☆财务分析☆ ◇688234 天岳先进 更新日期：2025-10-28◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 17902.51｜ -4572.05｜ -17522.76｜ 8995.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.37｜ -0.87｜ -3.46｜ 4.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 491.56｜ 73.98｜ -294.80｜ 114.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 27.78｜ 24.38｜ 10.48｜ 15.12｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.97%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-8.75%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.85%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 735670.50｜ 691135.27｜ 586572.99｜ 261843.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 204372.33｜ 168484.00｜ 61460.77｜ 39597.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 154277.54｜ 130374.39｜ 31295.83｜ 12353.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 123919.83｜ 102974.84｜ 68484.79｜ 34363.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 52026.33｜ 30878.34｜ 13800.13｜ 5778.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 941.70｜ 2335.75｜ 2419.25｜ 2964.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 27.78｜ 24.38｜ 10.48｜ 15.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 72.22｜ 75.62｜ 89.52｜ 84.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.03｜ 2.15｜ 10.59｜ 8.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.18｜ 1.30｜ 8.47｜ 4.37｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 159192.37｜ 108225.72｜ 49850.25｜ 49794.52｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 6593.22｜ 1299.19｜ -5880.19｜ 11070.03｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 34386.23｜ 12910.23｜ 33990.53｜ -23027.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 90.03｜ 86.53｜ 119.54｜ 100.83｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 36.83｜ -28.42｜ 33.56｜ 123.07｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 192.07｜ -282.37｜ -193.98｜ -256.00｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -29263.60｜ 12346.96｜-278031.42｜ -33924.16｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 57106.37｜ -598.26｜ 317874.35｜ -100.70｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 176814.10｜ 125069.57｜ 41703.45｜ 49385.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 131025.25｜ 105291.72｜ 44103.07｜ 35344.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 17577.22｜ 15430.36｜ 10633.31｜ 5689.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1581.90｜ -1333.30｜ -1748.37｜ -564.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 15870.00｜ -5667.71｜ -17902.25｜ 8184.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -130.63｜ 1632.66｜ 195.66｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 56.41｜ 51.74｜ 208.24｜ 198.32｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 15926.41｜ -5615.97｜ -17694.01｜ 8382.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -1976.10｜ -1043.92｜ -171.24｜ -612.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 17902.51｜ -4572.05｜ -17522.76｜ 8995.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 25.90｜ 15.81｜ -5.75｜ 28.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.37｜ -0.87｜ -3.34｜ 4.05｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0000｜ 0.0300｜ 0.0200｜ 0.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0000｜ -0.0300｜ 0.0084｜ 0.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 15.2663｜ 12.4032｜ 12.4002｜ 12.3641｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0200｜ 0.2100｜ 0.1600｜ 3.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 14.6641｜ 11.8719｜ 11.8767｜ 11.8646｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.2514｜ -0.2609｜ -0.2663｜ -0.2862｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜111200.611｜79380.5203｜40796.1035｜176814.095｜
｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 406.4979｜ 715.1675｜ 519.2074｜15870.0016｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1177.6522｜ 1251.0573｜ -150.1977｜ -130.6285｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 111.9901｜ 1088.0178｜ 851.8174｜17902.5055｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3300｜ 0.2400｜ 0.1100｜ -0.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3125｜ 0.2200｜ 0.1041｜ -0.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.2879｜ 12.1567｜ 12.1441｜ 12.1629｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.7400｜ 1.9500｜ 0.8800｜ -0.8700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 11.8653｜ 11.8408｜ 11.8408｜ 11.8408｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.3597｜ -0.4554｜ -0.5852｜ -0.6925｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜128121.995｜91223.2128｜42606.8534｜125069.571｜
｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜14328.9977｜10294.7456｜ 4547.5551｜-5667.7053｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4.1048｜ 71.0355｜ 98.8682｜ 1632.6580｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜14303.2051｜10188.8318｜ 4609.9896｜-4572.0452｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1600｜ -0.1700｜ -0.0700｜ -0.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2672｜ -0.2600｜ -0.1133｜ -0.6000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.0540｜ 12.0469｜ 12.1522｜ 12.2201｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.3100｜ -1.3800｜ -0.5400｜ -3.4600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 11.7862｜ 11.7862｜ 11.7862｜ 11.7862｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.7449｜ -0.7538｜ -0.6501｜ -0.5846｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜82478.0609｜43801.4584｜19308.4861｜41703.4532｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-7844.0880｜-7966.7578｜-3644.5166｜-17902.250｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1641.1233｜ 1379.6905｜ 1231.7453｜ 195.6555｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-6825.3393｜-7205.5688｜-2815.6103｜-17522.763｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.00｜ 0.42｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 15.27｜ 12.36｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 14.66｜ 11.86｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.25｜ -0.29｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.84｜ 0.62｜ 0.30｜ 1.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.98｜ 1.53｜ 0.78｜ 4.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.13｜ 0.11｜ 0.05｜ 0.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -13.21｜ -12.98｜ -4.25｜ 41.37｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -97.16｜ -93.05｜ -88.58｜ 380.01｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 42606.85｜ 24.10｜ 4609.99｜ 25.75｜
｜二季度｜ 48616.36｜ 27.50｜ 5578.84｜ 31.16｜
｜三季度｜ 36898.78｜ 20.87｜ 4114.37｜ 22.98｜
｜四季度｜ 48692.10｜ 27.54｜ 3599.30｜ 20.11｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 19308.49｜ 15.44｜ -2815.61｜ 61.58｜
｜二季度｜ 24492.97｜ 19.58｜ -4389.96｜ 96.02｜
｜三季度｜ 38676.60｜ 30.92｜ 380.23｜ -8.32｜
｜四季度｜ 42591.51｜ 34.05｜ 2253.29｜ -49.28｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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