☆财务分析☆ ◇688305 科德数控 更新日期：2025-11-07◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 12989.39｜ 10198.55｜ 6045.38｜ 7286.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.23｜ 9.42｜ 6.65｜ 10.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 27.37｜ 69.01｜ -17.04｜ 106.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 19.00｜ 24.42｜ 22.81｜ 17.98｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.67%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：42.46%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.30%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 225639.90｜ 149973.23｜ 133634.44｜ 99080.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 42874.38｜ 36625.64｜ 30485.08｜ 17810.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 33479.10｜ 28395.24｜ 20075.32｜ 11186.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 37788.67｜ 24573.70｜ 26894.40｜ 12599.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 20590.37｜ 14194.95｜ 12637.15｜ 9278.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 602.87｜ 502.03｜ 451.24｜ 198.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 19.00｜ 24.42｜ 22.81｜ 17.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 81.00｜ 75.58｜ 77.19｜ 82.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 4.04｜ 3.52｜ 4.87｜ 6.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.26｜ 1.52｜ 2.50｜ 2.92｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 49823.41｜ 54752.63｜ 30366.59｜ 23402.50｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 6981.23｜ 4456.72｜ -603.26｜ -6533.73｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 12331.95｜ -2359.31｜ 12764.75｜ -1505.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 82.29｜ 121.07｜ 96.27｜ 92.29｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 53.75｜ 43.70｜ -10.00｜ -89.67｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 94.94｜ -23.13｜ 211.54｜ -20.67｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -52836.55｜ -5296.12｜ -2949.64｜ -12737.66｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 58187.27｜ -1522.67｜ 16321.80｜ 17765.40｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 60547.42｜ 45225.61｜ 31544.12｜ 25358.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 34588.46｜ 24408.39｜ 18169.60｜ 14420.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3225.88｜ 2792.51｜ 2230.33｜ 1830.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -255.98｜ -229.81｜ -204.50｜ -16.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 14887.09｜ 11474.05｜ 6493.02｜ 8257.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 222.43｜ 1121.10｜ 152.36｜ 46.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -20.03｜ -5.41｜ 32.59｜ 43.98｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 14867.07｜ 11468.65｜ 6525.61｜ 8301.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1886.11｜ 1297.29｜ 491.24｜ 1019.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 12980.96｜ 10171.36｜ 6034.37｜ 7282.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 42.87｜ 46.03｜ 42.40｜ 43.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.11｜ 9.00｜ 5.86｜ 8.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5535｜ 0.4582｜ 0.2064｜ 1.3133｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4179｜ 0.3365｜ 0.1535｜ 1.0597｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.1269｜ 13.9880｜ 18.1209｜ 17.8795｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.4600｜ 2.6500｜ 1.1500｜ 8.2343｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.1008｜ 10.0738｜ 13.3609｜ 13.3259｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.8636｜ 2.7517｜ 3.5488｜ 3.3424｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜40043.2700｜29454.9670｜13085.8424｜60547.4165｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 7644.4669｜ 5539.9413｜ 2379.5633｜14887.0947｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 236.7441｜ 186.0153｜ 104.8660｜ 222.4286｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6392.8223｜ 4905.6426｜ 2110.2061｜12989.3923｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7380｜ 0.5045｜ 0.1617｜ 1.0945｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5800｜ 0.4057｜ 0.1136｜ 0.8263｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 17.3888｜ 17.1547｜ 12.3283｜ 12.1666｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.8700｜ 3.5900｜ 1.3200｜ 9.4198｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 13.1836｜ 13.1836｜ 8.1707｜ 8.1707｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.9195｜ 2.6853｜ 2.8457｜ 2.6840｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜38134.1431｜25560.0103｜10112.3850｜45225.6131｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8154.3297｜ 5436.2754｜ 1641.5462｜11474.0542｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 127.7841｜ 20.9759｜ 1.5787｜ 1121.1021｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7225.8615｜ 4844.0870｜ 1506.3703｜10198.5482｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6954｜ 0.5108｜ 0.2885｜ 0.6589｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4825｜ 0.3351｜ 0.1311｜ 0.4163｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.7647｜ 11.5801｜ 11.3579｜ 11.0693｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.0900｜ 4.5100｜ 2.5700｜ 6.6500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.1707｜ 8.1707｜ 8.1707｜ 8.1707｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.3944｜ 2.2099｜ 1.9876｜ 1.6991｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜29262.0978｜20107.1248｜ 8524.5891｜31544.1224｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 7261.4024｜ 5410.4782｜ 3088.8770｜ 6493.0204｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1092.8130｜ 1072.5843｜ 28.0325｜ 152.3639｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6479.1155｜ 4759.3462｜ 2688.4941｜ 6045.3778｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.55｜ 1.31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.13｜ 17.88｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.10｜ 13.33｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.86｜ 3.34｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.49｜ 0.35｜ 0.15｜ 0.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.02｜ 1.36｜ 0.64｜ 3.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.18｜ 0.13｜ 0.06｜ 0.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 5.01｜ 15.24｜ 29.40｜ 33.88｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -6.25｜ 1.91｜ 44.96｜ 29.75｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 10112.39｜ 16.70｜ 1506.37｜ 11.60｜
｜二季度｜ 15447.63｜ 25.51｜ 3337.72｜ 25.70｜
｜三季度｜ 12574.13｜ 20.77｜ 2381.77｜ 18.34｜
｜四季度｜ 22413.27｜ 37.02｜ 5763.53｜ 44.37｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 8524.59｜ 18.85｜ 2688.49｜ 26.36｜
｜二季度｜ 11582.54｜ 25.61｜ 2070.85｜ 20.31｜
｜三季度｜ 9154.97｜ 20.24｜ 1719.77｜ 16.86｜
｜四季度｜ 15963.52｜ 35.30｜ 3719.43｜ 36.47｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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