☆财务分析☆ ◇688192 迪哲医药 更新日期：2025-11-07◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -84595.63｜-110771.33｜ -73600.31｜ -66987.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -161.12｜ -84.95｜ -34.90｜ -86.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 23.63｜ -50.50｜ -9.87｜ -14.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 88.36｜ 43.29｜ 15.54｜ 10.30｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.80%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-5.11%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：31.36%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 171873.79｜ 149637.86｜ 208190.81｜ 274575.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 151868.10｜ 64775.12｜ 32342.70｜ 28291.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 78508.45｜ 44843.56｜ 24849.48｜ 21198.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 25016.47｜ 7420.16｜ 12167.45｜ 36423.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 2749.50｜ 4804.03｜ -｜ 755.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 335.77｜ 337.03｜ 320.46｜ 147.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 88.36｜ 43.29｜ 15.54｜ 10.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 11.64｜ 56.71｜ 84.46｜ 89.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.27｜ 2.03｜ 5.93｜ 9.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.11｜ 1.78｜ 5.71｜ 9.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 43663.21｜ 5582.92｜ 756.92｜ 1031.21｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -65052.55｜ -96788.30｜ -60337.27｜ -49227.76｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 17596.32｜ -4747.29｜ -24256.41｜ -14478.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 121.32｜ 61.16｜ -｜ 100.26｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 76.90｜ 87.38｜ 81.98｜ 73.49｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -20.80｜ 4.29｜ 32.96｜ 21.61｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -3807.43｜ 61118.97｜ 38455.60｜-162730.04｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 86701.28｜ 30824.91｜ -3326.49｜ 198112.43｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 35990.06｜ 9128.86｜ 0.00｜ 1028.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 931.63｜ 321.48｜ -｜ 900.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 15344.58｜ 22749.55｜ 10546.38｜ 8795.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2302.94｜ 543.04｜ -824.92｜ 734.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -94130.10｜-110761.19｜ -73574.25｜ -66987.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ 139.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 164.97｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -93965.13｜-110761.19｜ -73574.25｜ -66987.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 0.39｜ 10.13｜ 26.06｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -93965.52｜-110771.33｜ -73600.31｜ -66987.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 97.41｜ 96.48｜ -｜ 12.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -436.61｜ -130.53｜ -41.85｜ -27.20｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -1.3200｜ -0.8700｜ -0.4600｜ -2.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -1.4354｜ -0.9700｜ -0.5244｜ -2.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.1354｜ 3.5353｜ 0.0442｜ 0.4639｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -63.3400｜ -61.5200｜ -181.4300｜ -161.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.7104｜ 10.6693｜ 7.5491｜ 7.5078｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -8.5750｜ -8.1340｜ -8.5049｜ -8.0439｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜58630.1135｜35500.1421｜15964.1464｜35990.0621｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-58290.108｜-37899.032｜-19374.073｜-94130.104｜
｜ ｜ 0｜ 8｜ 0｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-57994.778｜-37736.012｜-19251.334｜-84595.628｜
｜ ｜ 1｜ 6｜ 9｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -1.3500｜ -0.8300｜ -0.5400｜ -2.7200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -1.4493｜ -0.9200｜ -0.6135｜ -2.8500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.0307｜ 1.4653｜ 1.6759｜ 2.0792｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -85.9200｜ -46.8300｜ -28.7800｜ -84.9500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.4216｜ 7.3420｜ 7.2626｜ 7.2376｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -7.3908｜ -6.8767｜ -6.5867｜ -6.1584｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜33845.1000｜20355.0120｜ 8131.8560｜ 9128.8640｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-65104.690｜-43229.683｜-22423.489｜-110761.19｜
｜ ｜ 6｜ 6｜ 1｜ 31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-55846.053｜-34475.088｜-22423.489｜-110771.32｜
｜ ｜ 0｜ 8｜ 1｜ 53｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -2.0300｜ -1.2600｜ -0.5900｜ -1.8200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -2.0953｜ -1.3100｜ -0.6176｜ -1.9400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.6516｜ 3.2992｜ 3.8484｜ 4.3189｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -58.3500｜ -33.1300｜ -14.3900｜ -34.9000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.1271｜ 7.0036｜ 6.8797｜ 6.7717｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -5.4754｜ -4.7044｜ -4.0313｜ -3.4528｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 4010.2400｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-82891.602｜-51419.953｜-23951.630｜-73574.248｜
｜ ｜ 6｜ 8｜ 7｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-82894.959｜-51425.260｜-23952.365｜-73600.308｜
｜ ｜ 1｜ 2｜ 9｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -1.32｜ -2.04｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.14｜ 0.46｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.71｜ 7.51｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -8.57｜ -8.04｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.61｜ 0.37｜ 0.17｜ 0.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 7.58｜ 6.48｜ 4.38｜ 9.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.25｜ 0.14｜ 0.09｜ 0.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 73.23｜ 74.40｜ 96.32｜ 294.24｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 10.47｜ 12.33｜ 13.60｜ 15.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 8131.86｜ 22.59｜ -22423.49｜ 26.51｜
｜二季度｜ 12223.16｜ 33.96｜ -12051.60｜ 14.25｜
｜三季度｜ 13490.09｜ 37.48｜ -21370.96｜ 25.26｜
｜四季度｜ 2144.96｜ 5.96｜ -28749.58｜ 33.98｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 0.00｜ 0.00｜ -23952.37｜ 21.62｜
｜二季度｜ 0.00｜ 0.00｜ -27472.89｜ 24.80｜
｜三季度｜ 4010.24｜ 43.93｜ -31469.70｜ 28.41｜
｜四季度｜ 5118.62｜ 56.07｜ -27876.37｜ 25.17｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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