☆财务分析☆ ◇688121 卓然股份 更新日期：2025-10-28◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9476.92｜ 15398.42｜ 17965.62｜ 31524.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.71｜ 7.40｜ 9.23｜ 29.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -38.46｜ -18.75｜ -43.01｜ 26.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 69.41｜ 65.23｜ 71.70｜ 70.37｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.86%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：13.90%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：40.20%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 870909.40｜ 764903.35｜ 769173.45｜ 672670.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 604519.77｜ 498972.18｜ 551495.63｜ 473359.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 447318.68｜ 329337.85｜ 436464.59｜ 427395.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 45249.72｜ 40060.73｜ 37614.43｜ 71736.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 177363.01｜ 217780.06｜ 177933.87｜ 155995.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 169.97｜ 477.11｜ 445.32｜ 495.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 69.41｜ 65.23｜ 71.70｜ 70.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 30.59｜ 34.77｜ 28.30｜ 29.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.04｜ 1.25｜ 1.07｜ 1.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.77｜ 0.87｜ 0.50｜ 0.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 201874.34｜ 110510.35｜ 253850.18｜ 239695.74｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 23643.15｜ -59746.19｜ 39094.29｜ -6997.81｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -6561.26｜ 12169.90｜ -25837.36｜ 28157.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 71.13｜ 37.35｜ 86.47｜ 61.45｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 249.48｜ -388.00｜ 217.61｜ -22.20｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -69.23｜ 79.03｜ -143.82｜ 89.32｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -35620.30｜ -49624.05｜-143812.44｜ -35673.28｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 5332.55｜ 121500.79｜ 78861.32｜ 70944.67｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 283827.85｜ 295857.72｜ 293572.03｜ 390088.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 233869.53｜ 235160.24｜ 239626.59｜ 317894.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 15434.15｜ 15078.14｜ 12286.54｜ 12833.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 4930.74｜ 4347.92｜ 1812.54｜ 3665.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 11818.57｜ 15328.89｜ 20689.69｜ 34676.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 366.02｜ -1722.92｜ -2840.68｜ 822.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -976.46｜ -207.27｜ -285.23｜ -846.47｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 10842.11｜ 15121.62｜ 20404.46｜ 33830.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1021.02｜ 1888.24｜ 2752.96｜ 5558.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9821.10｜ 13233.38｜ 17651.50｜ 28271.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 17.60｜ 20.52｜ 18.38｜ 18.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.73｜ 6.06｜ 8.82｜ 17.03｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0000｜ -0.0400｜ 0.4800｜ 0.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0100｜ -0.0367｜ 0.4100｜ 0.1402｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.8843｜ 10.8499｜ 10.8859｜ 10.7973｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.0100｜ -0.3300｜ 3.7100｜ 1.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.6221｜ 5.6221｜ 5.6221｜ 5.7015｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.1290｜ 4.0943｜ 4.1299｜ 3.9105｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜96587.2511｜16838.9040｜283827.846｜192718.794｜
｜ ｜ ｜ ｜ 1｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1526.2016｜ 215.7277｜11818.5704｜ 3853.3615｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -475.5976｜ -175.4567｜ 366.0156｜ -27.5058｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -21.9047｜ -832.7157｜ 9476.9227｜ 3411.9616｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1700｜ -0.1700｜ 0.7600｜ 0.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1700｜ -0.1722｜ 0.8000｜ 0.2501｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.8289｜ 10.6538｜ 10.8810｜ 10.1093｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.3900｜ -1.6100｜ 7.4000｜ 2.8200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.6970｜ 5.6871｜ 5.6771｜ 4.6778｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.9164｜ 3.5924｜ 3.7645｜ 4.0346｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜135879.030｜ 5135.1883｜295857.719｜174591.994｜
｜ ｜ 1｜ ｜ 5｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3953.3738｜-4870.3726｜15328.8885｜ 4689.6198｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -134.3039｜ -1.5119｜-1722.9187｜ -229.7314｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3549.4518｜-4019.9670｜15398.4190｜ 5781.9830｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.00｜ 0.48｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.88｜ 10.89｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.62｜ 5.62｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.13｜ 4.13｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.42｜ 0.24｜ 5.09｜ 3.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.45｜ 0.10｜ 1.44｜ 0.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.11｜ 0.02｜ 0.35｜ 0.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -28.92｜ 227.91｜ -4.07｜ 10.38｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -61.40｜ 104.43｜ -22.90｜ -17.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 5135.19｜ 1.81｜ -4019.97｜ -42.42｜
｜二季度｜ 130743.84｜ 46.06｜ 7569.42｜ 79.87｜
｜三季度｜ 56839.76｜ 20.03｜ -137.49｜ -1.45｜
｜四季度｜ 91109.05｜ 32.10｜ 6064.96｜ 64.00｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 5499.28｜ 1.86｜ -7792.49｜ -50.61｜
｜二季度｜ 130609.31｜ 44.15｜ 13736.14｜ 89.20｜
｜三季度｜ 38483.41｜ 13.01｜ -161.67｜ -1.05｜
｜四季度｜ 121265.72｜ 40.99｜ 9616.44｜ 62.45｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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