☆财务分析☆ ◇688369 致远互联 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -23558.73｜ -5001.81｜ 9408.06｜ 12878.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -19.33｜ -3.52｜ 6.53｜ 9.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -371.00｜ -153.17｜ -26.95｜ 19.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 33.93｜ 25.20｜ 24.80｜ 30.11｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.15%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-3.95%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.96%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 160992.14｜ 189082.61｜ 195045.77｜ 207002.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 54623.33｜ 47652.88｜ 48364.67｜ 62337.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 52470.21｜ 44903.51｜ 45362.13｜ 58083.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 78907.27｜ 103144.89｜ 122016.98｜ 127330.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 35547.95｜ 38929.43｜ 28519.26｜ 18172.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2122.59｜ 1921.16｜ 1928.04｜ 1332.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 33.93｜ 25.20｜ 24.80｜ 30.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 66.07｜ 74.80｜ 75.20｜ 69.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.43｜ 3.38｜ 3.56｜ 3.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.33｜ 3.29｜ 3.48｜ 3.01｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 102582.51｜ 107980.66｜ 95215.37｜ 102219.91｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -9897.26｜ -11099.22｜ -11929.20｜ 13545.49｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -24512.32｜ -19084.33｜ -5222.73｜ -30091.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 121.18｜ 103.37｜ 92.22｜ 99.12｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 42.01｜ 221.90｜ -126.80｜ 105.18｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 104.05｜ 381.55｜ -55.51｜ -233.65｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -1925.97｜ -2794.58｜ 18200.61｜ -37798.83｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -12689.10｜ -5190.54｜ -11494.15｜ -5837.75｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 84652.58｜ 104465.02｜ 103242.98｜ 103122.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 30289.17｜ 32969.96｜ 28681.66｜ 28574.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 9174.19｜ 9082.78｜ 8750.17｜ 7940.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -699.11｜ -1217.44｜ -1918.01｜ -2328.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -24535.51｜ -4305.42｜ 9580.94｜ 13746.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -365.97｜ 78.86｜ 803.22｜ 289.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -84.40｜ -42.59｜ -70.03｜ 248.40｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -24619.91｜ -4348.01｜ 9510.91｜ 13994.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -491.20｜ 369.35｜ -301.47｜ 547.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -24128.71｜ -4717.36｜ 9812.39｜ 13447.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 64.22｜ 68.44｜ 72.22｜ 72.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -22.48｜ -3.60｜ 6.50｜ 9.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -1.1800｜ -0.5800｜ -2.0500｜ -0.9500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -1.1600｜ -0.5916｜ -2.0800｜ -0.9775｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.9552｜ 8.5346｜ 9.0988｜ 10.3272｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -13.7900｜ -6.6000｜ -19.3300｜ -8.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.4618｜ 8.4465｜ 8.4295｜ 8.4352｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.8028｜ -0.2082｜ 0.3734｜ 1.4846｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜33786.7983｜10518.0362｜84652.5779｜61687.5160｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-14125.174｜-7091.8185｜-24535.512｜-11711.939｜
｜ ｜ 0｜ ｜ 2｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 147.7145｜ 43.5170｜ -365.9669｜ 479.6158｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-13549.144｜-6698.1432｜-23558.734｜-10940.441｜
｜ ｜ 6｜ ｜ 4｜ 5｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.6000｜ -0.2700｜ -0.4400｜ -0.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.6200｜ -0.2796｜ -0.5100｜ -0.3946｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.7966｜ 11.8185｜ 12.0778｜ 12.3584｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.2000｜ -2.2500｜ -3.5200｜ -2.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.4235｜ 8.4255｜ 8.4158｜ 8.5336｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.9656｜ 2.2907｜ 2.5598｜ 2.7269｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜40213.9345｜18258.9827｜104465.018｜70531.5931｜
｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-7497.9206｜-3180.2547｜-4305.4214｜-3735.1709｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 357.5330｜ 27.9980｜ 78.8605｜ 243.9738｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-6842.4809｜-3098.0741｜-5001.8117｜-3271.6894｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.58｜ -2.05｜ -0.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.53｜ 9.10｜ 12.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.45｜ 8.43｜ 8.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.21｜ 0.37｜ 2.56｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.27｜ 1.28｜ 11.48｜ 5.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.95｜ 0.30｜ 2.27｜ 1.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.22｜ 0.07｜ 0.48｜ 0.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -15.98｜ -42.40｜ -18.97｜ -12.54｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -88.39｜ -123.00｜ -469.87｜ -213.56｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 18258.98｜ 21.57｜ -3098.07｜ 13.15｜
｜二季度｜ 21954.95｜ 25.94｜ -3744.41｜ 15.89｜
｜三季度｜ 21473.58｜ 25.37｜ -4097.96｜ 17.39｜
｜四季度｜ 22965.06｜ 27.13｜ -12618.29｜ 53.56｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 16334.85｜ 15.64｜ -4063.31｜ 81.24｜
｜二季度｜ 31546.94｜ 30.20｜ 6113.31｜ -122.22｜
｜三季度｜ 22649.81｜ 21.68｜ -5321.69｜ 106.40｜
｜四季度｜ 33933.43｜ 32.48｜ -1730.12｜ 34.59｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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