☆财务分析☆ ◇688182 灿勤科技 更新日期：2025-10-28◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5779.43｜ 4673.56｜ 7860.86｜ 8749.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.69｜ 2.21｜ 3.80｜ 8.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 23.66｜ -40.55｜ -10.16｜ -67.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 15.00｜ 9.14｜ 8.95｜ 7.03｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.14%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-1.99%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：40.95%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 256736.86｜ 235031.37｜ 231765.52｜ 220174.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 38520.90｜ 21491.22｜ 20747.03｜ 15476.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 37315.07｜ 21129.51｜ 18432.54｜ 13109.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 24682.84｜ 61428.65｜ 65585.42｜ 63492.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 17029.09｜ 12969.09｜ 11640.89｜ 10182.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 23.75｜ 32.60｜ 27.63｜ 14.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 15.00｜ 9.14｜ 8.95｜ 7.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 85.00｜ 90.86｜ 91.05｜ 92.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 4.32｜ 7.27｜ 9.07｜ 13.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.47｜ 6.48｜ 8.15｜ 12.28｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 42018.24｜ 40307.56｜ 38205.17｜ 32337.67｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 11358.12｜ 3336.00｜ 9355.90｜ 7143.32｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -36867.01｜ -4001.77｜ 1989.25｜ 30905.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 102.26｜ 108.97｜ 110.68｜ 96.94｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 196.53｜ 71.38｜ 119.02｜ 81.64｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -637.90｜ -85.63｜ 25.31｜ 353.21｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -45920.68｜ -4552.08｜ -4713.87｜ -71106.66｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -2310.72｜ -2800.00｜ -2700.00｜ 94878.27｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 41089.66｜ 36989.36｜ 34518.42｜ 33358.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 28767.45｜ 26819.38｜ 24675.30｜ 21125.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4253.81｜ 4156.48｜ 3599.42｜ 3931.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -895.46｜ -407.78｜ -686.56｜ -219.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 6055.91｜ 4484.92｜ 6720.69｜ 8729.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2208.16｜ 2439.52｜ 3066.50｜ 939.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -20.24｜ 32.04｜ 1901.96｜ 1369.77｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 6035.66｜ 4516.96｜ 8622.65｜ 10099.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 416.44｜ 317.94｜ 810.88｜ 1349.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5619.22｜ 4199.01｜ 7811.77｜ 8749.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 29.99｜ 27.49｜ 28.52｜ 36.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.65｜ 2.19｜ 3.73｜ 4.27｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2200｜ 0.1300｜ 0.0600｜ 0.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1868｜ 0.1100｜ 0.0477｜ 0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.5934｜ 5.5074｜ 5.5051｜ 5.4516｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.9100｜ 2.3600｜ 1.0300｜ 2.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8222｜ 2.8221｜ 2.8179｜ 2.8210｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4843｜ 1.3985｜ 1.4004｜ 1.3437｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜49095.4589｜28720.1943｜12508.4899｜41089.6584｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 9752.4943｜ 5731.7800｜ 2624.4611｜ 6055.9065｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1263.6207｜ 893.6482｜ 403.8756｜ 2208.1644｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8623.5579｜ 5191.1877｜ 2265.9355｜ 5779.4318｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1300｜ 0.0900｜ 0.0400｜ 0.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0808｜ 0.0600｜ 0.0259｜ 0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.4211｜ 5.3762｜ 5.3808｜ 5.3391｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.3300｜ 1.5900｜ 0.6800｜ 2.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8099｜ 2.8047｜ 2.7995｜ 2.7942｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3369｜ 1.2972｜ 1.3070｜ 1.2705｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜26906.4546｜18801.2094｜ 8160.9699｜36989.3622｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5261.7373｜ 3609.3412｜ 1475.7079｜ 4484.9192｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1564.4892｜ 593.2492｜ 256.2321｜ 2439.5216｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5004.1907｜ 3416.7134｜ 1457.3533｜ 4673.5563｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0700｜ 0.0500｜ 0.0300｜ 0.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0275｜ 0.0200｜ 0.0127｜ 0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.2915｜ 5.2634｜ 5.2974｜ 5.2642｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.4100｜ 1.0200｜ 0.4800｜ 3.8000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.7891｜ 2.7813｜ 2.7739｜ 2.7662｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2386｜ 1.2183｜ 1.2597｜ 1.2342｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜26268.4427｜19428.5898｜ 8663.6997｜34518.4227｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3182.9185｜ 2087.6446｜ 1019.9117｜ 6720.6873｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1739.0316｜ 1209.2663｜ 448.6399｜ 3066.4956｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2974.6039｜ 2162.6466｜ 1018.8819｜ 7860.8638｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.22｜ 0.14｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.59｜ 5.45｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.82｜ 2.82｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.48｜ 1.34｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.73｜ 1.15｜ 0.56｜ 2.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.14｜ 1.40｜ 0.74｜ 2.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.19｜ 0.11｜ 0.05｜ 0.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 82.47｜ 52.76｜ 53.27｜ 11.09｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 85.35｜ 58.80｜ 77.84｜ 35.03｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 8160.97｜ 19.86｜ 1457.35｜ 25.22｜
｜二季度｜ 10640.24｜ 25.90｜ 1959.36｜ 33.90｜
｜三季度｜ 8105.25｜ 19.73｜ 1587.48｜ 27.47｜
｜四季度｜ 14183.20｜ 34.52｜ 775.24｜ 13.41｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 8663.70｜ 23.42｜ 1018.88｜ 21.80｜
｜二季度｜ 10764.89｜ 29.10｜ 1143.76｜ 24.47｜
｜三季度｜ 6839.85｜ 18.49｜ 811.96｜ 17.37｜
｜四季度｜ 10720.92｜ 28.98｜ 1698.95｜ 36.35｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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