☆公司概况☆ ◇688506 百利天恒 更新日期：2025-10-30◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜四川百利天恒药业股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Sichuan Biokin Pharmaceutical Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜百利天恒 ｜证券代码｜688506 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜医药生物 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2023-01-06 ｜
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｜法人代表｜朱义 ｜总 经 理｜朱义 ｜
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｜公司董秘｜陈英格 ｜独立董事｜李明远,戴泽伟,肖耿 ｜
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｜联系电话｜86-28-85321013 ｜传 真｜86-28-85320270 ｜
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｜公司网址｜www.baili-pharm.com ｜
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｜电子信箱｜ir@baili-pharm.com ｜
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｜注册地址｜四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业园百利路161号一幢 ｜
｜ ｜一号 ｜
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｜办公地址｜四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业园百利路161号一幢 ｜
｜ ｜一号 ｜
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｜经营范围｜批发：生化药品、生物制品（不含预防性生物制品）、化学原料｜
｜ ｜药、抗生素原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂；销售：｜
｜ ｜纸板容器、塑料薄膜、橡胶制品、玻璃仪器及玻璃包装容器、化｜
｜ ｜工原料（除危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门｜
｜ ｜批准后方可开展经营活动）。 ｜
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｜主营业务｜创新生物药业务板块和化药制剂、中成药制剂业务板块。 ｜
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｜历史沿革｜ 一、发行人前身有限责任公司设立情况 ｜
｜ ｜四川天恒药业有限责任公司由法人股东四川百利药业有限责任公｜
｜ ｜司、成都新博科技有限责任公司（现已注销）于2006年8月17日 ｜
｜ ｜共同设立。 ｜
｜ ｜2006年8月16日，成都康特会计师事务所有限责任公司出具成康 ｜
｜ ｜会（2006）238号《验资报告》对百利药业、新博科技的出资进 ｜
｜ ｜行了审验。 ｜
｜ ｜2006年8月22日，天恒有限取得成都市温江工商行政管理局核发 ｜
｜ ｜的注册号为5101231801022的《企业法人营业执照》。 ｜
｜ ｜ 二、股份公司设立情况 ｜
｜ ｜ 1、整体变更为股份公司的情况 ｜
｜ ｜2011年10月15日，天恒有限召开临时股东会，全体股东一致同意｜
｜ ｜以整体变更的方式共同发起设立四川百利天恒药业股份有限公司｜
｜ ｜，以截至2011年7月31日经审计的净资产为基础折股10,372万股 ｜
｜ ｜，每股面值为人民币1元，其余净资产列入资本公积。同日，天 ｜
｜ ｜恒有限股东签署了《四川百利天恒药业股份有限公司（筹）发起｜
｜ ｜人协议》。 ｜
｜ ｜四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对天恒有限截至20｜
｜ ｜11年7月31日的财务报表进行审计并出具了《审计报告》（川华 ｜
｜ ｜信审(2011)207号），截至2011年7月31日，天恒有限的净资产为｜
｜ ｜167,442,230.87元。深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价｜
｜ ｜有限公司对天恒有限截至2011年7月31日的股东全部权益价值进 ｜
｜ ｜行了评估并出具了《资产评估报告》（深国众联评报字（2011）｜
｜ ｜第2-510号），截止2011年7月31日，资产基础法下天恒有限净资｜
｜ ｜产评估值为269,365,266.89元。 ｜
｜ ｜2011年11月19日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体股｜
｜ ｜东一致通过《关于四川天恒药业有限责任公司整体变更为股份公｜
｜ ｜司方案》等相关议案，并同意以天恒有限经审计的截至2011年7 ｜
｜ ｜月31日的净资产167,442,230.87元按照1:0.6194的比例折合股本｜
｜ ｜10,372.00万元，其余计入资本公积。四川华信（集团）会计师 ｜
｜ ｜事务所有限责任公司对本次整体变更注册资本的实收情况进行了｜
｜ ｜审验，并出具了川华信验（2011）73号《验资报告》。 ｜
｜ ｜2011年11月29日，公司换取了成都市工商行政管理局换发的注册｜
｜ ｜号为510123000036894的《企业法人营业执照》。 ｜
｜ ｜ 2、股改基准日未分配利润为负的形成原因 ｜
