☆财务分析☆ ◇688158 优刻得 更新日期：2025-10-28◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -24104.20｜ -34271.94｜ -41331.41｜ -63326.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -9.58｜ -12.24｜ -13.24｜ -21.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 29.67｜ 17.08｜ 34.73｜ -84.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 29.16｜ 30.61｜ 26.91｜ 42.28｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.21%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-3.40%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.99%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 338149.77｜ 380211.47｜ 407689.60｜ 469819.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 98598.23｜ 116395.81｜ 109721.65｜ 198637.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 92358.35｜ 106694.75｜ 96054.40｜ 188299.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 78179.44｜ 128765.69｜ 158237.44｜ 156499.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 46673.69｜ 47497.95｜ 46208.79｜ 46043.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1380.10｜ 1228.84｜ 2607.75｜ 1868.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 29.16｜ 30.61｜ 26.91｜ 42.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 70.84｜ 69.39｜ 73.09｜ 57.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.52｜ 1.80｜ 2.26｜ 1.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.37｜ 1.67｜ 2.16｜ 1.10｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 179375.25｜ 184538.66｜ 224343.27｜ 335740.28｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 12209.69｜ 13801.75｜ 5499.34｜ 12069.91｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -52929.01｜ -29489.67｜ 1765.25｜ -51712.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 119.35｜ 121.79｜ 113.75｜ 115.72｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -50.65｜ -40.27｜ -13.31｜ -19.06｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 219.58｜ 86.05｜ -4.27｜ 81.66｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -59945.90｜ -33902.36｜ -22674.03｜-127904.88｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -5109.63｜ -9397.13｜ 18874.71｜ 64408.86｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 150297.20｜ 151527.89｜ 197221.87｜ 290124.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 121951.30｜ 134691.46｜ 180758.96｜ 280378.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 11722.05｜ 12011.08｜ 14470.69｜ 16023.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -935.55｜ -2077.80｜ -1903.58｜ -1574.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -22788.12｜ -34688.11｜ -41669.44｜ -63616.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -823.40｜ -1263.09｜ -2387.50｜ -477.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -451.43｜ 114.32｜ -155.58｜ -230.24｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -23239.55｜ -34573.78｜ -41825.02｜ -63846.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 924.82｜ 84.31｜ 117.67｜ -88.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -24164.37｜ -34658.09｜ -41942.69｜ -63757.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 18.86｜ 11.11｜ 8.35｜ 3.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -10.06｜ -13.03｜ -13.92｜ -23.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1800｜ -0.1000｜ -0.5300｜ -0.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1700｜ -0.1015｜ -0.5500｜ -0.3965｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.1809｜ 5.2085｜ 5.2857｜ 5.4577｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.3600｜ -1.8800｜ -9.5800｜ -6.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.6998｜ 8.6812｜ 8.6598｜ 8.6628｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -4.5369｜ -4.4919｜ -4.3932｜ -4.2260｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜79107.0662｜37574.0150｜150297.200｜109406.066｜
｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-7464.1090｜-4287.4171｜-22788.122｜-15748.822｜
｜ ｜ ｜ ｜ 3｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -478.8927｜ 165.2982｜ -823.4039｜ -519.4697｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-7964.8361｜-4473.2521｜-24104.204｜-16528.266｜
｜ ｜ ｜ ｜ 1｜ 2｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2400｜ -0.1400｜ -0.7600｜ -0.6300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2500｜ -0.1411｜ -0.7400｜ -0.6096｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.5720｜ 5.6704｜ 5.8072｜ 5.9412｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.2100｜ -2.3800｜ -12.2400｜ -10.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.6531｜ 8.6481｜ 8.6481｜ 8.6550｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -4.1006｜ -3.9978｜ -3.8612｜ -3.7313｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜73000.3118｜34800.1565｜151527.887｜109918.212｜
｜ ｜ ｜ ｜ 5｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-10449.122｜-6165.2449｜-34688.106｜-28610.118｜
｜ ｜ 5｜ ｜ 8｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -402.4051｜ -180.4479｜-1263.0906｜ -57.5409｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-10844.957｜-6187.4406｜-34271.943｜-28377.342｜
｜ ｜ 4｜ ｜ 4｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.18｜ -0.53｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.18｜ 5.29｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.70｜ 8.66｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -4.54｜ -4.39｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 19.21｜ 9.20｜ 29.75｜ 13.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.68｜ 0.80｜ 3.19｜ 2.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.23｜ 0.11｜ 0.42｜ 0.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 8.37｜ 7.97｜ -0.81｜ -0.47｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 28.57｜ 30.46｜ 34.31｜ 44.95｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 34800.16｜ 23.15｜ -6187.44｜ 25.67｜
｜二季度｜ 38200.16｜ 25.42｜ -4657.52｜ 19.32｜
｜三季度｜ 36405.75｜ 24.22｜ -5683.31｜ 23.58｜
｜四季度｜ 40891.13｜ 27.21｜ -7575.94｜ 31.43｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 36755.07｜ 24.26｜ -9471.79｜ 27.64｜
｜二季度｜ 37175.75｜ 24.53｜ -9344.82｜ 27.27｜
｜三季度｜ 35987.40｜ 23.75｜ -9560.73｜ 27.90｜
｜四季度｜ 41609.68｜ 27.46｜ -5894.60｜ 17.20｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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