☆财务分析☆ ◇688160 步科股份 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4889.16｜ 6068.34｜ 9105.55｜ 7471.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.46｜ 8.33｜ 13.32｜ 11.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -19.43｜ -33.36｜ 21.88｜ 12.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 24.05｜ 20.95｜ 18.70｜ 14.94｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.85%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：21.31%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：40.23%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 102331.43｜ 95143.37｜ 89401.92｜ 77965.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 24612.27｜ 19937.11｜ 16714.61｜ 11650.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 23082.88｜ 17444.84｜ 15071.28｜ 11153.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 17604.45｜ 35516.66｜ 40955.02｜ 39968.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 11926.47｜ 9776.49｜ 10268.09｜ 7785.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 380.36｜ 359.15｜ 536.20｜ 409.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 24.05｜ 20.95｜ 18.70｜ 14.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 75.95｜ 79.05｜ 81.30｜ 85.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.12｜ 4.46｜ 4.91｜ 6.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.15｜ 3.01｜ 4.03｜ 4.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 42732.29｜ 45624.31｜ 46774.57｜ 43574.73｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 8078.40｜ 9943.15｜ 9660.80｜ -2115.02｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -19863.41｜ -5336.07｜ -332.42｜ -11570.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 78.05｜ 90.08｜ 86.73｜ 81.10｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 165.23｜ 163.85｜ 106.10｜ -28.31｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -406.27｜ -87.93｜ -3.65｜ -154.88｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -26972.97｜ -11542.81｜ -9447.40｜ -548.39｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -1007.78｜ -3738.08｜ -661.13｜ -8789.73｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 54746.85｜ 50648.03｜ 53930.65｜ 53732.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 35020.31｜ 31312.34｜ 33468.82｜ 34952.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2853.28｜ 2687.59｜ 2537.80｜ 2443.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -251.89｜ -492.16｜ -914.58｜ -262.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 5001.55｜ 6421.08｜ 10268.78｜ 8254.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 859.59｜ 536.44｜ 150.46｜ 557.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -2.48｜ -3.56｜ -4.45｜ -2.63｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 4999.07｜ 6417.52｜ 10264.33｜ 8251.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 109.08｜ 326.98｜ 1186.03｜ 773.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4889.98｜ 6090.54｜ 9078.30｜ 7478.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 36.03｜ 38.18｜ 37.94｜ 34.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.32｜ 8.11｜ 12.66｜ 11.45｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3100｜ 0.1300｜ 0.5800｜ 0.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2600｜ 0.1028｜ 0.4500｜ 0.3142｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.3419｜ 9.3780｜ 9.2095｜ 9.0442｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.3200｜ 1.4200｜ 6.4600｜ 4.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.5758｜ 4.4887｜ 4.4537｜ 4.4876｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.3298｜ 3.4514｜ 3.3190｜ 3.1552｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜31089.8712｜13196.6661｜54746.8473｜39627.9122｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2729.4065｜ 1093.3925｜ 5001.5537｜ 3358.8717｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 401.3770｜ 220.8010｜ 859.5926｜ 584.8018｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2611.0139｜ 1112.2730｜ 4889.1569｜ 3237.5288｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2700｜ 0.1300｜ 0.7200｜ 0.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2300｜ 0.1074｜ 0.6400｜ 0.4641｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.9134｜ 9.0537｜ 8.9105｜ 8.7068｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.0500｜ 1.4700｜ 8.3300｜ 6.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.4668｜ 4.4492｜ 4.4381｜ 4.4380｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.0434｜ 3.2018｜ 3.0698｜ 2.9242｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜25635.6704｜11201.9342｜50648.0268｜36687.1620｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2479.6544｜ 1189.1890｜ 6421.0760｜ 4548.8061｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 338.2341｜ 120.2962｜ 536.4414｜ 382.1576｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2298.8603｜ 1108.7645｜ 6068.3400｜ 4348.2622｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.31｜ 0.58｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.34｜ 9.21｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.58｜ 4.45｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.33｜ 3.32｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.61｜ 0.69｜ 3.02｜ 2.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.44｜ 1.15｜ 5.05｜ 3.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.30｜ 0.13｜ 0.55｜ 0.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 21.28｜ 17.81｜ 8.09｜ 8.02｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 10.07｜ -8.06｜ -22.11｜ -26.16｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 11201.93｜ 20.46｜ 1108.76｜ 22.68｜
｜二季度｜ 14433.74｜ 26.36｜ 1190.10｜ 24.34｜
｜三季度｜ 13992.24｜ 25.56｜ 938.67｜ 19.20｜
｜四季度｜ 15118.94｜ 27.62｜ 1651.63｜ 33.78｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 10516.44｜ 20.76｜ 1401.07｜ 23.09｜
｜二季度｜ 12968.47｜ 25.61｜ 1733.20｜ 28.56｜
｜三季度｜ 13202.25｜ 26.07｜ 1213.99｜ 20.01｜
｜四季度｜ 13960.86｜ 27.56｜ 1720.08｜ 28.35｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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