☆财务分析☆ ◇688590 新致软件 更新日期：2025-11-07◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 809.27｜ 6861.52｜ -5193.92｜ 14121.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.56｜ 5.25｜ -4.50｜ 12.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -88.21｜ 232.11｜ -136.78｜ 73.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 48.34｜ 40.93｜ 40.38｜ 35.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-2.39%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-23.50%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.67%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 310340.26｜ 269968.98｜ 238020.37｜ 199246.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 150013.85｜ 110500.72｜ 96106.96｜ 70833.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 110531.81｜ 89083.33｜ 63540.51｜ 66754.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 49913.15｜ 55221.36｜ 61839.37｜ 48769.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 125165.77｜ 106937.38｜ 95347.24｜ 82731.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3031.13｜ 2564.26｜ 1349.75｜ 1311.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 48.34｜ 40.93｜ 40.38｜ 35.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 51.66｜ 59.07｜ 59.62｜ 64.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.05｜ 2.42｜ 3.19｜ 2.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.67｜ 1.94｜ 2.65｜ 2.21｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 189106.04｜ 181227.22｜ 128658.53｜ 125479.57｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 3854.26｜ 8594.32｜ -12805.37｜ -1060.90｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -5262.38｜ -7180.44｜ 13239.09｜ -36861.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 94.78｜ 107.70｜ 97.81｜ 97.84｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 476.26｜ 125.25｜ 246.55｜ -7.51｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -650.26｜ -104.65｜ -254.90｜ -261.02｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -39906.05｜ -18909.39｜ -7657.31｜ -12454.07｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 30681.53｜ 3185.49｜ 33642.31｜ -23303.45｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 199519.83｜ 168269.29｜ 131541.71｜ 128248.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 149193.92｜ 124028.18｜ 105180.87｜ 87717.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 11974.56｜ 9064.11｜ 8113.21｜ 9995.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 4946.32｜ 4445.76｜ 2263.42｜ 2091.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 866.61｜ 7513.74｜ -5917.03｜ 16885.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -55.61｜ 198.58｜ 372.39｜ 9089.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -262.39｜ -208.18｜ 42.88｜ -143.68｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 604.21｜ 7305.56｜ -5874.16｜ 16741.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 312.85｜ -631.12｜ -1333.07｜ 2245.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 291.37｜ 7936.68｜ -4541.08｜ 14495.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 25.22｜ 26.29｜ 20.04｜ 31.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.56｜ 4.75｜ -4.08｜ 12.21｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1200｜ 0.1100｜ 0.0600｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0621｜ 0.0700｜ 0.0564｜ -0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.4537｜ 5.4346｜ 5.3523｜ 5.1981｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.0800｜ 2.0500｜ 1.0800｜ 0.5600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.0068｜ 2.9884｜ 2.9633｜ 2.9992｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4417｜ 1.4392｜ 1.3836｜ 1.3121｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜143911.673｜89709.0774｜43417.3273｜199519.831｜
｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2127.3417｜ 2044.8158｜ 1106.7430｜ 866.6057｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 580.3004｜ 578.2229｜ 3.5535｜ -55.6062｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3102.1922｜ 3035.3059｜ 1572.7921｜ 809.2740｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1300｜ 0.0800｜ 0.0600｜ 0.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0802｜ 0.0700｜ 0.0533｜ 0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.1774｜ 5.1877｜ 5.2147｜ 5.1785｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.2100｜ 1.4700｜ 1.0100｜ 5.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8297｜ 2.7951｜ 2.7615｜ 2.6119｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4565｜ 1.4255｜ 1.4810｜ 1.4444｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜138410.494｜92867.0161｜43324.7095｜168269.286｜
｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2167.5203｜ 1562.2450｜ 1030.0533｜ 7513.7422｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 205.3903｜ 61.9555｜ 35.1965｜ 198.5844｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3199.5128｜ 2124.9134｜ 1511.7190｜ 6861.5165｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1800｜ 0.1100｜ 0.0300｜ -0.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1116｜ 0.0800｜ 0.0061｜ -0.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.6349｜ 4.6414｜ 4.5620｜ 4.5297｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.3900｜ 2.1200｜ 0.5700｜ -4.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0290｜ 2.1021｜ 2.1008｜ 2.1008｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4642｜ 1.3958｜ 1.3129｜ 1.2824｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜112074.772｜70689.3740｜31679.5420｜131541.709｜
｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4247.0326｜ 2629.6528｜ 640.5981｜-5917.0328｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 117.4804｜ 63.0176｜ 76.6951｜ 372.3864｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4351.2572｜ 2718.9224｜ 727.5658｜-5193.9208｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.12｜ 0.03｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.45｜ 5.20｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.01｜ 3.00｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.44｜ 1.31｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.89｜ 1.22｜ 0.62｜ 3.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.15｜ 0.73｜ 0.34｜ 1.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.45｜ 0.29｜ 0.14｜ 0.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 3.97｜ -3.40｜ 0.21｜ 18.57｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -1.85｜ 30.89｜ 7.45｜ -88.47｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 43324.71｜ 21.71｜ 1511.72｜ 186.80｜
｜二季度｜ 49542.31｜ 24.83｜ 613.19｜ 75.77｜
｜三季度｜ 45543.48｜ 22.83｜ 1074.60｜ 132.79｜
｜四季度｜ 61109.34｜ 30.63｜ -2390.24｜ -295.36｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 31679.54｜ 18.83｜ 727.57｜ 10.60｜
｜二季度｜ 39009.83｜ 23.18｜ 1991.36｜ 29.02｜
｜三季度｜ 41385.40｜ 24.59｜ 1632.33｜ 23.79｜
｜四季度｜ 56194.51｜ 33.40｜ 2510.26｜ 36.58｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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