜
｜三季度｜ 27108.27｜ 25.30｜ 2883.14｜ 14.24｜
｜四季度｜ 19386.61｜ 18.09｜ -10944.94｜ -54.06｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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