☆财务分析☆ ◇688391 钜泉科技 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9359.36｜ 13143.49｜ 20005.35｜ 10139.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.85｜ 6.53｜ 25.69｜ 38.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -28.79｜ -34.30｜ 97.29｜ 63.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 7.37｜ 5.62｜ 8.67｜ 27.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.88%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：50.63%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.86%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 201667.55｜ 216174.08｜ 218787.50｜ 42049.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 14863.48｜ 12142.79｜ 18971.69｜ 11476.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 14131.42｜ 11473.01｜ 17916.77｜ 10938.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 63069.69｜ 15680.67｜ 64121.60｜ 11057.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 6893.05｜ 4340.15｜ 3088.18｜ 1308.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 13.28｜ 30.03｜ 211.42｜ 976.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 7.37｜ 5.62｜ 8.67｜ 27.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 92.63｜ 94.38｜ 91.33｜ 72.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 11.36｜ 12.08｜ 8.94｜ 2.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 8.44｜ 9.62｜ 7.60｜ 2.01｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 57278.86｜ 55909.48｜ 65249.61｜ 52138.87｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 10117.36｜ 4584.34｜ 10316.18｜ 19274.48｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 47386.21｜ -39319.93｜ 44142.59｜ 3077.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 96.78｜ 92.71｜ 91.91｜ 104.42｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 108.10｜ 34.88｜ 51.57｜ 190.09｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 506.30｜ -299.16｜ 220.65｜ 30.35｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 63967.35｜ -34924.55｜-114743.85｜ -11469.52｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -26688.22｜ -8959.75｜ 148592.66｜ -4713.35｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 59186.82｜ 60304.56｜ 70990.47｜ 49934.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 33086.02｜ 30360.43｜ 34551.48｜ 27237.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4217.18｜ 3639.80｜ 3519.34｜ 2261.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -147.66｜ -311.91｜ -766.13｜ -82.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 8477.91｜ 11974.21｜ 19737.58｜ 10649.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3836.60｜ 3763.05｜ 363.55｜ 85.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 7.16｜ -8.95｜ -3.19｜ -9.74｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 8485.07｜ 11965.26｜ 19734.39｜ 10639.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -874.28｜ -1178.22｜ -270.97｜ 499.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9359.36｜ 13143.49｜ 20005.35｜ 10139.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 44.10｜ 49.65｜ 51.33｜ 45.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.01｜ 6.44｜ 10.01｜ 33.17｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3266｜ 0.0800｜ 0.7980｜ 0.6000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2055｜ 0.0277｜ 0.4481｜ 0.3337｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 16.0586｜ 16.3976｜ 16.3025｜ 15.3688｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.9800｜ 0.4800｜ 4.8500｜ 4.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 11.6155｜ 11.5841｜ 11.5670｜ 12.5881｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.0200｜ 3.3883｜ 3.3103｜ 3.0917｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜27207.8574｜12138.9925｜59186.8213｜44926.8524｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2980.2740｜ 682.2897｜ 8477.9112｜ 6385.7009｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1499.6393｜ 642.0338｜ 3836.5977｜ 3036.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3748.5246｜ 893.7596｜ 9359.3565｜ 7149.3703｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4699｜ 0.2300｜ 1.5737｜ 1.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2791｜ 0.0770｜ 1.0847｜ 1.0960｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 15.5329｜ 24.5218｜ 24.4290｜ 24.3829｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.7900｜ 0.9400｜ 6.5300｜ 5.8600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 12.5620｜ 18.5357｜ 18.5357｜ 18.6477｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.9650｜ 4.6232｜ 4.3933｜ 4.4459｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜30704.8408｜12625.9159｜60304.5633｜47627.8708｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5307.4823｜ 1810.5329｜11974.2089｜11572.1311｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2197.3940｜ 1251.0549｜ 3763.0527｜ 2825.2130｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5623.4699｜ 1919.9667｜13143.4862｜11822.9865｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.33｜ 0.80｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 16.06｜ 16.30｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 11.62｜ 11.57｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.02｜ 3.31｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.89｜ 0.43｜ 2.07｜ 1.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.62｜ 1.76｜ 10.54｜ 10.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.13｜ 0.06｜ 0.28｜ 0.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -11.39｜ -3.86｜ -1.85｜ -5.67｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -43.85｜ -62.32｜ -29.20｜ -44.82｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 12625.92｜ 21.33｜ 1919.97｜ 20.51｜
｜二季度｜ 18078.92｜ 30.55｜ 3703.50｜ 39.57｜
｜三季度｜ 14222.01｜ 24.03｜ 1525.90｜ 16.30｜
｜四季度｜ 14259.97｜ 24.09｜ 2209.99｜ 23.61｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 13597.11｜ 22.55｜ 3452.68｜ 26.27｜
｜二季度｜ 17010.51｜ 28.21｜ 4578.27｜ 34.83｜
｜三季度｜ 17020.25｜ 28.22｜ 3792.04｜ 28.85｜
｜四季度｜ 12676.69｜ 21.02｜ 1320.50｜ 10.05｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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