☆财务分析☆ ◇688158 优刻得 更新日期：2026-02-08◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -24104.20｜ -34271.94｜ -41331.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -9.58｜ -12.24｜ -13.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 29.67｜ 17.08｜ 34.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 29.16｜ 30.61｜ 26.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-2.37%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-22.75%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.74%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 338149.77｜ 380211.47｜ 407689.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 98598.23｜ 116395.81｜ 109721.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 92358.35｜ 106694.75｜ 96054.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 78179.44｜ 128765.69｜ 158237.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 46673.69｜ 47497.95｜ 46208.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1380.10｜ 1228.84｜ 2607.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 29.16｜ 30.61｜ 26.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 70.84｜ 69.39｜ 73.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.52｜ 1.80｜ 2.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.37｜ 1.67｜ 2.16｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 179375.25｜ 184538.66｜ 224343.27｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 12209.69｜ 13801.75｜ 5499.34｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -52929.01｜ -29489.67｜ 1765.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 119.35｜ 121.79｜ 113.75｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -50.65｜ -40.27｜ -13.31｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 219.58｜ 86.05｜ -4.27｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -59945.90｜ -33902.36｜ -22674.03｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -5109.63｜ -9397.13｜ 18874.71｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 150297.20｜ 151527.89｜ 197221.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 121951.30｜ 134691.46｜ 180758.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 11722.05｜ 12011.08｜ 14470.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -935.55｜ -2077.80｜ -1903.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -22788.12｜ -34688.11｜ -41669.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -823.40｜ -1263.09｜ -2387.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -451.43｜ 114.32｜ -155.58｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -23239.55｜ -34573.78｜ -41825.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 924.82｜ 84.31｜ 117.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -24164.37｜ -34658.09｜ -41942.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 18.86｜ 11.11｜ 8.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -10.06｜ -13.03｜ -13.92｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1800｜ -0.1800｜ -0.1000｜ -0.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3143｜ -0.1700｜ -0.1015｜ -0.5500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.2736｜ 5.1809｜ 5.2085｜ 5.2857｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.5200｜ -3.3600｜ -1.8800｜ -9.5800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.8004｜ 8.6998｜ 8.6812｜ 8.6598｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -4.5451｜ -4.5369｜ -4.4919｜ -4.3932｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜122715.535｜79107.0662｜37574.0150｜150297.200｜
｜ ｜ 1｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-7539.2779｜-7464.1090｜-4287.4171｜-22788.122｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5790.2069｜ -478.8927｜ 165.2982｜ -823.4039｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-8342.5231｜-7964.8361｜-4473.2521｜-24104.204｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.3600｜ -0.2400｜ -0.1400｜ -0.7600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3965｜ -0.2500｜ -0.1411｜ -0.7400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.4577｜ 5.5720｜ 5.6704｜ 5.8072｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -6.4800｜ -4.2100｜ -2.3800｜ -12.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.6628｜ 8.6531｜ 8.6481｜ 8.6481｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -4.2260｜ -4.1006｜ -3.9978｜ -3.8612｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜109406.066｜73000.3118｜34800.1565｜151527.887｜
｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-15748.822｜-10449.122｜-6165.2449｜-34688.106｜
｜ ｜ 6｜ 5｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -519.4697｜ -402.4051｜ -180.4479｜-1263.0906｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-16528.266｜-10844.957｜-6187.4406｜-34271.943｜
｜ ｜ 2｜ 4｜ ｜ 4｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.18｜ -0.53｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.27｜ 5.29｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.80｜ 8.66｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -4.55｜ -4.39｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 28.76｜ 19.21｜ 9.20｜ 29.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.68｜ 1.68｜ 0.80｜ 3.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.35｜ 0.23｜ 0.11｜ 0.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 12.17｜ 8.37｜ 7.97｜ -0.81｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 52.13｜ 28.57｜ 30.46｜ 34.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 34800.16｜ 23.15｜ -6187.44｜ 25.67｜
｜二季度｜ 38200.16｜ 25.42｜ -4657.52｜ 19.32｜
｜三季度｜ 36405.75｜ 24.22｜ -5683.31｜ 23.58｜
｜四季度｜ 40891.13｜ 27.21｜ -7575.94｜ 31.43｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 36755.07｜ 24.26｜ -9471.79｜ 27.64｜
｜二季度｜ 37175.75｜ 24.53｜ -9344.82｜ 27.27｜
｜三季度｜ 35987.40｜ 23.75｜ -9560.73｜ 27.90｜
｜四季度｜ 41609.68｜ 27.46｜ -5894.60｜ 17.20｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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