｜ ｜公司在2011年11月由有限责任公司整体变更为股份有限公司的基｜
｜ ｜准日未分配利润为负，主要系股改前天恒有限产品毛利偏低、销｜
｜ ｜售规模整体偏小，使天恒有限多年处于亏损或者微利状况，导致｜
｜ ｜天恒有限股改前存在累计未弥补亏损。 ｜
｜ ｜3、该情形是否已消除，整体变更后的变化情况、发展趋势以及 ｜
｜ ｜与报告期内水平变动的匹配关系 ｜
｜ ｜公司整体变更后，公司高端仿制药丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 ｜
｜ ｜、盐酸右美托咪定注射液等新产品相继获批上市，同时公司不断｜
｜ ｜加强了营销推广力度，使公司整体营业收入规模呈现快速上升的｜
｜ ｜趋势，整体盈利能力亦随之提升。截至报告期初（2018年初），｜
｜ ｜公司母公司口径未分配利润为32,567,142.24元，合并口径未分 ｜
｜ ｜配利润为22,169,307.60元均为正数，因此导致公司整体变更时 ｜
｜ ｜存在未弥补亏损的情形已基本消除。 ｜
｜ ｜目前公司大力推进创新生物药和高端仿制药的研发，最近三年一｜
｜ ｜期累计投入研发费用为63,339.62万元，使报告期内公司净利润 ｜
｜ ｜分别为3,282.89万元、774.23万元、3,792.29万元和-2,348.37 ｜
｜ ｜万元。由于短期内公司创新生物药难以获批，无法产生收入，难｜
｜ ｜以覆盖公司的研发投入成本，同时随着创新生物药研发项目增加｜
｜ ｜以及研发进度的推进，公司研发投入将进一步增加，预计未来公｜
｜ ｜司可能产生未弥补亏损。 ｜
｜ ｜ 4、持续高研发投入对未来盈利能力的影响 ｜
｜ ｜随着大力推进创新生物药和高端仿制药的研发，公司未来可能面｜
｜ ｜临因高强度研发投入而产生未弥补亏损的风险。 ｜
｜ ｜虽然公司化药制剂和中成药制剂的销售收入可为公司带来较为充｜
｜ ｜足的营运资金。但是，公司多款原研创新生物药已经或即将进入｜
｜ ｜I期及II期临床研究阶段，随着创新生物药在研管线的增加和研 ｜
｜ ｜发进度的推进，公司未来一段时间内可能面临现金流紧张和持续｜
｜ ｜亏损的情况。资金层面面临的压力可能导致公司缩减未来研发投｜
｜ ｜入规模、推迟现有产品研发进度或放弃部分潜在候选药品的研发｜
｜ ｜，亦可能导致公司业务拓展受限、人员薪酬下降、人才引进受限｜
｜ ｜、团队稳定性减弱等不利情况。 ｜
｜ ｜未来，公司将大力推进具有潜在突破性疗效的双特异性抗体药物｜
｜ ｜SI-B001和SI-B003，全球前三个进入临床研究阶段的四特异性抗｜
｜ ｜体药物GNC-038、GNC-039、GNC-035，对突变新冠病毒具有潜在 ｜
｜ ｜防治效果的融合蛋白药物SI-F019以及治疗非小细胞肺癌等上皮 ｜
｜ ｜肿瘤的双抗ADC药物BL-B01D1等具有完全自主知识产权和全球权 ｜
｜ ｜益的、具有突破性疗效的创新生物药候选药物的临床试验，实现｜
｜ ｜相关产品在中国以及全球其他地区的上市销售。同时公司将不断｜
｜ ｜提高自主创新能力，充分利用自身中美两地研发中心、全生命周｜
｜ ｜期商业化运营能力、“原料药—制剂”一体化等优势，形成全方｜
｜ ｜位、高层次、多领域的新产品研发梯队，并加强外部融资，增强｜
｜ ｜公司持续经营能力。 ｜
｜ ｜5、整体变更的合法合规性发行人整体变更设立为股份有限公司 ｜
｜ ｜的相关事项已经有限公司股东会及创 ｜
｜ ｜ 立大会表决通过，相关程序合法合规。 ｜
｜ ｜ 6、整体变更的具体方案及相应的会计处理 ｜
｜ ｜ 三、报告期内发行人股本和股东变化情况 ｜
｜ ｜ 报告期内，公司的股本和股东变化具体情况如下： ｜
｜ ｜ 1、报告期初发行人股本情况 ｜
｜ ｜ 2、2018年3月，百利天恒第四次股权转让 ｜
｜ ｜2018年1月25日，公司股东新疆新玺、杭州融高与德福投资签订 ｜
｜ ｜了《股份转让协议》和含有特殊权利条款的《投资协议》，新疆｜
｜ ｜新玺、杭州融高将其分别所持公司285.00万股份、200.00万股份｜
｜ ｜转让给德福投资。 ｜
｜ ｜2018年3月16日，百利天恒取得成都市投资促进委员会出具了编 ｜
｜ ｜号为“蓉外资备201800106”的《外商投资企业变更备案回执》 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 3、2020年7月，百利天恒第三次增资 ｜
｜ ｜2020年7月21日，经百利天恒2020年第二次临时股东大会决议， ｜
｜ ｜拟以盈余公积590.00万元转增注册资本，预计本次增资完成后，｜
｜ ｜注册资本由11,593.75万元增至12,183.75万元。 ｜
｜ ｜2020年7月28日，公司取得成都市市场监督管理局出具的编号为 ｜
｜ ｜“（川市监成）外资变准字〔2020〕16842号”《外商投资企业 ｜
｜ ｜变更登记通知书》。 ｜
｜ ｜2020年7月28日，公司换取了成都市市场监督管理局换发的统一 ｜
｜ ｜社会信用代码为91510100792179570A的《营业执照》。 ｜
｜ ｜其后，发行人发现若本次转增完成，公司留存的法定公积金不足｜
｜ ｜本次增资前发行人注册资本的25%，与《公司法》第168条的规定｜
｜ ｜不符。因此2020年11月26日，公司召开2020年第三次临时股东大｜
｜ ｜会，全体股东一致同意将本次增资的出资方式由盈余公积转增变｜
｜ ｜更为未分配利润转增。本次转增的未分配利润以经审计的2019年｜
｜ ｜12月31日未分配利润为依据。 ｜
｜ ｜2021年1月19日，立信会计师出具信会师报字[2021]第ZA10046号｜
｜ ｜《验资报告》，验证截至2020年11月30日，发行人已将未分配利｜
｜ ｜润中的590万元转增注册资本。 ｜
｜ ｜针对上述出资瑕疵，经公司及控股股东、实际控制人朱义出具了｜
｜ ｜《确认函》：“截至本确认函出具日，无任何债权人或其他方就｜
｜ ｜上述事宜向发行人提出过异议或任何权利主张，如因该上述事宜｜
｜ ｜给发行人造成损失，朱义将予以赔偿。” ｜
｜ ｜保荐机构认为，发行人或相关股东未曾因出资瑕疵受到过行政处｜
｜ ｜罚，不构成重大违法行为及本次发行的法律障碍；发行人股东本｜
｜ ｜次出资履行了必要的决策程序，公司股权清晰，出资款足额缴纳｜
｜ ｜，公司股权不存在纠纷或潜在纠纷的情形。 ｜
｜ ｜ 4、2020年12月，百利天恒第四次增资 ｜
