☆财务分析☆ ◇688502 茂莱光学 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3552.10｜ 4672.38｜ 5901.48｜ 4718.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.02｜ 4.78｜ 17.54｜ 16.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -23.98｜ -20.83｜ 25.07｜ 13.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 19.78｜ 12.17｜ 37.69｜ 36.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.88%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：50.63%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.86%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 146056.69｜ 135603.38｜ 58416.71｜ 48969.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 28883.53｜ 16507.86｜ 22037.87｜ 18062.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 25253.59｜ 14866.97｜ 16039.16｜ 14306.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 18838.69｜ 17720.92｜ 8242.45｜ 10186.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 12731.36｜ 9930.90｜ 6307.61｜ 5124.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 222.15｜ 223.65｜ -｜ 188.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 19.78｜ 12.17｜ 37.69｜ 36.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 80.22｜ 87.83｜ 62.31｜ 63.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.50｜ 5.30｜ 1.92｜ 1.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.54｜ 3.94｜ 1.04｜ 1.10｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 49492.86｜ 43703.23｜ 43177.32｜ 37826.72｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 984.51｜ 5754.45｜ 7506.65｜ 8755.83｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 413.03｜ 9491.99｜ -1895.83｜ 522.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 98.43｜ 95.42｜ 98.42｜ 114.12｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 27.72｜ 123.16｜ 127.20｜ 185.56｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 11.63｜ 203.15｜ -32.12｜ 11.08｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -3411.12｜ -67472.42｜ -10124.90｜ -5937.82｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 2795.00｜ 71005.77｜ -321.16｜ -2241.96｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 50282.86｜ 45802.80｜ 43872.54｜ 33146.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 25938.49｜ 22034.03｜ 22146.11｜ 15620.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 9515.33｜ 9605.52｜ 7762.51｜ 5340.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -5.87｜ -193.46｜ -593.64｜ 562.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 3831.33｜ 5503.11｜ 6357.32｜ 5096.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 468.66｜ 462.46｜ -268.66｜ 4.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 6.56｜ -110.89｜ 8.30｜ -9.03｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 3837.89｜ 5392.22｜ 6365.61｜ 5087.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 285.79｜ 719.84｜ 464.36｜ 368.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3552.10｜ 4672.38｜ 5901.48｜ 4718.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 48.41｜ 51.89｜ 49.52｜ 52.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.03｜ 3.92｜ 16.21｜ 15.27｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6233｜ 0.3167｜ 0.6745｜ 0.4638｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5557｜ 0.2526｜ 0.5399｜ 0.3519｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 22.7230｜ 22.5455｜ 22.1919｜ 21.9647｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.7500｜ 1.1500｜ 3.0200｜ 2.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 16.8450｜ 16.8450｜ 16.8450｜ 16.8183｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.7610｜ 4.6631｜ 4.3479｜ 4.1974｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜31895.1191｜14221.8693｜50282.8583｜37536.1216｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3741.8506｜ 2007.2329｜ 3831.3306｜ 2525.9247｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 151.7900｜ 96.0157｜ 468.6620｜ 316.2888｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3275.5542｜ 1664.0986｜ 3552.0981｜ 2449.0628｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2949｜ 0.0811｜ 0.9439｜ 0.7501｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2157｜ 0.0453｜ 0.6619｜ 0.6096｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 21.7689｜ 22.6612｜ 22.5500｜ 22.3398｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.3000｜ 0.3600｜ 4.7800｜ 3.9900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 16.7909｜ 16.7636｜ 16.7362｜ 16.7079｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.0285｜ 4.4590｜ 4.3779｜ 4.2726｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜24115.3329｜11091.0883｜45802.7971｜35979.7323｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1545.4344｜ 478.3776｜ 5503.1069｜ 4146.4174｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 277.1883｜ 211.1140｜ 462.4624｜ 96.1026｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1557.1459｜ 428.0820｜ 4672.3752｜ 3630.4780｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.62｜ 0.67｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 22.72｜ 22.19｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 16.84｜ 16.84｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.76｜ 4.35｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.75｜ 0.34｜ 1.43｜ 1.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.21｜ 1.04｜ 4.44｜ 3.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.21｜ 0.10｜ 0.36｜ 0.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 32.26｜ 28.23｜ 9.78｜ 4.33｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 142.12｜ 319.59｜ -30.38｜ -39.08｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 11091.09｜ 22.06｜ 428.08｜ 12.05｜
｜二季度｜ 13024.24｜ 25.90｜ 1129.06｜ 31.79｜
｜三季度｜ 13420.79｜ 26.69｜ 891.92｜ 25.11｜
｜四季度｜ 12746.74｜ 25.35｜ 1103.04｜ 31.05｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 12506.65｜ 27.31｜ 1397.23｜ 29.90｜
｜二季度｜ 11409.71｜ 24.91｜ 1462.75｜ 31.31｜
｜三季度｜ 12063.38｜ 26.34｜ 770.50｜ 16.49｜
｜四季度｜ 9823.06｜ 21.45｜ 1041.90｜ 22.30｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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