☆财务分析☆ ◇688244 永信至诚 更新日期：2025-10-28◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 848.22｜ 3110.54｜ 5080.31｜ 4707.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.82｜ 2.94｜ 8.41｜ 10.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -72.73｜ -38.78｜ 7.93｜ 11.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 15.95｜ 14.47｜ 10.81｜ 19.36｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.21%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-3.40%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.99%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 121953.02｜ 124786.84｜ 118010.18｜ 61180.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 19452.00｜ 18062.41｜ 12754.83｜ 11841.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 18079.79｜ 16923.05｜ 11567.24｜ 10070.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 48986.75｜ 61699.87｜ 66906.45｜ 36162.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 35290.01｜ 30830.26｜ 20894.70｜ 11502.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 335.53｜ 376.08｜ 376.72｜ 511.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 15.95｜ 14.47｜ 10.81｜ 19.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 84.05｜ 85.53｜ 89.19｜ 80.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 5.38｜ 6.22｜ 9.15｜ 5.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 4.78｜ 5.64｜ 7.77｜ 4.87｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 31636.39｜ 30829.83｜ 24339.33｜ -｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -4630.06｜ -1855.52｜ -1753.82｜ 1033.57｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -11843.24｜ -6244.14｜ 30748.80｜ -4084.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 88.78｜ 77.88｜ 73.61｜ -｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -545.86｜ -59.65｜ -34.52｜ 21.96｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -1396.24｜ -200.74｜ 605.22｜ -86.78｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -2629.75｜ -2201.45｜ -18465.81｜ 5.57｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -4574.35｜ -2187.17｜ 50968.44｜ -5123.88｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 35632.63｜ 39586.55｜ 33066.03｜ 32016.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 16546.11｜ 17778.34｜ 13356.38｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3288.90｜ 3252.43｜ 2895.39｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -197.60｜ -518.75｜ -229.71｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 224.19｜ 3356.92｜ 5725.07｜ 5518.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 916.56｜ 1053.06｜ 581.22｜ 667.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -26.94｜ -146.18｜ 13.84｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 197.25｜ 3210.74｜ 5738.91｜ 5510.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -427.60｜ 196.62｜ 427.63｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 624.86｜ 3014.12｜ 5311.29｜ 4642.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 53.56｜ 55.09｜ 59.61｜ 56.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.83｜ 2.92｜ 4.83｜ 9.53｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2800｜ -0.2400｜ 0.0800｜ -0.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3000｜ -0.2462｜ -0.0200｜ -0.3794｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.4962｜ 9.8115｜ 10.0409｜ 9.6448｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.1900｜ -2.3600｜ 0.8200｜ -3.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.0123｜ 7.8681｜ 7.8621｜ 7.8633｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5558｜ 1.0472｜ 1.2817｜ 0.8988｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 8528.0071｜ 3008.5001｜35632.6265｜17294.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-4238.6229｜-2388.2832｜ 224.1938｜-3468.9522｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 247.8481｜ -7.4519｜ 916.5558｜ 462.6005｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-4205.2668｜-2397.4337｜ 848.2212｜-3158.2488｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1800｜ -0.2900｜ 0.4500｜ -0.4400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2300｜ -0.3134｜ 0.1600｜ -0.7041｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.7749｜ 14.7028｜ 15.3876｜ 14.6587｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.7800｜ -1.9000｜ 2.9400｜ -2.9600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.8621｜ 12.0718｜ 12.0718｜ 12.2316｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0271｜ 1.7170｜ 2.0050｜ 1.1969｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜10016.1011｜ 2944.7347｜39586.5500｜17073.2756｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2088.2390｜-1999.0107｜ 3356.9238｜-3368.8569｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 349.4565｜ 65.9100｜ 1053.0565｜ 711.8709｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1846.7087｜-1996.5980｜ 3110.5410｜-3049.0920｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.28｜ 0.08｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.50｜ 10.04｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.01｜ 7.86｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.56｜ 1.28｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.34｜ 0.45｜ 6.24｜ 3.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.25｜ 0.09｜ 1.08｜ 0.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.07｜ 0.03｜ 0.29｜ 0.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -14.86｜ 2.17｜ -9.99｜ 1.29｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -102.98｜ -19.47｜ -93.32｜ -2.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2944.73｜ 8.26｜ -1996.60｜ -235.39｜
｜二季度｜ 7071.37｜ 19.85｜ 149.89｜ 17.67｜
｜三季度｜ 7278.02｜ 20.43｜ -1311.54｜ -154.62｜
｜四季度｜ 18338.51｜ 51.47｜ 4006.47｜ 472.34｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2661.07｜ 6.72｜ -1646.82｜ -52.94｜
｜二季度｜ 5792.70｜ 14.63｜ -1031.52｜ -33.16｜
｜三季度｜ 8619.51｜ 21.77｜ -370.75｜ -11.92｜
｜四季度｜ 22513.27｜ 56.87｜ 6159.63｜ 198.02｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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