☆财务分析☆ ◇688178 万德斯 更新日期：2025-10-29◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -7420.91｜ -8663.26｜ 2235.90｜ 7263.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -6.92｜ -7.42｜ 1.85｜ 6.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 14.34｜ -487.46｜ -69.22｜ -42.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 48.36｜ 47.79｜ 42.33｜ 44.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.39%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-25.17%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：50.22%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 207568.26｜ 218831.00｜ 215150.18｜ 214268.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 100384.27｜ 104571.74｜ 91079.10｜ 94593.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 68246.47｜ 85949.66｜ 83584.08｜ 89808.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 12150.83｜ 14433.52｜ 29519.60｜ 37655.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 41853.38｜ 51537.55｜ 48219.56｜ 43588.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1827.91｜ 2529.89｜ 2815.66｜ 1879.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 48.36｜ 47.79｜ 42.33｜ 44.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 51.64｜ 52.21｜ 57.67｜ 55.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.65｜ 1.62｜ 1.98｜ 1.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.49｜ 1.46｜ 1.94｜ 1.85｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 68300.62｜ 63071.47｜ 82049.16｜ 81421.48｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 8187.14｜ -13284.49｜ 3745.14｜ -2660.86｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -313.26｜ -16948.63｜ -6780.48｜ 291.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 109.88｜ 77.89｜ 95.42｜ 77.73｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -110.33｜ 153.34｜ 167.50｜ -36.64｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 4.22｜ 195.64｜ -303.25｜ 4.01｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -18004.78｜ -18117.06｜ -18280.90｜ -5339.62｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 9504.38｜ 14452.92｜ 7755.28｜ 8291.58｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 62158.14｜ 80974.51｜ 85986.27｜ 104747.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 50399.21｜ 69762.60｜ 63175.91｜ 75043.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 8616.30｜ 9622.06｜ 8058.81｜ 8943.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1569.32｜ 679.68｜ 750.51｜ 489.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -8645.95｜ -9451.13｜ 687.33｜ 7232.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -214.41｜ -220.37｜ -81.01｜ 574.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -526.81｜ -1385.18｜ 1143.35｜ 683.05｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -9172.76｜ -10836.31｜ 1830.67｜ 7915.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -977.40｜ -1848.78｜ -345.69｜ 695.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -8195.35｜ -8987.53｜ 2176.37｜ 7219.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 18.92｜ 13.85｜ 26.53｜ 28.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -7.18｜ -7.80｜ 1.83｜ 6.07｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.3345｜ -0.0617｜ -0.8731｜ 0.0559｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3730｜ -0.0547｜ -0.8589｜ 0.0326｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.7985｜ 12.0709｜ 12.1325｜ 13.1273｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.7900｜ -0.5100｜ -6.9200｜ 0.4268｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.9340｜ 7.9340｜ 7.9340｜ 7.9998｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.4101｜ 2.6825｜ 2.7441｜ 3.6716｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜20737.0213｜ 9043.9558｜62158.1368｜40585.2457｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3460.3829｜ -629.9831｜-8645.9500｜ 232.7357｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -30.8705｜ -29.6397｜ -214.4079｜ -197.0850｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2843.5278｜ -524.7403｜-7420.9085｜ 475.4397｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0508｜ 0.0900｜ -1.0192｜ 0.2374｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0741｜ 0.0860｜ -0.9693｜ 0.0979｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.9835｜ 13.1135｜ 13.0176｜ 14.3325｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.3900｜ 0.6800｜ -7.4200｜ 1.6500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.9864｜ 7.9768｜ 7.9698｜ 7.9950｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.5589｜ 3.6984｜ 3.6095｜ 4.8653｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜26811.7705｜15332.6989｜80974.5110｜60746.7063｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -846.0256｜ 366.3811｜-9451.1287｜ 548.0175｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -143.0321｜ -104.3283｜ -220.3717｜ -57.4995｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -431.4681｜ 758.1161｜-8663.2561｜ 2023.4281｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.33｜ -0.87｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.80｜ 12.13｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.93｜ 7.93｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.41｜ 2.74｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.14｜ 1.32｜ 10.21｜ 5.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.51｜ 0.22｜ 1.33｜ 0.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.10｜ 0.04｜ 0.29｜ 0.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -22.66｜ -41.02｜ -23.24｜ -33.19｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -309.02｜ -271.95｜ 8.52｜ -57.53｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 15332.70｜ 24.67｜ 758.12｜ -10.22｜
｜二季度｜ 11479.07｜ 18.47｜ -1189.58｜ 16.03｜
｜三季度｜ 13773.48｜ 22.16｜ 906.91｜ -12.22｜
｜四季度｜ 21572.89｜ 34.71｜ -7896.35｜ 106.41｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 13832.82｜ 17.08｜ 242.59｜ -2.80｜
｜二季度｜ 22441.45｜ 27.71｜ 305.27｜ -3.52｜
｜三季度｜ 24472.44｜ 30.22｜ 1475.57｜ -17.03｜
｜四季度｜ 20227.80｜ 24.98｜ -10686.68｜ 123.36｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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