☆财务分析☆ ◇688252 天德钰 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 27488.08｜ 11283.52｜ 12978.48｜ 32931.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 13.43｜ 5.99｜ 11.34｜ 47.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 143.61｜ -13.06｜ -60.59｜ 442.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 15.31｜ 12.99｜ 12.08｜ 20.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.88%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：50.63%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.86%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 257428.88｜ 224133.88｜ 206274.58｜ 110789.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 39414.01｜ 29105.87｜ 24913.65｜ 22693.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 38979.79｜ 28508.81｜ 24703.64｜ 22384.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 175737.42｜ 175571.40｜ 140732.99｜ 59122.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 24422.19｜ 6447.25｜ 3734.11｜ 5901.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 104.96｜ 3654.27｜ 9620.30｜ 13222.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 15.31｜ 12.99｜ 12.08｜ 20.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 84.69｜ 87.01｜ 87.92｜ 79.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 6.09｜ 7.41｜ 6.96｜ 4.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 5.14｜ 6.51｜ 6.24｜ 3.50｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 202622.86｜ 120425.19｜ 124015.97｜ 113097.19｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 13692.66｜ 38536.47｜ 3449.16｜ 14815.09｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -9761.49｜ -34114.14｜ 25610.07｜ 2649.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 96.40｜ 99.62｜ 103.49｜ 101.37｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 49.81｜ 341.53｜ 26.58｜ 44.99｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -35.51｜ -302.34｜ 197.33｜ 8.04｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -17058.92｜ -68748.84｜ -63014.27｜ -11395.50｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -7030.00｜ -4983.10｜ 83961.28｜ -399.44｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 210197.27｜ 120888.48｜ 119831.24｜ 111571.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 165193.84｜ 96702.53｜ 86889.55｜ 54480.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2634.14｜ 2073.71｜ 3203.37｜ 3277.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -5559.64｜ -4775.97｜ -2460.10｜ -628.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 29090.03｜ 11600.32｜ 13028.36｜ 38947.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 84.67｜ -｜ 7.16｜ -199.36｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 29174.71｜ 11580.42｜ 13035.52｜ 38747.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1686.63｜ 296.90｜ 57.05｜ 5816.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 27488.08｜ 11283.52｜ 12978.48｜ 32931.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 21.41｜ 20.01｜ 27.49｜ 51.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 12.61｜ 5.79｜ 7.16｜ 37.38｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3800｜ 0.1700｜ 0.6800｜ 0.4700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3600｜ 0.1604｜ 0.6100｜ 0.4075｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.6415｜ 5.5139｜ 5.3302｜ 5.0940｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.7800｜ 3.1800｜ 13.4300｜ 9.5500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2995｜ 2.2918｜ 2.3086｜ 2.2813｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.2595｜ 2.1310｜ 1.9585｜ 1.8118｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜120815.191｜55427.0120｜210197.272｜148384.947｜
｜ ｜ 2｜ ｜ 2｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜16472.0044｜ 7519.6140｜29090.0336｜20352.7907｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜15237.4187｜ 7056.8105｜27488.0771｜19199.1726｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2500｜ 0.0800｜ 0.2800｜ 0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2100｜ 0.0589｜ 0.2500｜ 0.1689｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.8621｜ 4.7468｜ 4.7682｜ 4.6556｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.1100｜ 1.6500｜ 5.9900｜ 4.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2650｜ 2.2534｜ 2.2394｜ 2.2149｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.5893｜ 1.4774｜ 1.3979｜ 1.3421｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜84281.1510｜34528.8588｜120888.483｜82632.6008｜
｜ ｜ ｜ ｜ 3｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜10640.7826｜ 3568.5277｜11600.3191｜ 7410.5783｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜10098.3848｜ 3252.5835｜11283.5160｜ 7483.4700｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.38｜ 0.68｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.64｜ 5.33｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.30｜ 2.31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.26｜ 1.96｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.27｜ 1.44｜ 7.13｜ 5.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 5.06｜ 2.36｜ 13.62｜ 13.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.45｜ 0.21｜ 0.87｜ 0.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 43.35｜ 60.52｜ 73.88｜ 79.57｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 54.80｜ 110.72｜ 150.77｜ 174.65｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 34528.86｜ 16.43｜ 3252.58｜ 11.83｜
｜二季度｜ 49752.29｜ 23.67｜ 6845.80｜ 24.90｜
｜三季度｜ 64103.80｜ 30.50｜ 9100.79｜ 33.11｜
｜四季度｜ 61812.32｜ 29.41｜ 8288.90｜ 30.15｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 23638.67｜ 19.55｜ 1062.88｜ 9.42｜
｜二季度｜ 26607.68｜ 22.01｜ 3600.03｜ 31.91｜
｜三季度｜ 32386.25｜ 26.79｜ 2820.56｜ 25.00｜
｜四季度｜ 38255.88｜ 31.65｜ 3800.05｜ 33.68｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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