☆财务分析☆ ◇688356 键凯科技 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2983.78｜ 11574.46｜ 18683.29｜ 17578.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.35｜ 9.28｜ 16.45｜ 18.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -74.22｜ -38.05｜ 6.29｜ 105.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 7.35｜ 4.86｜ 5.97｜ 4.50｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.29%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-19.39%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：31.64%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 136726.04｜ 134554.90｜ 130255.99｜ 110118.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 10050.94｜ 6541.84｜ 7780.17｜ 4955.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 8734.70｜ 5502.00｜ 6658.02｜ 4185.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 14681.02｜ 11086.18｜ 30962.96｜ 24575.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 4612.51｜ 11236.69｜ 14074.95｜ 10140.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 276.77｜ 541.84｜ 812.52｜ 566.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 7.35｜ 4.86｜ 5.97｜ 4.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 92.65｜ 95.14｜ 94.03｜ 95.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 8.16｜ 13.36｜ 11.67｜ 18.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 6.85｜ 11.51｜ 10.52｜ 17.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 32127.74｜ 33199.76｜ 41011.57｜ 30809.67｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 12017.57｜ 11980.53｜ 18585.59｜ 11823.47｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 3298.74｜ -19214.40｜ 7310.50｜ -48201.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 141.47｜ 113.65｜ 100.72｜ 87.73｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 402.76｜ 103.51｜ 99.48｜ 67.26｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 110.56｜ -166.01｜ 39.13｜ -274.21｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -4142.47｜ -27142.01｜ -7945.38｜ -57145.74｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -4769.73｜ -4198.62｜ -4314.06｜ -2918.53｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 22709.68｜ 29211.84｜ 40720.40｜ 35119.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 6992.10｜ 5478.07｜ 6170.76｜ 5195.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5252.69｜ 3974.13｜ 5251.97｜ 4444.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -323.05｜ -252.83｜ -718.57｜ -28.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 3380.39｜ 12695.93｜ 20943.39｜ 20321.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 822.64｜ 289.33｜ 501.20｜ 863.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -113.32｜ -74.59｜ -178.07｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 3267.07｜ 12621.34｜ 20765.32｜ 20217.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 283.29｜ 1046.88｜ 2082.03｜ 2639.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2983.78｜ 11574.46｜ 18683.29｜ 17578.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 69.21｜ 81.25｜ 84.85｜ 85.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.36｜ 9.04｜ 15.25｜ 16.71｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3600｜ 0.2000｜ 0.4900｜ 0.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2800｜ 0.1565｜ 0.3200｜ 0.4253｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 21.0959｜ 21.0806｜ 20.8860｜ 20.9086｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.7300｜ 0.9300｜ 2.3500｜ 2.5500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 11.2809｜ 11.2809｜ 11.2809｜ 11.2739｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 8.5587｜ 8.5406｜ 8.3447｜ 8.4162｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜12972.8874｜ 6910.4053｜22709.6825｜18572.6751｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2459.7760｜ 1370.1590｜ 3380.3852｜ 3554.5461｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 168.9611｜ 68.2115｜ 822.6351｜ 604.2848｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2205.4512｜ 1188.0462｜ 2983.7797｜ 3265.3746｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4600｜ 0.2400｜ 1.9200｜ 1.6700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3600｜ 0.1918｜ 1.8600｜ 1.6008｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 20.8451｜ 21.2368｜ 21.1191｜ 21.2847｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.1700｜ 1.1300｜ 9.2800｜ 7.9700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 11.2738｜ 11.2739｜ 11.2667｜ 11.6619｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 8.3385｜ 8.6889｜ 8.4505｜ 8.2782｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜12858.7088｜ 6478.8996｜29211.8401｜24427.3055｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3094.9270｜ 1782.0123｜12695.9257｜11162.4196｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 409.5653｜ 186.3406｜ 289.3290｜ -64.7543｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2794.4793｜ 1445.2079｜11574.4580｜10047.7028｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.36｜ 0.49｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 21.10｜ 20.89｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 11.28｜ 11.28｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 8.56｜ 8.34｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.52｜ 0.29｜ 0.71｜ 0.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.02｜ 1.09｜ 2.87｜ 1.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.09｜ 0.05｜ 0.17｜ 0.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 0.89｜ 6.66｜ -22.26｜ -23.97｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -20.52｜ -23.11｜ -73.37｜ -68.16｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 6478.90｜ 28.53｜ 1445.21｜ 48.44｜
｜二季度｜ 6379.81｜ 28.09｜ 1349.27｜ 45.22｜
｜三季度｜ 5713.97｜ 25.16｜ 470.90｜ 15.78｜
｜四季度｜ 4137.01｜ 18.22｜ -281.59｜ -9.44｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 9282.37｜ 31.78｜ 4708.19｜ 40.68｜
｜二季度｜ 7860.54｜ 26.91｜ 2117.86｜ 18.30｜
｜三季度｜ 7284.39｜ 24.94｜ 3221.65｜ 27.83｜
｜四季度｜ 4784.53｜ 16.38｜ 1526.76｜ 13.19｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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