☆财务分析☆ ◇688515 裕太微 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -20167.84｜ -15010.33｜ -40.85｜ -46.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -11.79｜ -9.29｜ -0.14｜ -0.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -34.36｜ -36647.47｜ 11.68｜ 98.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 7.77｜ 6.09｜ 42.95｜ 49.85｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.88%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：50.63%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.86%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 174397.85｜ 194563.72｜ 50745.54｜ 55301.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 13548.86｜ 11849.24｜ 21795.44｜ 27570.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 12708.66｜ 11050.29｜ 21226.24｜ 26335.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 74014.98｜ 44929.77｜ 3628.88｜ 5644.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 8035.93｜ 5933.52｜ 7057.26｜ 4982.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 387.97｜ 317.77｜ 145.87｜ 125.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 7.77｜ 6.09｜ 42.95｜ 49.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 92.23｜ 93.91｜ 57.05｜ 50.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 12.74｜ 16.94｜ 2.17｜ 1.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 11.07｜ 15.62｜ 1.12｜ 1.20｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 42968.94｜ 27722.03｜ 38795.58｜ 36635.56｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -25107.82｜ -14366.41｜ -6838.49｜ -13.40｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 29085.21｜ 41290.87｜ -2015.68｜ -668.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 108.45｜ 101.35｜ 96.27｜ 144.19｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 124.49｜ 95.71｜ 16741.65｜ 28.97｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -144.22｜ -275.08｜ 4934.69｜ 1445.47｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 59230.49｜-110199.52｜ 5723.66｜ -22255.52｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -5072.61｜ 165789.71｜ -852.75｜ 21600.74｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 39622.65｜ 27353.01｜ 40299.80｜ 25408.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 22710.41｜ 13026.01｜ 21353.34｜ 16744.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 6940.04｜ 6808.17｜ 3967.82｜ 2122.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -320.47｜ -584.13｜ -71.15｜ 130.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -20212.40｜ -15720.44｜ -40.85｜ -43.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 873.60｜ 1771.03｜ 338.11｜ 194.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 44.56｜ 710.11｜ -｜ -2.68｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -20167.84｜ -15010.33｜ -40.85｜ -46.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -20167.84｜ -15010.33｜ -40.85｜ -46.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 42.68｜ 52.38｜ 47.01｜ 34.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -12.54｜ -8.22｜ -0.14｜ -0.17｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -1.3100｜ -0.7600｜ -2.5300｜ -1.7500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -1.4600｜ -0.8292｜ -2.9100｜ -2.1099｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 18.9692｜ 19.4334｜ 20.1061｜ 20.7804｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -6.6700｜ -3.8400｜ -11.7900｜ -8.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 24.2878｜ 24.2020｜ 24.1148｜ 24.0190｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -5.8154｜ -5.2718｜ -4.5128｜ -3.7411｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜22182.8689｜ 8103.7671｜39622.6494｜26607.1016｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-10426.496｜-6076.8643｜-20212.395｜-14051.533｜
｜ ｜ 5｜ ｜ 3｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 529.4301｜ 265.2697｜ 873.5959｜ 1739.2222｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-10420.801｜-6072.0392｜-20167.835｜-13994.417｜
｜ ｜ 0｜ ｜ 4｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -1.3600｜ -0.6800｜ -1.9600｜ -1.8500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -1.5400｜ -0.7868｜ -2.5500｜ -2.3073｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 21.1279｜ 22.1579｜ 22.8393｜ 22.9155｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -6.1400｜ -3.0000｜ -9.2900｜ -9.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 23.9723｜ 23.8844｜ 23.8267｜ 23.7762｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.3472｜ -2.6686｜ -1.9918｜ -1.8632｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜15467.6454｜ 7253.1493｜27353.0080｜16480.8093｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-10897.656｜-5414.9381｜-15720.440｜-13981.732｜
｜ ｜ 0｜ ｜ 6｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1047.2987｜ 547.6271｜ 1771.0313｜ 1217.9062｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-10842.881｜-5414.6685｜-15010.328｜-13981.732｜
｜ ｜ 0｜ ｜ 6｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -1.31｜ -2.53｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 18.97｜ 20.11｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 24.29｜ 24.11｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -5.82｜ -4.51｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.97｜ 0.37｜ 1.77｜ 1.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.95｜ 1.29｜ 5.67｜ 3.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.13｜ 0.05｜ 0.21｜ 0.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 43.41｜ 11.73｜ 44.86｜ 61.44｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 4.32｜ -12.22｜ -28.57｜ -0.50｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 7253.15｜ 18.31｜ -5414.67｜ 26.85｜
｜二季度｜ 8214.50｜ 20.73｜ -5428.21｜ 26.92｜
｜三季度｜ 11139.46｜ 28.11｜ -3151.54｜ 15.63｜
｜四季度｜ 13015.55｜ 32.85｜ -6173.42｜ 30.61｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 5340.60｜ 19.52｜ -2693.15｜ 17.94｜
｜二季度｜ 5505.53｜ 20.13｜ -5582.94｜ 37.19｜
｜三季度｜ 5634.68｜ 20.60｜ -5705.64｜ 38.01｜
｜四季度｜ 10872.20｜ 39.75｜ -1028.60｜ 6.85｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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