☆财务分析☆ ◇688335 复洁环保 更新日期：2025-11-07◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -5038.17｜ 10004.07｜ 11531.43｜ 6455.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.20｜ 8.02｜ 9.84｜ 5.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -150.36｜ -13.39｜ 78.63｜ -3.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 14.90｜ 17.93｜ 20.41｜ 20.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.56%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：161.19%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：49.66%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 137422.99｜ 153338.20｜ 154443.47｜ 140611.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 20479.09｜ 27491.70｜ 31516.83｜ 28125.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 19449.98｜ 26607.68｜ 30108.67｜ 26961.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 50239.25｜ 63061.14｜ 84994.42｜ 80395.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 16554.53｜ 14064.76｜ 13038.43｜ 15802.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 303.74｜ 215.32｜ 478.09｜ 274.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 14.90｜ 17.93｜ 20.41｜ 20.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 85.10｜ 82.07｜ 79.59｜ 80.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 5.19｜ 4.28｜ 4.12｜ 4.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 4.56｜ 3.94｜ 3.71｜ 3.87｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 36271.49｜ 37613.89｜ 71527.25｜ 36759.96｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 9010.72｜ -1220.84｜ 16381.51｜ 6012.41｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -10440.12｜ -22913.01｜ 4261.56｜ -4274.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 194.07｜ 65.29｜ 90.60｜ 117.43｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -178.85｜ -12.20｜ 141.82｜ 93.14｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 207.22｜ -229.04｜ 36.89｜ -66.22｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -14787.20｜ -13985.90｜ -9182.74｜ -7470.41｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -4663.44｜ -7707.55｜ -2936.22｜ -2816.67｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 18689.61｜ 57608.23｜ 78947.27｜ 31302.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 14254.76｜ 33463.18｜ 54366.61｜ 18818.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 7212.74｜ 5709.40｜ 4348.10｜ 3167.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -109.70｜ -316.36｜ -400.04｜ -732.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -5669.72｜ 11956.04｜ 13294.66｜ 7063.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 861.31｜ 1211.33｜ 751.13｜ 971.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -403.12｜ -1234.80｜ -112.83｜ -63.44｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -6072.84｜ 10721.24｜ 13181.83｜ 6999.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -550.65｜ 1064.35｜ 1758.13｜ 544.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -5522.19｜ 9656.89｜ 11423.71｜ 6455.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 23.73｜ 41.91｜ 31.14｜ 39.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -4.31｜ 7.98｜ 9.44｜ 5.74｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0200｜ 0.0500｜ -0.0100｜ -0.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0971｜ -0.0200｜ -0.0282｜ -0.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.7334｜ 7.7542｜ 7.9006｜ 7.9002｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.2100｜ 0.5700｜ -0.0900｜ -4.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.2206｜ 5.2129｜ 5.2135｜ 5.2060｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4105｜ 1.4390｜ 1.5848｜ 1.5919｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜20112.1659｜13958.2248｜ 4114.2100｜18689.6127｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -48.6852｜ 516.9022｜ -226.8758｜-5669.7183｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 421.2487｜ 335.1200｜ 115.9965｜ 861.3077｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 242.5401｜ 663.6893｜ -105.1703｜-5038.1685｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1000｜ -0.0900｜ -0.0100｜ 0.6800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1409｜ -0.1200｜ -0.0194｜ 0.6400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.1032｜ 8.0943｜ 8.5050｜ 8.4923｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.2400｜ -1.1100｜ -0.0900｜ 8.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.2616｜ 5.2425｜ 5.2195｜ 5.1990｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.8295｜ 1.8397｜ 2.2734｜ 2.2812｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜13422.4213｜ 6283.7246｜ 1447.6982｜57608.2325｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1565.7983｜-1191.1990｜ 48.6638｜11956.0362｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 532.1234｜ 428.2495｜ 71.6121｜ 1211.3346｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1521.8362｜-1370.4463｜ -114.8692｜10004.0729｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2300｜ 0.4600｜ 0.3000｜ 1.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2187｜ 0.4100｜ 0.2830｜ 1.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.8927｜ 12.1268｜ 12.3392｜ 12.0324｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.8900｜ 3.8200｜ 2.4900｜ 9.8400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.9784｜ 7.9746｜ 7.9550｜ 7.9512｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.6324｜ 2.8703｜ 3.1014｜ 2.7984｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜35059.4352｜30038.7579｜17256.9105｜78947.2652｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3294.3127｜ 5490.5302｜ 3348.8073｜13294.6627｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 696.8050｜ 573.6534｜ 168.3335｜ 751.1269｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2293.8029｜ 4716.9378｜ 3077.0241｜11531.4281｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.02｜ -0.35｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.73｜ 7.90｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.22｜ 5.21｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.41｜ 1.59｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.76｜ 1.28｜ 0.42｜ 2.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.34｜ 0.88｜ 0.29｜ 1.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.14｜ 0.10｜ 0.03｜ 0.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 49.84｜ 122.13｜ 184.19｜ -67.56｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 96.89｜ 143.39｜ -566.21｜ -147.42｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1447.70｜ 7.75｜ -114.87｜ 2.28｜
｜二季度｜ 4836.03｜ 25.88｜ -1255.58｜ 24.92｜
｜三季度｜ 7138.70｜ 38.20｜ -151.39｜ 3.00｜
｜四季度｜ 5267.19｜ 28.18｜ -3516.33｜ 69.79｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 17256.91｜ 29.96｜ 3077.02｜ 30.76｜
｜二季度｜ 12781.85｜ 22.19｜ 1639.91｜ 16.39｜
｜三季度｜ 5020.68｜ 8.72｜ -2423.13｜ -24.22｜
｜四季度｜ 22548.80｜ 39.14｜ 7710.27｜ 77.07｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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