☆财务分析☆ ◇688172 燕东微 更新日期：2025-10-28◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -17811.59｜ 45229.25｜ 46212.58｜ 55044.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.21｜ 3.10｜ 4.46｜ 8.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -139.38｜ -2.13｜ -16.05｜ 841.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 23.96｜ 18.81｜ 18.52｜ 21.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.97%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-8.75%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.85%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2406019.67｜1848443.06｜1782465.39｜1307265.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 576501.01｜ 347699.75｜ 330080.29｜ 276986.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 413656.58｜ 190860.49｜ 152271.29｜ 106247.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 940928.57｜ 531556.49｜ 902892.90｜ 666367.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 131871.36｜ 116145.12｜ 62145.56｜ 39378.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 297.87｜ 149.66｜ 3657.17｜ 100.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 23.96｜ 18.81｜ 18.52｜ 21.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 76.04｜ 81.19｜ 81.48｜ 78.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.09｜ 5.28｜ 7.50｜ 8.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.76｜ 4.73｜ 6.81｜ 7.30｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 147135.85｜ 144740.53｜ 151122.43｜ 143732.50｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 31868.42｜ 40276.84｜ 79639.46｜ 44160.82｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 437716.41｜-422026.03｜ 234856.95｜ 478985.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 86.33｜ 68.05｜ 69.47｜ 70.64｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -178.92｜ 89.05｜ 172.33｜ 80.23｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -2457.48｜ -933.08｜ 508.21｜ 870.18｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-143614.19｜-446682.32｜-218883.76｜ -57225.00｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 549908.90｜ -15637.83｜ 374035.30｜ 492069.21｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 170433.89｜ 212690.37｜ 217522.43｜ 203469.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 138713.41｜ 143568.76｜ 133004.73｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 21327.78｜ 18299.05｜ 20662.38｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -5749.97｜ -12273.85｜ -9158.33｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -32712.71｜ 45657.20｜ 53417.88｜ 66335.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -388.92｜ 902.48｜ 828.36｜ 890.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 2244.32｜ -105.40｜ -666.09｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -30468.39｜ 45551.79｜ 52751.79｜ 65934.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -8560.96｜ 3015.90｜ 6314.50｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -21907.43｜ 42535.89｜ 46437.28｜ 56915.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 18.61｜ 32.50｜ 38.85｜ 42.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -1.21｜ 3.04｜ 3.22｜ 5.43｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1100｜ -0.1800｜ -0.1500｜ -0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3200｜ -0.1838｜ -0.2400｜ -0.1580｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.2780｜ 12.0643｜ 12.2021｜ 12.2517｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.8600｜ -1.4400｜ -1.2100｜ -0.8300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.1460｜ 10.1765｜ 10.1353｜ 10.1355｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1537｜ 0.8725｜ 1.0476｜ 1.1010｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜65894.1289｜22764.8860｜170433.886｜98843.7325｜
｜ ｜ ｜ ｜ 5｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3606.3762｜-29283.150｜-32712.712｜-20070.196｜
｜ ｜ ｜ 5｜ 2｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜54123.0026｜ 264.3920｜ -388.9231｜ 490.2450｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜12760.5338｜-21061.249｜-17811.591｜-12205.798｜
｜ ｜ ｜ 2｜ 0｜ 9｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0100｜ 0.0200｜ 0.3800｜ 0.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0600｜ 0.0004｜ 0.2400｜ 0.1943｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.3409｜ 12.4131｜ 12.3919｜ 12.3045｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.1000｜ 0.1700｜ 3.1000｜ 2.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.1355｜ 10.1351｜ 10.1339｜ 10.1334｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1902｜ 1.2630｜ 1.2428｜ 1.1616｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜61670.9362｜30899.7802｜212690.365｜152407.322｜
｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-4884.7812｜ 1468.5118｜45657.1965｜37252.1184｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 258.3125｜ 224.1979｜ 902.4788｜ 604.3825｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1513.3993｜ 2417.1731｜45229.2467｜34790.8470｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.11｜ -0.15｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.28｜ 12.20｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.15｜ 10.14｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.15｜ 1.05｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.57｜ 0.21｜ 1.60｜ 0.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.53｜ 0.19｜ 1.37｜ 0.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.03｜ 0.01｜ 0.08｜ 0.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 6.85｜ -26.33｜ -19.87｜ -35.15｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 172.63｜ -2094.07｜ -171.65｜ -153.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 30899.78｜ 18.13｜ 2417.17｜ -13.57｜
｜二季度｜ 30771.16｜ 18.05｜ -3930.57｜ 22.07｜
｜三季度｜ 37172.80｜ 21.81｜ -10692.40｜ 60.03｜
｜四季度｜ 71590.15｜ 42.00｜ -5605.79｜ 31.47｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 51391.86｜ 24.16｜ 8910.35｜ 19.70｜
｜二季度｜ 57001.07｜ 26.80｜ 17842.48｜ 39.45｜
｜三季度｜ 44014.40｜ 20.69｜ 8038.02｜ 17.77｜
｜四季度｜ 60283.04｜ 28.34｜ 10438.40｜ 23.08｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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