☆财务分析☆ ◇688315 诺禾致源 更新日期：2025-11-07◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 19678.85｜ 17805.98｜ 17723.03｜ 22498.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.03｜ 8.48｜ 9.43｜ 14.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 10.52｜ 0.47｜ -21.30｜ 515.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 30.90｜ 31.18｜ 35.19｜ 37.14｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.80%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-5.11%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：31.36%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 363697.80｜ 359442.10｜ 304827.44｜ 285935.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 112390.44｜ 112058.40｜ 107256.97｜ 106185.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 109761.51｜ 109152.29｜ 103286.71｜ 102274.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 38744.17｜ 70472.85｜ 85132.09｜ 89784.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 60110.83｜ 57415.03｜ 59882.92｜ 52758.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 937.07｜ 774.74｜ 1572.88｜ 770.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 30.90｜ 31.18｜ 35.19｜ 37.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 69.10｜ 68.82｜ 64.81｜ 62.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.31｜ 2.31｜ 1.95｜ 1.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.05｜ 1.94｜ 1.61｜ 1.57｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 227993.34｜ 217334.62｜ 208325.03｜ 185053.00｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 38553.81｜ 33419.77｜ 30394.93｜ 29347.37｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -30991.96｜ -13513.76｜ -6421.74｜ 44276.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 107.99｜ 108.55｜ 108.19｜ 99.15｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 195.91｜ 187.69｜ 171.50｜ 130.44｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -157.49｜ -75.89｜ -36.23｜ 196.80｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -51399.13｜ -78459.85｜ -34907.36｜ -19179.48｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -17979.41｜ 28967.36｜ -4480.69｜ 35881.17｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 211131.92｜ 200210.77｜ 192563.41｜ 186639.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 118772.46｜ 114655.39｜ 107295.61｜ 106593.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 15825.11｜ 17761.42｜ 17223.55｜ 14940.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -583.65｜ -1485.62｜ -940.94｜ 919.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 23397.02｜ 21487.95｜ 21245.36｜ 24649.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2526.68｜ 2228.12｜ 1035.05｜ 652.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -924.27｜ -224.63｜ -389.77｜ -2.86｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 22472.75｜ 21263.32｜ 20855.59｜ 24646.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2089.10｜ 2940.82｜ 2702.21｜ 1779.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 20383.65｜ 18322.50｜ 18153.39｜ 22866.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 43.74｜ 42.73｜ 44.28｜ 42.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.90｜ 7.25｜ 9.02｜ 12.56｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2800｜ 0.1900｜ 0.0800｜ 0.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2233｜ 0.1600｜ 0.0592｜ 0.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.2360｜ 6.1755｜ 6.0843｜ 5.9823｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.4300｜ 3.1000｜ 1.3500｜ 8.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.7705｜ 2.7705｜ 2.7705｜ 2.7705｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.5438｜ 2.4617｜ 2.4026｜ 2.3212｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜158073.527｜104008.206｜50200.5678｜211131.919｜
｜ ｜ 2｜ 2｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜13116.8565｜ 9218.6606｜ 3897.9110｜23397.0232｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1650.3011｜ 1085.8731｜ 534.8601｜ 2526.6764｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜11287.8656｜ 7872.9618｜ 3387.5583｜19678.8496｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3300｜ 0.1900｜ 0.0700｜ 0.4400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2739｜ 0.1600｜ 0.0545｜ 0.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.8325｜ 5.7199｜ 5.8444｜ 5.9045｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.5100｜ 3.1900｜ 1.1100｜ 8.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.7705｜ 2.7705｜ 2.7705｜ 2.7705｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.1968｜ 2.0610｜ 1.9860｜ 1.9203｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜151918.027｜99665.2714｜46847.5326｜200210.770｜
｜ ｜ 1｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜15922.1371｜ 9537.0230｜ 3313.2260｜21487.9480｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1861.3788｜ 1224.9680｜ 626.2596｜ 2228.1215｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜13445.5988｜ 7792.6868｜ 2731.5352｜17805.9764｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3100｜ 0.1900｜ 0.0600｜ 0.4400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2575｜ 0.1500｜ 0.0531｜ 0.3800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.2052｜ 5.0940｜ 4.9594｜ 4.9098｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.1900｜ 3.7400｜ 1.1400｜ 9.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1260｜ 2.1260｜ 2.1298｜ 2.1260｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.9033｜ 1.7778｜ 1.6935｜ 1.6373｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜142907.749｜92992.4087｜44060.8071｜192563.413｜
｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜14466.6540｜ 9098.6895｜ 2976.5643｜21245.3645｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1563.6983｜ 1075.5220｜ 534.0855｜ 1035.0517｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜12527.4300｜ 7503.3954｜ 2250.1126｜17723.0335｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.28｜ 0.48｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.24｜ 5.98｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.77｜ 2.77｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.54｜ 2.32｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.18｜ 2.95｜ 1.50｜ 6.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.45｜ 1.61｜ 0.79｜ 3.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.43｜ 0.29｜ 0.14｜ 0.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 4.05｜ 4.36｜ 7.16｜ 5.45｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -17.62｜ -3.34｜ 17.65｜ 8.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 46847.53｜ 22.19｜ 2731.54｜ 13.88｜
｜二季度｜ 52817.74｜ 25.02｜ 5061.15｜ 25.72｜
｜三季度｜ 52252.76｜ 24.75｜ 5652.91｜ 28.73｜
｜四季度｜ 59213.89｜ 28.05｜ 6233.25｜ 31.67｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 44060.81｜ 22.01｜ 2250.11｜ 12.64｜
｜二季度｜ 48931.60｜ 24.44｜ 5253.28｜ 29.50｜
｜三季度｜ 49915.34｜ 24.93｜ 5024.03｜ 28.22｜
｜四季度｜ 57303.02｜ 28.62｜ 5278.55｜ 29.64｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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