☆财务分析☆ ◇688205 德科立 更新日期：2025-11-07◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 10045.51｜ 9210.45｜ 10161.99｜ 12644.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.55｜ 4.59｜ 9.29｜ 21.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 9.07｜ -9.40｜ -19.63｜ -11.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 14.43｜ 15.25｜ 11.56｜ 28.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.62%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：16.43%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：41.36%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 262043.90｜ 255959.36｜ 213627.07｜ 92309.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 37817.84｜ 39024.37｜ 24697.51｜ 26022.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 36743.29｜ 38365.69｜ 23681.50｜ 24792.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 104760.83｜ 111195.20｜ 21393.24｜ 10233.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 22224.80｜ 29792.29｜ 20634.33｜ 15737.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 226.01｜ 339.52｜ 173.30｜ 130.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 14.43｜ 15.25｜ 11.56｜ 28.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 85.57｜ 84.75｜ 88.44｜ 71.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 5.95｜ 5.98｜ 8.37｜ 3.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 4.97｜ 5.06｜ 6.86｜ 1.89｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 100176.40｜ 63545.47｜ 77192.98｜ -｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 21109.24｜ 1743.03｜ 12584.63｜ -2211.30｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -5336.06｜ 90892.17｜ 13086.59｜ 2119.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 119.07｜ 77.64｜ 108.09｜ -｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 210.14｜ 18.92｜ 123.79｜ -17.49｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -53.12｜ 986.84｜ 128.73｜ 16.76｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -15993.66｜ 69903.35｜-107352.11｜ -2955.73｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -10418.47｜ 19218.95｜ 107809.55｜ 7266.59｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 84130.47｜ 81850.55｜ 71417.65｜ 73109.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 58132.21｜ 60283.26｜ 48940.88｜ 48020.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3413.86｜ 2564.59｜ 2597.95｜ 2319.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 164.21｜ -735.80｜ -419.97｜ -36.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 10766.81｜ 10030.75｜ 11215.83｜ 14404.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2453.35｜ 2752.23｜ 804.32｜ -27.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -45.34｜ 820.55｜ 138.51｜ 397.93｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 10721.47｜ 10851.30｜ 11354.34｜ 14802.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 675.96｜ 1640.85｜ 1192.35｜ 2157.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 10045.51｜ 9210.45｜ 10161.99｜ 12644.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 30.90｜ 26.35｜ 31.47｜ 34.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.48｜ 4.25｜ 5.38｜ 19.08｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2500｜ 0.1800｜ 0.1200｜ 0.8300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1704｜ 0.1200｜ 0.0825｜ 0.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.4044｜ 14.2919｜ 18.7028｜ 18.5475｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.7700｜ 1.2500｜ 0.6500｜ 4.5500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 11.4005｜ 11.3708｜ 15.0268｜ 14.9879｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6894｜ 1.6135｜ 2.3005｜ 2.1802｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜65224.5017｜43335.5282｜19883.1543｜84130.4704｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4025.6803｜ 2824.8649｜ 1498.5894｜10766.8073｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1050.4716｜ 895.9224｜ 268.6137｜ 2453.3519｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4010.7007｜ 2809.3700｜ 1453.8555｜10045.5113｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6300｜ 0.4500｜ 0.2300｜ 0.9400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4356｜ 0.3100｜ 0.1713｜ 0.5700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 18.2629｜ 18.2156｜ 21.7932｜ 21.5333｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.4400｜ 2.4600｜ 1.0500｜ 4.5900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 14.9040｜ 14.8646｜ 17.9793｜ 17.9426｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.0518｜ 2.0691｜ 2.4734｜ 2.2449｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜60067.5878｜40911.3769｜18760.7204｜81850.5527｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8100.4604｜ 5672.3072｜ 2540.6336｜10030.7548｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1928.9228｜ 1448.3474｜ 145.8471｜ 2752.2337｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7628.8672｜ 5420.2069｜ 2301.1514｜ 9210.4466｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6800｜ 0.4900｜ 0.2200｜ 1.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3993｜ 0.2900｜ 0.1611｜ 1.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 21.4849｜ 19.7457｜ 19.7238｜ 19.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.4100｜ 2.4900｜ 1.1500｜ 9.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 17.9500｜ 16.3141｜ 16.2357｜ 16.1572｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.2730｜ 2.1635｜ 2.2183｜ 1.9937｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜54880.4091｜35918.8554｜16555.4014｜71417.6530｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6443.1705｜ 4400.8892｜ 2190.1889｜11215.8324｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1608.6310｜ 1443.2443｜ 601.0972｜ 804.3234｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6631.8414｜ 4779.2052｜ 2184.1167｜10161.9873｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.25｜ 0.83｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.40｜ 18.55｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 11.40｜ 14.99｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.69｜ 2.18｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.10｜ 0.79｜ 0.38｜ 1.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.80｜ 1.85｜ 0.97｜ 3.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.24｜ 0.16｜ 0.08｜ 0.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 8.59｜ 5.93｜ 5.98｜ 2.79｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -50.30｜ -50.20｜ -41.02｜ 7.34｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 18760.72｜ 22.30｜ 2301.15｜ 22.91｜
｜二季度｜ 22150.66｜ 26.33｜ 3119.06｜ 31.05｜
｜三季度｜ 19156.21｜ 22.77｜ 2208.66｜ 21.99｜
｜四季度｜ 24062.88｜ 28.60｜ 2416.64｜ 24.06｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 16555.40｜ 20.23｜ 2184.12｜ 23.71｜
｜二季度｜ 19363.45｜ 23.66｜ 2592.73｜ 28.15｜
｜三季度｜ 18961.55｜ 23.17｜ 1854.99｜ 20.14｜
｜四季度｜ 26970.14｜ 32.95｜ 2578.61｜ 28.00｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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