☆财务分析☆ ◇688455 科捷智能 更新日期：2025-11-07◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -5862.68｜ -7792.91｜ 8903.69｜ 8649.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.15｜ -6.13｜ 14.58｜ 29.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 24.77｜ -187.52｜ 2.94｜ 40.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 64.20｜ 53.83｜ 47.41｜ 79.84｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.67%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：42.46%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.30%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 291120.39｜ 263927.86｜ 252512.46｜ 168354.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 186886.08｜ 142076.60｜ 119708.08｜ 134418.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 181186.00｜ 141049.21｜ 118214.53｜ 132873.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 62587.86｜ 51634.74｜ 26449.80｜ 53232.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 41741.81｜ 36937.17｜ 53445.77｜ 29934.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1921.64｜ 1989.47｜ 1888.52｜ 1558.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 64.20｜ 53.83｜ 47.41｜ 79.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 35.80｜ 46.17｜ 52.59｜ 20.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.29｜ 1.61｜ 1.97｜ 1.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.81｜ 1.09｜ 1.54｜ 0.70｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 152599.50｜ 160386.84｜ 122435.61｜ 149791.46｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -6366.12｜ 8478.92｜ -13865.41｜ 11713.78｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 10354.58｜ 26898.90｜ -21242.73｜ 18735.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 109.50｜ 139.65｜ 73.34｜ 117.26｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 108.59｜ -108.80｜ -155.73｜ 135.43｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -176.62｜ -345.17｜ -238.58｜ 216.61｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 14741.07｜ 24673.19｜ -98264.25｜ 1504.87｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 1997.96｜ -6214.80｜ 90847.74｜ 5571.14｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 139360.36｜ 114846.27｜ 166939.70｜ 127740.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 121067.32｜ 101305.47｜ 132794.68｜ 100506.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 10797.85｜ 8827.62｜ 7742.35｜ 5416.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -445.48｜ 30.67｜ -689.57｜ 368.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -8384.75｜ -10259.86｜ 9884.64｜ 9413.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 184.72｜ 1263.81｜ -1995.96｜ 428.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -6.31｜ 20.25｜ -62.46｜ 58.87｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -8391.07｜ -10239.60｜ 9822.17｜ 9472.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -2528.38｜ -2446.69｜ 918.38｜ 823.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -5862.68｜ -7792.91｜ 8903.80｜ 8649.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 13.13｜ 11.79｜ 20.45｜ 21.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -5.62｜ -6.40｜ 6.70｜ 25.49｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.3700｜ -0.2300｜ -0.2600｜ -0.3400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.4452｜ -0.2600｜ -0.2643｜ -0.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.7951｜ 4.9171｜ 5.1166｜ 5.7636｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -6.3500｜ -3.8700｜ -4.3600｜ -5.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.0101｜ 4.9930｜ 4.9764｜ 4.9667｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.0553｜ 0.0670｜ 0.0328｜ 0.2731｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜75240.8984｜49185.3535｜15443.8226｜139360.361｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-8282.4652｜-5109.7410｜-5164.5839｜-8384.7545｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 424.8555｜ 276.8077｜ 44.9385｜ 184.7153｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-5939.1039｜-3727.7126｜-4345.6374｜-5862.6845｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.3200｜ -0.2400｜ -0.1800｜ -0.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3927｜ -0.2700｜ -0.1818｜ -0.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.8536｜ 6.2560｜ 6.4426｜ 6.7377｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.9400｜ -3.6100｜ -2.7700｜ -6.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.9395｜ 4.9706｜ 4.9446｜ 4.9369｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.2862｜ 0.3628｜ 0.4150｜ 0.5973｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜65823.8731｜48108.6103｜15090.7101｜114846.268｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-7800.5779｜-5801.7899｜-4296.6763｜-10259.856｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 343.5104｜ 112.4813｜ 222.5782｜ 1263.8098｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-5626.2248｜-4239.8999｜-3296.7689｜-7792.9137｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.3200｜ -0.2200｜ -0.1400｜ 0.6000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3827｜ -0.2600｜ -0.1874｜ 0.5800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.8408｜ 6.9406｜ 7.2069｜ 7.3434｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.5500｜ -3.0000｜ -1.9500｜ 14.5800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.9321｜ 4.9253｜ 4.9184｜ 4.9130｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7052｜ 0.8106｜ 1.0863｜ 1.2282｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜46895.6600｜35565.0104｜ 1016.1568｜166939.697｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-7821.6981｜-5113.5761｜-3279.5070｜ 9884.6361｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1109.4224｜ 798.6892｜ 125.6207｜-1995.9639｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-5840.0971｜-3934.6313｜-2566.0625｜ 8903.6864｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.37｜ -0.34｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.80｜ 5.76｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.01｜ 4.97｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.06｜ 0.27｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.50｜ 0.39｜ 0.17｜ 1.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.92｜ 1.17｜ 0.37｜ 3.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.22｜ 0.16｜ 0.05｜ 0.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 14.31｜ 2.24｜ 2.34｜ 21.35｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -6.18｜ 11.93｜ -20.20｜ 18.28｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 15090.71｜ 10.83｜ -3296.77｜ 56.23｜
｜二季度｜ 33017.90｜ 23.69｜ -943.13｜ 16.09｜
｜三季度｜ 17715.26｜ 12.71｜ -1386.32｜ 23.65｜
｜四季度｜ 73536.49｜ 52.77｜ -236.46｜ 4.03｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1016.16｜ 0.88｜ -2566.06｜ 32.93｜
｜二季度｜ 34548.85｜ 30.08｜ -1368.57｜ 17.56｜
｜三季度｜ 11330.65｜ 9.87｜ -1905.47｜ 24.45｜
｜四季度｜ 67950.61｜ 59.17｜ -1952.82｜ 25.06｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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