☆财务分析☆ ◇688507 索辰科技 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4144.90｜ 5747.70｜ 5377.12｜ 5035.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.45｜ 2.74｜ 10.74｜ 15.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -27.89｜ 6.89｜ 6.78｜ 54.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 5.47｜ 5.42｜ 27.37｜ 22.41｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.15%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-3.95%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.96%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 307047.11｜ 308741.58｜ 72497.96｜ 61018.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 16800.90｜ 16725.44｜ 19839.16｜ 13671.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 16453.99｜ 15721.08｜ 16121.21｜ 8839.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 190068.95｜ 222703.08｜ 16946.48｜ 15943.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 60541.68｜ 51027.86｜ 33123.36｜ 21244.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 556.30｜ 671.25｜ 266.74｜ 228.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 5.47｜ 5.42｜ 27.37｜ 22.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 94.53｜ 94.58｜ 72.63｜ 77.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 15.75｜ 17.68｜ 3.37｜ 4.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 15.44｜ 17.51｜ 3.19｜ 4.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 24351.36｜ 13456.76｜ 15841.41｜ 7636.08｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -4881.02｜ -5715.50｜ 92.66｜ -5055.12｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -32550.50｜ 205613.99｜ 1041.38｜ -633.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 64.28｜ 42.00｜ 59.10｜ 39.63｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -117.76｜ -99.44｜ 1.72｜ -100.39｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -785.31｜ 3577.33｜ 19.37｜ -12.58｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -18859.31｜ -9650.23｜ -100.46｜ -7618.63｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -8771.53｜ 221049.14｜ 1112.21｜ 12075.63｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 37881.33｜ 32038.14｜ 26805.23｜ 19269.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 10661.21｜ 9791.94｜ 9807.86｜ 5147.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 6800.27｜ 3795.46｜ 2823.53｜ 2552.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -3118.42｜ -3043.95｜ 220.20｜ 160.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 4572.68｜ 5606.42｜ 5603.45｜ 5672.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 88.99｜ -66.57｜ 20.13｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -72.90｜ -15.18｜ 185.23｜ 229.01｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 4499.78｜ 5591.24｜ 5788.68｜ 5901.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -236.77｜ -213.93｜ 411.41｜ 865.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4736.55｜ 5805.17｜ 5377.12｜ 5035.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 71.86｜ 69.44｜ 63.41｜ 73.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.45｜ 1.99｜ 10.21｜ 10.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.5200｜ -0.1800｜ 0.4700｜ -0.8000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.5400｜ -0.2176｜ 0.4100｜ -0.8519｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 31.3579｜ 31.8618｜ 32.0288｜ 30.8690｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.6200｜ -0.5500｜ 1.4500｜ -2.5100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 28.9818｜ 28.9641｜ 28.9599｜ 29.0041｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6908｜ 2.2098｜ 2.3852｜ 1.1787｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 5735.0876｜ 3878.7256｜37881.3347｜ 8285.1754｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-6217.8127｜-2283.7551｜ 4572.6807｜-8972.5094｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -22.6034｜ -11.9340｜ 88.9873｜ 145.7979｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-4569.8300｜-1563.0805｜ 4144.8977｜-7064.7210｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.7500｜ -0.3500｜ 1.0200｜ -0.6800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.8000｜ -0.4203｜ 0.9200｜ -0.7761｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 31.0243｜ 46.5784｜ 47.3072｜ 45.7584｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.3500｜ -0.7400｜ 2.7400｜ -2.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 28.9988｜ 42.6837｜ 42.6693｜ 42.6572｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2895｜ 2.9939｜ 3.3416｜ 1.8941｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 5175.0691｜ 3186.4168｜32038.1398｜ 5236.2939｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-6882.1190｜-2181.1880｜ 5606.4204｜-4868.9005｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 155.7911｜ 39.4093｜ -66.5712｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-6643.0790｜-2126.8019｜ 5747.6982｜-3713.4378｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.52｜ 0.47｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 31.36｜ 32.03｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 28.98｜ 28.96｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.69｜ 2.39｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.37｜ 1.76｜ 7.68｜ 5.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.09｜ 0.06｜ 0.68｜ 0.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.02｜ 0.01｜ 0.12｜ 0.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 10.82｜ 21.73｜ 18.24｜ 58.23｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 9.65｜ -4.70｜ -18.44｜ -84.28｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3186.42｜ 8.41｜ -2126.80｜ -51.31｜
｜二季度｜ 1988.65｜ 5.25｜ -4516.28｜ -108.96｜
｜三季度｜ 3110.11｜ 8.21｜ -421.64｜ -10.17｜
｜四季度｜ 29596.16｜ 78.13｜ 11209.62｜ 270.44｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 714.10｜ 2.23｜ -1951.16｜ -33.95｜
｜二季度｜ 1435.24｜ 4.48｜ -1253.29｜ -21.81｜
｜三季度｜ 3086.95｜ 9.64｜ -508.99｜ -8.86｜
｜四季度｜ 26801.85｜ 83.66｜ 9461.14｜ 164.61｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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