☆财务分析☆ ◇688429 时创能源 更新日期：2025-11-07◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -64895.34｜ 17690.01｜ 29293.23｜ 9075.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -32.63｜ 9.60｜ 24.48｜ 16.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -466.85｜ -39.66｜ 222.77｜ -35.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 65.85｜ 32.19｜ 42.76｜ 48.51｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.54%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：333.76%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：49.03%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 492961.68｜ 341747.54｜ 240125.62｜ 198204.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 324605.07｜ 110000.04｜ 102680.52｜ 96157.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 146597.54｜ 92791.04｜ 96621.47｜ 81923.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 50449.25｜ 106836.80｜ 9612.88｜ 9056.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 14925.73｜ 22183.55｜ 14012.92｜ 14018.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 106.94｜ 146.29｜ 169.81｜ 306.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 65.85｜ 32.19｜ 42.76｜ 48.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 34.15｜ 67.81｜ 57.24｜ 51.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.12｜ 2.48｜ 1.60｜ 1.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.94｜ 2.21｜ 1.29｜ 0.79｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 59641.95｜ 106683.29｜ 126647.32｜ 24041.70｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -38822.64｜ -17770.17｜ 61397.74｜ -23213.50｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -17858.73｜ 50577.74｜ 1792.37｜ 1505.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 83.92｜ 61.65｜ 52.88｜ 33.76｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 59.82｜ -100.45｜ 209.60｜ -255.78｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 27.52｜ 285.91｜ 6.12｜ 16.58｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -3141.27｜ -34458.44｜ -45710.25｜ -28734.61｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 24012.57｜ 102724.07｜ -13825.17｜ 53499.33｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 71070.52｜ 173059.03｜ 239480.15｜ 71220.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 77516.19｜ 126804.98｜ 183934.60｜ 36924.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 7631.68｜ 11402.48｜ 9568.86｜ 7414.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2664.95｜ -534.45｜ 480.45｜ 561.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -77743.13｜ 18366.26｜ 33019.08｜ 9858.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -4197.94｜ 1135.51｜ 528.42｜ 231.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -178.98｜ 885.69｜ 386.44｜ -47.63｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -77922.11｜ 19251.94｜ 33405.51｜ 9810.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -13019.39｜ 1559.87｜ 4116.87｜ 735.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -64902.72｜ 17692.07｜ 29288.64｜ 9075.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ -9.07｜ 26.73｜ 23.19｜ 48.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -38.62｜ 7.64｜ 21.35｜ 8.89｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.6400｜ -0.4500｜ -0.4100｜ -1.6300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.6765｜ -0.4800｜ -0.4555｜ -1.6600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.6087｜ 3.7735｜ 3.8328｜ 4.2010｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -16.2700｜ -11.1800｜ -10.2200｜ -32.6300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.2805｜ 3.2383｜ 3.1962｜ 3.1540｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.6882｜ -0.5003｜ -0.4626｜ -0.0522｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜70475.0027｜45096.2306｜18122.3359｜71070.5157｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-31790.098｜-22276.533｜-11551.562｜-77743.129｜
｜ ｜ 5｜ 7｜ 7｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 80.3191｜ 409.2247｜ 97.2921｜-4197.9436｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-25439.349｜-17921.628｜-16414.913｜-64895.341｜
｜ ｜ 6｜ 5｜ 8｜ 2｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -1.2900｜ -0.3300｜ -0.1500｜ 0.4700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -1.3173｜ -0.3500｜ -0.1673｜ 0.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.5097｜ 5.4145｜ 5.6548｜ 5.7856｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -25.0100｜ -5.9500｜ -2.5500｜ 9.6000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.1236｜ 3.0784｜ 3.0336｜ 2.9882｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.2869｜ 1.2369｜ 1.4688｜ 1.6149｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜45672.7522｜26799.7536｜14412.6501｜173059.030｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-56478.343｜-13476.193｜-6102.7742｜18366.2565｜
｜ ｜ 9｜ 5｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -677.5192｜-1014.7112｜ -160.7899｜ 1135.5089｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-51331.674｜-13331.409｜-5844.9865｜17690.0114｜
｜ ｜ 3｜ 9｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4400｜ 0.3300｜ 0.1800｜ 0.8100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3818｜ 0.2900｜ 0.1600｜ 0.7400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.7107｜ 5.5600｜ 4.0357｜ 3.8119｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 11.0000｜ 8.1800｜ 4.5500｜ 24.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.9492｜ 2.9089｜ 1.3514｜ 1.3067｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6229｜ 1.5126｜ 1.5303｜ 1.3514｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜134880.340｜91875.0174｜47512.3923｜239480.152｜
｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜17387.8964｜12776.1520｜ 7287.0234｜33019.0750｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 713.5322｜ 551.7305｜ 314.7474｜ 528.4181｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜16251.1291｜11836.1203｜ 6425.1016｜29293.2331｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.64｜ -1.63｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.61｜ 4.20｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.28｜ 3.15｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.69｜ -0.05｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.41｜ 3.33｜ 1.37｜ 4.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 5.18｜ 3.04｜ 1.35｜ 3.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.15｜ 0.10｜ 0.04｜ 0.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 54.30｜ 68.27｜ 25.74｜ -58.93｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 43.71｜ -65.30｜ -89.28｜ -523.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 14412.65｜ 20.28｜ -5844.99｜ 9.01｜
｜二季度｜ 12387.10｜ 17.43｜ -7486.42｜ 11.54｜
｜三季度｜ 18873.00｜ 26.56｜ -38000.26｜ 58.56｜
｜四季度｜ 25397.76｜ 35.74｜ -13563.67｜ 20.90｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 47512.39｜ 27.45｜ 6425.10｜ 36.32｜
｜二季度｜ 44362.63｜ 25.63｜ 5411.02｜ 30.59｜
｜三季度｜ 43005.32｜ 24.85｜ 4415.01｜ 24.96｜
｜四季度｜ 38178.69｜ 22.06｜ 1438.88｜ 8.13｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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