｜ ｜2020年11月26日，经百利天恒2020年第三次临时股东大会决议，｜
｜ ｜同意以23,906.25万元资本公积转增注册资本，本次增资完成后 ｜
｜ ｜，注册资本由12,183.75万元增至36,090.00万元。本次转增的资｜
｜ ｜本公积以经审计的2019年12月31日资本公积为依据。 ｜
｜ ｜2020年12月9日，公司取得成都市市场监督管理局出具的编号为 ｜
｜ ｜“（川市监成）外资变准字〔2020〕17987号”《外商投资企业 ｜
｜ ｜变更登记通知书》。 ｜
｜ ｜2021年1月19日，立信会计师对本次增资进行了审验，并出具了 ｜
｜ ｜“信会师报字[2021]第ZA10047号”的《验资报告》。 ｜
｜ ｜2020年12月9日，公司换取了成都市市场监督管理局换发的统一 ｜
｜ ｜社会信用代码为91510100792179570A的《营业执照》。 ｜
｜ ｜ 2023年1月在上海证券交易所上市。 ｜
｜ ｜截至2025年6月30日止，本公司累计发行股本总数40,100.00万股｜
｜ ｜，注册资本为40,100.00万元，注册地：四川省成都市温江区成 ｜
｜ ｜都海峡两岸科技产业园百利路161号一幢一号。本公司主要经营 ｜
｜ ｜活动为：医药研发、制造及销售。本公司的实际控制人为朱义。｜
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【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2022-12-26｜上市日期 ｜2023-01-06｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
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｜发行量(万股) ｜4010.0000 ｜每股发行价(元) ｜24.70 ｜
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｜发行费用(万元) ｜10607.2600｜发行总市值(万元) ｜99047 ｜
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｜募集资金净额(万元) ｜88439.7400｜上市首日开盘价(元) ｜28.75 ｜
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｜上市首日收盘价(元) ｜32.05 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
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｜上网定价中签率 ｜0.05 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
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｜每股摊薄市盈率 ｜ ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
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｜主承销商 ｜国投证券股份有限公司 ｜
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｜上市推荐人 ｜国投证券股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
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｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜成都海亚特科技有限责任公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
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｜成都百利多特生物药业有限责任公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
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｜成都精西药业有限责任公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
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｜成都诺芯生物科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜拉萨天泽药业有限责任公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜拉萨新博药业有限责任公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
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｜Panku Capital Limited ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
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｜SystImmune, INC. ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
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｜四川国瑞药业有限责任公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜四川百利药业有限责任公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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