☆财务分析☆ ◇688119 中钢洛耐 更新日期：2025-10-28◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -5909.69｜ 7003.51｜ 23255.13｜ 22430.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.95｜ 2.27｜ 9.38｜ 13.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -184.38｜ -69.88｜ 3.68｜ 13.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 42.09｜ 44.76｜ 48.58｜ 56.30｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.90%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：176.20%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：47.46%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 520970.36｜ 566859.95｜ 620103.55｜ 426859.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 219296.42｜ 253721.55｜ 301216.81｜ 240323.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 197139.14｜ 183005.22｜ 205427.37｜ 168839.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 86925.22｜ 207893.22｜ 240034.89｜ 116012.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 102737.82｜ 95560.16｜ 82216.77｜ 55409.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1337.68｜ 1646.32｜ 3113.59｜ 2939.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 42.09｜ 44.76｜ 48.58｜ 56.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 57.91｜ 55.24｜ 51.42｜ 43.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.88｜ 2.29｜ 2.35｜ 1.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.54｜ 1.92｜ 2.00｜ 1.42｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 182835.67｜ 171777.42｜ 192827.28｜ 157286.87｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 1274.30｜ -20.76｜ 6849.48｜ 15593.78｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-106748.03｜ -28765.99｜ 118628.62｜ -14167.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 83.57｜ 68.38｜ 71.75｜ 59.25｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -21.56｜ -0.30｜ 29.45｜ 69.52｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 1806.32｜ -410.74｜ 510.11｜ -63.16｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -86103.47｜ 13881.93｜ -40768.88｜ -22239.31｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -22112.37｜ -42981.17｜ 151465.30｜ -7249.23｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 218781.28｜ 251209.31｜ 268754.09｜ 265453.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 185364.25｜ 207365.57｜ 211820.64｜ 207415.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 13810.17｜ 14987.04｜ 13367.50｜ 12928.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 845.88｜ 1010.09｜ -591.31｜ 2333.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -4721.44｜ 9173.89｜ 24000.50｜ 25118.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1123.35｜ 2153.40｜ 2101.32｜ 1762.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -142.69｜ -774.44｜ -44.63｜ 610.40｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -4864.13｜ 8399.45｜ 23955.88｜ 25728.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 403.15｜ 414.53｜ -952.02｜ 2137.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -5267.28｜ 7984.92｜ 24907.90｜ 23591.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 15.27｜ 17.45｜ 21.18｜ 21.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -2.00｜ 2.28｜ 7.42｜ 12.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0290｜ 0.0174｜ -0.0525｜ -0.0053｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0157｜ 0.0090｜ -0.1011｜ -0.0410｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.6577｜ 2.6456｜ 2.6288｜ 2.7033｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.1000｜ 0.6600｜ -1.9500｜ -0.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4564｜ 1.4564｜ 1.4564｜ 1.4564｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.1542｜ 0.1426｜ 0.1252｜ 0.1724｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜101059.247｜54137.6197｜218781.279｜163992.818｜
｜ ｜ 0｜ ｜ 4｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4588.5063｜ 2283.7638｜-4721.4446｜ 373.8586｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 453.9324｜ 333.6305｜ 1123.3485｜ 1085.2305｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3262.4728｜ 1959.7245｜-5909.6852｜ -597.0936｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0049｜ 0.0080｜ 0.0623｜ 0.0714｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0305｜ -0.0041｜ 0.0080｜ 0.0341｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.7011｜ 2.7432｜ 2.7320｜ 2.7376｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.1800｜ 0.2900｜ 2.2700｜ 2.5800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4564｜ 1.4564｜ 1.4564｜ 1.4564｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.1728｜ 0.2177｜ 0.2097｜ 0.2189｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜112899.959｜53293.6336｜251209.308｜199521.272｜
｜ ｜ 6｜ ｜ 9｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 219.1910｜ 1186.7905｜ 9173.8906｜ 9056.0419｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 585.1017｜ 33.1114｜ 2153.3957｜ 1657.2081｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -556.0997｜ 903.0816｜ 7003.5132｜ 8034.1250｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.03｜ -0.05｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.66｜ 2.63｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.46｜ 1.46｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.15｜ 0.13｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.34｜ 0.72｜ 2.96｜ 2.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.94｜ 0.51｜ 2.21｜ 1.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.19｜ 0.10｜ 0.40｜ 0.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -10.49｜ 1.58｜ -12.91｜ -17.81｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 1993.38｜ 92.43｜ -151.47｜ -95.87｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 53293.63｜ 24.36｜ 903.08｜ -15.28｜
｜二季度｜ 59606.33｜ 27.24｜ -1459.18｜ 24.69｜
｜三季度｜ 51092.86｜ 23.35｜ -40.99｜ 0.69｜
｜四季度｜ 54788.46｜ 25.04｜ -5312.59｜ 89.90｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 69096.23｜ 27.51｜ 2944.31｜ 42.04｜
｜二季度｜ 67932.12｜ 27.04｜ 3964.53｜ 56.61｜
｜三季度｜ 62492.92｜ 24.88｜ 1125.28｜ 16.07｜
｜四季度｜ 51688.04｜ 20.58｜ -1030.61｜ -14.72｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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