☆财务分析☆ ◇688530 欧莱新材 更新日期：2025-11-07◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2816.93｜ 4934.33｜ 3532.31｜ 5048.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.95｜ 10.20｜ 8.05｜ 16.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -42.91｜ 39.69｜ -30.03｜ 129.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 22.83｜ 36.15｜ 38.55｜ 34.85｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.91%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：48.86%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.70%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 110967.80｜ 79808.93｜ 74481.17｜ 64392.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 25331.52｜ 28848.49｜ 28710.68｜ 22441.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 17551.78｜ 21457.71｜ 22907.24｜ 18178.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 11456.08｜ 6513.04｜ 13313.18｜ 16447.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 11577.61｜ 9394.99｜ 7822.49｜ 9637.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 152.35｜ 106.22｜ 57.01｜ 97.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 22.83｜ 36.15｜ 38.55｜ 34.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 77.17｜ 63.85｜ 61.45｜ 65.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.82｜ 2.22｜ 2.27｜ 2.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.62｜ 0.77｜ 0.94｜ 1.52｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 44063.96｜ 48033.85｜ 43220.42｜ 31052.14｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -6031.83｜ 9782.69｜ -3171.44｜ 203.11｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 4743.03｜ -6798.14｜ -2599.46｜ 6120.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 100.89｜ 100.86｜ 110.26｜ 81.20｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -214.13｜ 198.26｜ -89.78｜ 4.02｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 168.38｜ -137.77｜ -73.59｜ 121.24｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -19065.97｜ -9363.37｜ -9338.65｜ -5482.93｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 29838.76｜ -7098.63｜ 9478.83｜ 11389.03｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 43675.64｜ 47625.56｜ 39197.09｜ 38239.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 35192.03｜ 37154.81｜ 30836.52｜ 27663.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2757.03｜ 1956.24｜ 2065.69｜ 1645.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 290.05｜ 409.00｜ -334.48｜ -48.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 2758.71｜ 4979.25｜ 3263.54｜ 5482.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 545.31｜ 73.14｜ 80.34｜ 89.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 93.32｜ 426.22｜ -28.22｜ 111.52｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 2852.03｜ 5405.47｜ 3235.33｜ 5593.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 35.10｜ 471.14｜ -296.99｜ 545.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2816.93｜ 4934.33｜ 3532.31｜ 5048.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 19.42｜ 21.99｜ 21.33｜ 27.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.29｜ 9.68｜ 7.72｜ 12.03｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1300｜ -0.0400｜ -0.0100｜ 0.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1566｜ -0.0700｜ -0.0354｜ 0.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.1614｜ 5.2453｜ 5.3453｜ 5.3508｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.4200｜ -0.8200｜ -0.1400｜ 3.9500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.3266｜ 3.3266｜ 3.3259｜ 3.3236｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7504｜ 0.8343｜ 0.9351｜ 0.9428｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜36906.5141｜21744.2764｜ 8732.0620｜43675.6352｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2772.8294｜-1012.7306｜ -263.6513｜ 2758.7124｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 605.8918｜ 464.6875｜ 31.1361｜ 545.3050｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2039.1790｜ -695.8813｜ -123.0166｜ 2816.9302｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0700｜ 0.1200｜ 0.0900｜ 0.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0488｜ 0.1000｜ 0.0700｜ 0.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.2733｜ 5.3072｜ 4.3400｜ 4.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.5000｜ 2.7300｜ 2.0600｜ 10.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.3204｜ 3.3187｜ 2.0627｜ 2.0573｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.8808｜ 0.9165｜ 1.1805｜ 1.0922｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜29691.4089｜21480.9677｜11141.6077｜47625.5564｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 897.5891｜ 1660.2942｜ 1142.9350｜ 4979.2515｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 43.2926｜ 11.4904｜ 0.0000｜ 73.1437｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 987.4582｜ 1558.4624｜ 1060.1286｜ 4934.3306｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3600｜ 0.2500｜ 0.0900｜ 0.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0000｜ 0.1700｜ 0.0800｜ 0.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.0000｜ 4.0776｜ 3.9047｜ 3.8100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 6.4300｜ 2.2400｜ 8.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 2.0360｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.7166｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜38374.7187｜23521.5229｜10572.5226｜39197.0941｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4409.5356｜ 2958.7373｜ 1090.8625｜ 3263.5436｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 73.1437｜ 73.1437｜ 48.8461｜ 80.3441｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4365.6121｜ 3046.9670｜ 1035.2780｜ 3532.3119｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.13｜ 0.20｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.16｜ 5.35｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.33｜ 3.32｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.75｜ 0.94｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.82｜ 0.49｜ 0.20｜ 1.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.55｜ 2.28｜ 0.87｜ 4.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.31｜ 0.18｜ 0.08｜ 0.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 24.30｜ 1.23｜ -21.63｜ -8.29｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -408.92｜ -161.00｜ -123.07｜ -44.60｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 11141.61｜ 25.51｜ 1060.13｜ 37.63｜
｜二季度｜ 10339.36｜ 23.67｜ 498.33｜ 17.69｜
｜三季度｜ 8210.44｜ 18.80｜ -571.00｜ -20.27｜
｜四季度｜ 13984.23｜ 32.02｜ 1829.47｜ 64.95｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 10572.52｜ 22.20｜ 1035.28｜ 20.98｜
｜二季度｜ 12949.00｜ 27.19｜ 2011.69｜ 40.77｜
｜三季度｜ 14853.20｜ 31.19｜ 1318.64｜ 26.72｜
｜四季度｜ 9250.84｜ 19.42｜ 568.72｜ 11.53｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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