☆财务分析☆ ◇688592 司南导航 更新日期：2025-11-07◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -3305.19｜ 4182.10｜ 3617.90｜ 2915.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.32｜ 7.62｜ 12.76｜ 11.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -179.03｜ 15.57｜ 24.11｜ 3.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 28.37｜ 17.13｜ 39.53｜ 39.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.62%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：16.43%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：41.36%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 131853.03｜ 123367.69｜ 49386.54｜ 44486.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 37408.16｜ 21135.06｜ 19523.82｜ 17649.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 34630.61｜ 17888.03｜ 16976.85｜ 14588.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 67349.24｜ 63347.21｜ 6773.68｜ 14459.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 32045.87｜ 31128.62｜ 20521.45｜ 14155.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2094.01｜ 668.67｜ 1252.98｜ 1044.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 28.37｜ 17.13｜ 39.53｜ 39.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 71.63｜ 82.87｜ 60.47｜ 60.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.43｜ 6.62｜ 2.78｜ 2.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.97｜ 5.72｜ 1.74｜ 2.05｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 51631.17｜ 29553.53｜ 27309.12｜ 31221.74｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 11181.39｜ -3374.00｜ -6047.15｜ 2793.18｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 3851.20｜ 56829.06｜ -7693.24｜ 996.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 125.06｜ 71.79｜ 81.36｜ 108.34｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -338.30｜ -80.68｜ -167.11｜ 95.82｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -116.52｜ 1358.87｜ -212.60｜ 34.19｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -2001.29｜ -6445.33｜ -451.35｜ -303.80｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -5385.35｜ 66600.50｜ -1232.79｜ -1430.44｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 41286.14｜ 41169.23｜ 33565.02｜ 28819.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 21395.87｜ 19697.00｜ -｜ 13055.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3335.76｜ 3114.38｜ -｜ 2733.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -251.52｜ 9.06｜ -｜ 164.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -3402.27｜ 4021.31｜ 3540.46｜ 2830.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 735.46｜ 293.68｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -29.32｜ 29.01｜ -｜ 41.10｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -3431.59｜ 4050.32｜ 3583.35｜ 2872.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -74.64｜ 79.27｜ -｜ -43.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -3356.95｜ 3971.06｜ 3617.90｜ 2915.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 48.18｜ 52.16｜ 57.11｜ 54.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -3.49｜ 4.08｜ 12.12｜ 10.86｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2900｜ -0.0400｜ -0.1700｜ -0.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.4025｜ -0.1300｜ -0.2453｜ -0.8100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.4981｜ 15.2640｜ 15.0203｜ 15.2168｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.4300｜ -0.2900｜ -1.1000｜ -3.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 9.9882｜ 13.1520｜ 13.0328｜ 13.0095｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7191｜ 1.3713｜ 1.2481｜ 1.4151｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜23935.4838｜17052.6066｜ 4382.5972｜41286.1430｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2420.0801｜ -421.2106｜-1031.4737｜-3402.2694｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 220.5349｜ 132.3455｜ 126.4170｜ 735.4558｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2278.2626｜ -272.3387｜-1038.1940｜-3305.1888｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1300｜ 0.0400｜ -0.1100｜ 0.8100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3367｜ -0.1400｜ -0.1708｜ 0.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 15.9051｜ 16.2682｜ 16.3606｜ 16.4758｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.7800｜ 0.2300｜ -0.7000｜ 7.6200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 12.9822｜ 12.9822｜ 12.9822｜ 12.9822｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.8201｜ 1.9838｜ 1.9622｜ 2.0764｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜19593.8935｜12024.2257｜ 3867.3594｜41169.2337｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -762.9471｜ 264.8620｜ -723.7281｜ 4021.3110｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 574.3016｜ 456.6210｜ 237.7159｜ 293.6789｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -787.5821｜ 230.1652｜ -709.9274｜ 4182.0960｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0200｜ 0.1600｜ -0.2800｜ 0.7800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2638｜ 0.0000｜ -0.3000｜ 0.4700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 15.9093｜ 6.5668｜ 6.1262｜ 6.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.2600｜ 2.4900｜ -4.4400｜ 12.7600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 12.9856｜ 2.8188｜ 2.8188｜ 2.8188｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6283｜ 2.3535｜ 1.9133｜ 2.1923｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜16167.7305｜11676.5605｜ 2961.9254｜33565.0197｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -181.4459｜ 681.2835｜-1241.3327｜ 3540.4554｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -98.8793｜ 751.6995｜-1297.9776｜ 3617.8956｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.29｜ -0.53｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.50｜ 15.22｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 9.99｜ 13.01｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.72｜ 1.42｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.71｜ 0.53｜ 0.14｜ 1.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.81｜ 0.56｜ 0.14｜ 1.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.18｜ 0.13｜ 0.03｜ 0.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 22.16｜ 41.82｜ 13.32｜ 0.28｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -217.20｜ -259.03｜ -42.52｜ -184.61｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3867.36｜ 9.37｜ -709.93｜ 21.48｜
｜二季度｜ 8156.87｜ 19.76｜ 940.09｜ -28.44｜
｜三季度｜ 7569.67｜ 18.33｜ -1017.75｜ 30.79｜
｜四季度｜ 21692.25｜ 52.54｜ -2517.61｜ 76.17｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2961.93｜ 7.19｜ -1297.98｜ -31.04｜
｜二季度｜ 8714.64｜ 21.17｜ 2049.68｜ 49.01｜
｜三季度｜ 4491.17｜ 10.91｜ -850.58｜ -20.34｜
｜四季度｜ 25001.50｜ 60.73｜ 4280.98｜ 102.36｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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