☆财务分析☆ ◇688133 泰坦科技 更新日期：2025-10-28◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1289.29｜ 7257.15｜ 12480.84｜ 14395.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.49｜ 2.64｜ 6.35｜ 9.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -82.23｜ -41.85｜ -13.30｜ 40.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 40.79｜ 35.05｜ 30.34｜ 37.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.42%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：7.98%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.09%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 484867.77｜ 438832.50｜ 397160.49｜ 259336.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 197797.13｜ 153813.48｜ 120493.30｜ 97730.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 145633.95｜ 114398.94｜ 88864.76｜ 84844.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 98598.32｜ 105055.19｜ 139011.82｜ 67595.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 68479.75｜ 72906.13｜ 61000.13｜ 48946.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1508.03｜ 1627.63｜ 1866.99｜ 2129.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 40.79｜ 35.05｜ 30.34｜ 37.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 59.21｜ 64.95｜ 69.66｜ 62.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.16｜ 2.71｜ 3.53｜ 2.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.29｜ 1.69｜ 2.38｜ 1.53｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 309384.47｜ 280873.33｜ 263764.36｜ 226561.74｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 18900.96｜ -12452.84｜ -15139.28｜ -24222.29｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -4678.11｜ -35203.27｜ 72027.83｜ -20627.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 107.29｜ 101.41｜ 101.14｜ 104.68｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 1466.00｜ -171.59｜ -121.30｜ -168.26｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -362.84｜ -485.08｜ 577.11｜ -143.29｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -53660.82｜ -47156.71｜ -48074.70｜ -16990.40｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 30098.20｜ 24403.03｜ 135190.46｜ 20596.55｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 288352.06｜ 276964.90｜ 260789.43｜ 216423.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 230236.99｜ 218370.65｜ 203340.64｜ 170441.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 16277.57｜ 12480.10｜ 10567.03｜ 7416.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 3519.28｜ 2140.88｜ 2247.73｜ 629.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 1220.30｜ 8554.97｜ 15168.01｜ 17066.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 71.23｜ -92.53｜ 9.05｜ 264.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -527.33｜ -35.68｜ -58.55｜ -94.60｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 692.97｜ 8519.30｜ 15109.45｜ 16971.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -83.49｜ 987.87｜ 1937.61｜ 2742.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 776.46｜ 7531.43｜ 13171.84｜ 14228.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 20.15｜ 21.16｜ 22.03｜ 21.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.46｜ 2.60｜ 4.59｜ 9.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0600｜ 0.0300｜ 0.0800｜ 0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0200｜ 0.0133｜ 0.0400｜ 0.0553｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 16.9571｜ 16.9876｜ 16.9435｜ 16.9061｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.3500｜ 0.1800｜ 0.4900｜ 0.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 12.6891｜ 12.6785｜ 12.6678｜ 12.6570｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.8325｜ 2.9090｜ 2.8778｜ 2.8584｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜121913.599｜60396.9458｜288352.063｜212552.264｜
｜ ｜ 7｜ ｜ 8｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 533.0220｜ 239.2235｜ 1220.3023｜ 1338.3726｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 141.4812｜ -9.8708｜ 71.2340｜ 12.9171｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 976.5151｜ 512.9766｜ 1289.2915｜ 970.7940｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0300｜ 0.0200｜ 0.6200｜ 0.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0400｜ 0.0181｜ 0.4400｜ 0.5211｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 16.8718｜ 23.6947｜ 23.6554｜ 23.8947｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.1800｜ 0.0800｜ 2.6400｜ 2.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 12.6463｜ 18.1337｜ 18.1114｜ 18.3647｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.8304｜ 4.0211｜ 4.0016｜ 4.1043｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜139642.578｜66424.2612｜276964.901｜205386.556｜
｜ ｜ 3｜ ｜ 7｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1028.2459｜ 294.6194｜ 8554.9746｜ 8925.1169｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 8.4396｜ -4.8180｜ -92.5254｜ -143.4452｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 509.8031｜ 230.7914｜ 7257.1509｜ 7188.1268｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.06｜ 0.08｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 16.96｜ 16.94｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 12.69｜ 12.67｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.83｜ 2.88｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.88｜ 0.43｜ 2.24｜ 1.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.72｜ 0.85｜ 4.08｜ 2.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.25｜ 0.12｜ 0.62｜ 0.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -12.70｜ -9.07｜ 4.11｜ 3.49｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -48.16｜ -18.80｜ -85.74｜ -85.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 66424.26｜ 23.04｜ 230.79｜ 17.90｜
｜二季度｜ 73218.32｜ 25.39｜ 279.01｜ 21.64｜
｜三季度｜ 72909.69｜ 25.28｜ 460.99｜ 35.76｜
｜四季度｜ 75799.80｜ 26.29｜ 318.50｜ 24.70｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 65532.94｜ 23.66｜ 2510.04｜ 34.59｜
｜二季度｜ 67292.48｜ 24.30｜ 2535.49｜ 34.94｜
｜三季度｜ 72561.14｜ 26.20｜ 2142.59｜ 29.52｜
｜四季度｜ 71578.35｜ 25.84｜ 69.02｜ 0.95｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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