☆财务分析☆ ◇688466 金科环境 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6679.29｜ 7077.09｜ 7678.57｜ 6229.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.75｜ 6.38｜ 7.29｜ 6.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -5.62｜ -7.83｜ 23.25｜ -13.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 49.49｜ 43.82｜ 40.33｜ 37.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.08%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-6.29%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：50.23%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 230272.62｜ 212062.48｜ 184945.87｜ 167770.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 113969.56｜ 92917.00｜ 74590.12｜ 62489.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 68418.61｜ 59936.95｜ 60298.21｜ 57434.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 41120.42｜ 50099.21｜ 47007.84｜ 48451.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 38525.83｜ 29987.02｜ 24487.15｜ 23790.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1770.29｜ 1234.95｜ 1188.25｜ 1266.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 49.49｜ 43.82｜ 40.33｜ 37.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 50.51｜ 56.18｜ 59.67｜ 62.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.00｜ 2.12｜ 2.16｜ 2.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.69｜ 1.84｜ 1.94｜ 1.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 64533.10｜ 64882.66｜ 49443.14｜ 45491.44｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 9518.33｜ 10974.18｜ 8429.16｜ -3342.53｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -9655.54｜ 2719.93｜ -776.99｜ 3535.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 104.57｜ 113.28｜ 73.70｜ 81.31｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 142.51｜ 155.07｜ 109.78｜ -53.65｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -144.56｜ 38.43｜ -10.12｜ 56.75｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -26014.70｜ -27475.05｜ -8706.37｜ -29.56｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 6780.40｜ 19333.97｜ -519.54｜ 6919.49｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 61710.53｜ 57275.50｜ 67089.09｜ 55951.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 39387.84｜ 34859.01｜ 44205.07｜ 37824.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 7737.18｜ 6819.61｜ 7193.79｜ 6059.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 671.93｜ 513.27｜ 175.82｜ -306.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 8651.42｜ 8655.56｜ 9038.49｜ 7164.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 214.76｜ 150.64｜ 404.51｜ 224.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -125.61｜ -266.31｜ -203.49｜ 319.05｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 8525.81｜ 8389.25｜ 8835.00｜ 7483.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1195.96｜ 1069.29｜ 1213.39｜ 845.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7329.85｜ 7319.96｜ 7621.60｜ 6637.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 36.17｜ 39.14｜ 34.11｜ 32.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.99｜ 6.19｜ 7.13｜ 6.11｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2500｜ 0.0900｜ 0.5500｜ 0.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2200｜ 0.0777｜ 0.5100｜ 0.3294｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.3041｜ 9.1501｜ 9.0566｜ 9.2450｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.7000｜ 1.0300｜ 5.7500｜ 3.9000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.0295｜ 5.0295｜ 5.0295｜ 4.9937｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.0787｜ 2.9243｜ 2.8304｜ 3.0906｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜27686.5658｜12937.8143｜61710.5268｜39338.9199｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3180.9647｜ 1270.3024｜ 8651.4184｜ 5828.7452｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 57.4638｜ 32.6058｜ 214.7564｜ 186.6315｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3056.6018｜ 1155.9293｜ 6679.2883｜ 4526.5777｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2600｜ 0.0700｜ 0.5800｜ 0.5100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2300｜ 0.0592｜ 0.5600｜ 0.4934｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.5463｜ 9.3598｜ 9.2898｜ 9.2380｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.7200｜ 0.7600｜ 6.3800｜ 5.6400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.9937｜ 4.9937｜ 4.9937｜ 4.9948｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.3861｜ 3.2002｜ 3.1297｜ 3.1030｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜24467.7199｜11041.4899｜57275.4988｜39687.2319｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3844.8097｜ 1126.2526｜ 8655.5611｜ 7517.6022｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 163.4657｜ 89.5011｜ 150.6379｜ 107.1665｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3156.5709｜ 868.2357｜ 7077.0893｜ 6239.9631｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.25｜ 0.55｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.30｜ 9.06｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.03｜ 5.03｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.08｜ 2.83｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.02｜ 1.04｜ 4.94｜ 3.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.66｜ 0.32｜ 1.80｜ 1.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.12｜ 0.06｜ 0.28｜ 0.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 13.16｜ 17.17｜ 7.74｜ -0.88｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -17.27｜ 12.79｜ -0.05｜ -22.47｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 11041.49｜ 17.89｜ 868.24｜ 13.00｜
｜二季度｜ 13426.23｜ 21.76｜ 2288.34｜ 34.26｜
｜三季度｜ 14871.20｜ 24.10｜ 1370.01｜ 20.51｜
｜四季度｜ 22371.61｜ 36.25｜ 2152.71｜ 32.23｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 8767.98｜ 15.31｜ 745.90｜ 10.54｜
｜二季度｜ 16654.23｜ 29.08｜ 3611.35｜ 51.03｜
｜三季度｜ 14265.02｜ 24.91｜ 1882.71｜ 26.60｜
｜四季度｜ 17588.27｜ 30.71｜ 837.13｜ 11.83｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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