☆财务分析☆ ◇688509 正元地信 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -17349.90｜ -3341.53｜ 2851.12｜ 4872.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -12.47｜ -2.22｜ 1.88｜ 3.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -419.22｜ -216.81｜ -41.49｜ -24.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 58.23｜ 55.12｜ 56.50｜ 57.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.15%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-3.95%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.96%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 343967.39｜ 359448.43｜ 397018.53｜ 396827.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 200293.37｜ 198124.89｜ 224303.34｜ 227182.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 183512.95｜ 178827.77｜ 201666.00｜ 202151.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 27735.92｜ 46013.25｜ 49333.71｜ 65402.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 60233.12｜ 51332.56｜ 67947.85｜ 92215.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 10453.18｜ 12521.38｜ 17357.78｜ 16350.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 58.23｜ 55.12｜ 56.50｜ 57.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 41.77｜ 44.88｜ 43.50｜ 42.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.48｜ 1.56｜ 1.51｜ 1.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.42｜ 1.49｜ 1.46｜ 1.43｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 61971.68｜ 104114.33｜ 113644.41｜ 143491.79｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -18458.05｜ 1517.61｜ -6696.78｜ 3298.12｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -18963.15｜ -3227.90｜ -15760.06｜ 25926.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 93.74｜ 116.59｜ 86.33｜ 91.58｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 106.39｜ -45.42｜ -234.09｜ 67.68｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 109.30｜ 96.60｜ -550.91｜ 532.05｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -2324.38｜ 1858.11｜ -2290.77｜ -2692.54｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 1819.28｜ -6603.62｜ -6772.51｜ 25320.92｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 66107.32｜ 89297.80｜ 131642.87｜ 156687.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 50794.40｜ 64081.04｜ 95052.45｜ 111750.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 13234.23｜ 12940.34｜ 15754.05｜ 18350.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 194.17｜ -54.14｜ -2662.25｜ -1540.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -18229.54｜ -3132.61｜ 4884.64｜ 7527.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 284.00｜ 14.41｜ -1.53｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 253.58｜ 169.48｜ 419.91｜ 976.57｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -17975.95｜ -2963.14｜ 5304.55｜ 8504.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -573.11｜ -232.07｜ 764.38｜ 1789.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -17402.84｜ -2731.07｜ 4540.17｜ 6715.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 23.16｜ 28.24｜ 27.80｜ 28.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -13.29｜ -2.26｜ 1.87｜ 3.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0600｜ -0.0300｜ -0.2253｜ -0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0600｜ -0.0305｜ -0.2367｜ -0.1079｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.6314｜ 1.6597｜ 1.6957｜ 1.8169｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.7500｜ -2.0300｜ -12.4700｜ -5.4600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4541｜ 0.4541｜ 0.4558｜ 0.4558｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.1557｜ 0.1841｜ 0.2182｜ 0.3416｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜28122.5609｜14045.9292｜66107.3178｜39604.3619｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-5684.8488｜-2809.0859｜-18229.536｜-8187.0496｜
｜ ｜ ｜ ｜ 2｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -9.7365｜ -8.2973｜ 283.9978｜ 196.2567｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-4811.1496｜-2624.3032｜-17349.895｜-7853.3340｜
｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0800｜ -0.0400｜ -0.0434｜ -0.0766｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0800｜ -0.0426｜ -0.0543｜ -0.0801｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.8417｜ 1.8780｜ 1.9201｜ 1.8896｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.1200｜ -2.1800｜ -2.2200｜ -3.9600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4558｜ 0.4558｜ 0.4558｜ 0.4558｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.3661｜ 0.4022｜ 0.4436｜ 0.4102｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜29258.3562｜11755.7434｜89297.7953｜50908.8301｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-6997.5708｜-3124.8877｜-3132.6113｜-5939.7013｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.1873｜ -37.5788｜ 14.4105｜ 53.2838｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-5965.8237｜-3183.7896｜-3341.5325｜-5899.5802｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.06｜ -0.23｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.63｜ 1.70｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.45｜ 0.46｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.16｜ 0.22｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 10.11｜ 5.57｜ 49.14｜ 10.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.47｜ 0.24｜ 1.19｜ 0.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.08｜ 0.04｜ 0.19｜ 0.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -3.88｜ 19.48｜ -25.97｜ -22.21｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 18.76｜ 10.11｜ -481.93｜ -37.84｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 11755.74｜ 17.78｜ -3183.79｜ 18.35｜
｜二季度｜ 17502.61｜ 26.48｜ -2782.03｜ 16.03｜
｜三季度｜ 10346.01｜ 15.65｜ -1887.51｜ 10.88｜
｜四季度｜ 26502.96｜ 40.09｜ -9496.56｜ 54.74｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 18288.38｜ 20.48｜ -1189.07｜ 35.58｜
｜二季度｜ 23855.49｜ 26.71｜ -635.87｜ 19.03｜
｜三季度｜ 8764.96｜ 9.82｜ -4074.64｜ 121.94｜
｜四季度｜ 38388.97｜ 42.99｜ 2558.05｜ -76.55｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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